GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1939443 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$239.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5859 · शीर्ष 62.0%
पोजीशन
49
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
82.83%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.67%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.29% अनुमानित। खरीदें $10336488 · बेचें $5182350

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 45.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
2
बढ़ाया
23
घटा हुआ
19
बंद
40
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
0.5%
Industrials
0.4%
Health Care
0.2%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
98.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DFAC $83095961 34.63% 1873218 $11238146 ऊपर ×1
AVDE $26643006 11.10% 298688 $3838077 ऊपर ×1
DFAX $16431462 6.85% 446022 $934202 नीचे ×6
AVUS $15787312 6.58% 123261 $1373889 नीचे ×1
AVEM $15258585 6.36% 158136 $2812848 ऊपर ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $10723801 4.47% 196912 $959937 ऊपर ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8033082 3.35% 104011 $956178 ऊपर ×6
ITOT $7834858 3.27% 47695 $890508 नीचे ×1
DFIC $7562056 3.15% 202954 $-133604 नीचे ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7379928 3.08% 93381 $907867 ऊपर ×4
DFAR $5726683 2.39% 218910 $896766 ऊपर ×4
IEMG $5259512 2.19% 63490 $722414 नीचे ×6
VTEB $5004436 2.09% 98941 $838970 ऊपर ×1
DFEM $3928732 1.64% 96672 $149073 नीचे ×4
DCOR $1973153 0.82% 24069 $219753 नीचे ×4
VTI $1970617 0.82% 5325 $363837 ऊपर ×3
MUB $1732897 0.72% 16102 $23670
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1411925 0.59% 26940 $521348 ऊपर ×1
DFAT $1216400 0.51% 17402 $125336 नीचे ×2
EAGG $1171844 0.49% 24717 $17761 ऊपर ×1
AVIG $1061756 0.44% 25640 $-12347 नीचे ×3
DFSI $1042631 0.43% 23118 $231496 ऊपर ×2
IAGG $602039 0.25% 11898 $-23461 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $581165 0.24% 1558 $-118271 नीचे ×1
DFSE $522682 0.22% 10693 $147715 ऊपर ×2
DFSU $521012 0.22% 11173 $227298 ऊपर ×2
STIP $498847 0.21% 4883 $181524 ऊपर ×1
IEFA $494848 0.21% 5124 $28102 नीचे ×1
DFSB $480151 0.20% 9214 $118788 ऊपर ×5
VBR $473973 0.20% 1951 $51386 ऊपर ×3
IVV $406647 0.17% 543 $51954
AVUV $373282 0.16% 2992 $42756
ESML $368283 0.15% 6585 $75568 ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $360889 0.15% 490 $78029
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $355677 0.15% 334 $78669 नीचे ×1
DUSB $335402 0.14% 6605 $232714 ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $301407 0.13% 1180 ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $297788 0.12% 987 ऊपर ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $283829 0.12% 1003 $-30311 ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $283796 0.12% 666 $47734 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266790 0.11% 922 $59190 ऊपर ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $265509 0.11% 4954 $-258 नीचे ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $260846 0.11% 10438 $772 ऊपर ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $253929 0.11% 975 $3143 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243509 0.10% 2150 $-26551 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233158 0.10% 1985 $12802 नीचे ×1
AVSD $223676 0.09% 2800 $17465
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200636 0.08% 790 $-24615 नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $200167 0.08% 3985 $-582 नीचे ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DFGP $10723801 4.47% 6 गुना ऊपर
VCRB $8033082 3.35% 6 गुना ऊपर
VCSH $7379928 3.08% 4 गुना ऊपर
DFAR $5726683 2.39% 4 गुना ऊपर
VTI $1970617 0.82% 3 गुना ऊपर
DFSB $480151 0.20% 5 गुना ऊपर
VBR $473973 0.20% 3 गुना ऊपर
ESML $368283 0.15% 3 गुना ऊपर
SUSB $260846 0.11% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
GLW $301407 1180 0.13%
KLAC $297788 987 0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
DFAC अधिक खरीदा +24K +$11.2M
AVDE अधिक खरीदा +30K +$3.8M
AVEM अधिक खरीदा +4K +$2.8M
AVUS छंटनी की -6K +$1.4M
DFGP अधिक खरीदा +16K +$960K
VCRB अधिक खरीदा +13K +$956K
DFAX छंटनी की -10K +$934K
VCSH अधिक खरीदा +12K +$908K
DFAR अधिक खरीदा +15K +$897K
ITOT छंटनी की -1K +$891K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
CVX 30 सितमबर 2025 2022 $289530 33.0%
EPD 30 जून 2026 6724 $254436 4.7%
BRKB 30 जून 2026 525 $251340 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM 30 जून 2026 746 $219296 8.6%
ETN 31 मार्च 2025 660 $219034 54.8%
OKE 30 जून 2026 2412 $218021 9.0%
FREL 31 दिसमबर 2025 7762 $215863 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 30 सितमबर 2025 1903 $205111 47.6%
DVY 31 मार्च 2026 1256 $177272
DFUV 30 जून 2026 3581 $173524 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVMU 30 सितमबर 2025 3540 $158445 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 30 जून 2026 335 $146325 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWN 30 जून 2026 756 $143330 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HDV 31 मार्च 2026 918 $111638 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPTM 30 जून 2026 1095 $86571 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 30 जून 2026 434 $85151 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYG 30 जून 2026 686 $67193 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAE 30 जून 2026 1590 $53837 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFCF 30 जून 2026 1249 $52733 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFA 31 मार्च 2026 542 $52048 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RWR 31 मार्च 2026 520 $51080 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVSU 30 जून 2026 675 $49899 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYV 30 जून 2026 841 $47584 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAU 30 जून 2026 1050 $47376 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWD 30 जून 2026 148 $31623 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR 30 जून 2026 252 $31326 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK 30 जून 2026 91 $27505 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVE 30 जून 2026 130 $27450 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOE 30 जून 2026 116 $21376 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWO 30 जून 2026 67 $21025 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFEV 30 जून 2026 563 $20144 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LQD 31 मार्च 2026 182 $20055 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB 31 मार्च 2026 208 $20026
PFF 31 मार्च 2026 641 $19845
VOT 30 जून 2026 68 $17500 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMXC 30 जून 2026 191 $15041
ESGD 30 जून 2026 147 $14056
ESGU 30 जून 2026 99 $14001
VONG 30 जून 2026 121 $13272
EFV 30 जून 2026 178 $13234 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJH 30 जून 2026 180 $12162 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYW 30 जून 2026 67 $12155 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VONV 30 जून 2026 127 $11905
SUSA 30 जून 2026 74 $9775 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 30 जून 2026 48 $9207 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVW 30 जून 2026 76 $8565 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OEF 30 जून 2026 25 $7952 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFIV 30 जून 2025 201 $7900 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 30 जून 2026 60 $6699 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOXX 30 जून 2026 15 $4930 -18.6%
DFAW 30 जून 2026 37 $2761 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ESGE 31 दिसमबर 2025 50 $2171
XAR 30 जून 2026 8 $2032 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KRE 30 जून 2026 22 $1401 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLH 31 मार्च 2026 10 $1017 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTUM 31 मार्च 2026 4 $1001 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZOMDF 30 जून 2025 10000 $580 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MBB 31 मार्च 2026 6 $571
ITA 31 मार्च 2026 2 $429 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है