Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $145.7M
- पोजीशन
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7488 · शीर्ष 79.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 72.19%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 90.56%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 17
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 5.53% अनुमानित। खरीदें $7687406 · बेचें $8245591
औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 42
- घटा हुआ
- 22
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Retail
1.0%
Technology
0.9%
Financials
0.7%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15022949 | 10.31% | 21874 | $1428670 | नीचे ×5 | ||
| CGDV | $14626901 | 10.04% | 296812 | $1325475 | नीचे ×1 | ||
| CGGR | $14621737 | 10.03% | 309783 | $1710590 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $11791991 | 8.09% | 165502 | $893170 | नीचे ×1 | ||
| CGXU | $9801710 | 6.73% | 283123 | $1089181 | नीचे ×1 | ||
| CGGO | $9323577 | 6.40% | 220259 | $1506104 | नीचे ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9174534 | 6.30% | 118791 | $58331 | ऊपर ×4 | ||
| VTEB | $7848330 | 5.39% | 155167 | $417533 | ऊपर ×2 | ||
| VXF | $7781481 | 5.34% | 31605 | $1142949 | नीचे ×3 | ||
| CGHM | $5192241 | 3.56% | 200860 | $4139082 | ऊपर ×4 | ||
| VWO | $3968349 | 2.72% | 66483 | $284807 | नीचे ×1 | ||
| CGMU | $3922709 | 2.69% | 142800 | $-166448 | नीचे ×1 | ||
| VCRM | $2895288 | 1.99% | 37896 | $-536022 | नीचे ×3 | ||
| MUB | $2419685 | 1.66% | 22484 | $-1850449 | नीचे ×1 | ||
| DFAU | $1846622 | 1.27% | 35725 | $232593 | नीचे ×1 | ||
| VOOG | $1837011 | 1.26% | 22234 | $549979 | ऊपर ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1611761 | 1.11% | 21177 | $232748 | ऊपर ×1 | ||
| VIG | $1449766 | 0.99% | 6127 | $137638 | ऊपर ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1431770 | 0.98% | 12641 | $-128736 | ऊपर ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1000033 | 0.69% | 35027 | $64090 | ऊपर ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978607 | 0.67% | 6234 | $335194 | ऊपर ×1 | ||
| IWB | $978232 | 0.67% | 2389 | $140674 | ऊपर ×4 | ||
| CGCP | $866488 | 0.59% | 38873 | $5235 | ऊपर ×3 | ||
| VTES | $849392 | 0.58% | 8384 | $6085 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $718060 | 0.49% | 1435 | $30408 | |||
| CGCB | $713176 | 0.49% | 27241 | $6378 | ऊपर ×3 | ||
| ITM | $646300 | 0.44% | 13754 | $10289 | ऊपर ×1 | ||
| CGMS | $600177 | 0.41% | 21960 | $8220 | ऊपर ×3 | ||
| IVV | $557468 | 0.38% | 744 | $-10094 | नीचे ×1 | ||
| CGDG | $533778 | 0.37% | 14230 | $26717 | ऊपर ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518007 | 0.36% | 1563 | $291111 | ऊपर ×1 | ||
| TCAF | $506789 | 0.35% | 12331 | $67942 | |||
| CGHY | $480217 | 0.33% | 18958 | $7194 | ऊपर ×2 | ||
| IWM | $480176 | 0.33% | 1598 | $107170 | ऊपर ×4 | ||
| CGIC | $466078 | 0.32% | 12808 | $42282 | ऊपर ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406401 | 0.28% | 5684 | $60897 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384726 | 0.26% | 1018 | $38300 | नीचे ×5 | ||
| DFIC | $371708 | 0.26% | 9976 | $22132 | ऊपर ×1 | ||
| AMLP | $366580 | 0.25% | 7070 | $-5585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320504 | 0.22% | 671 | $75749 | नीचे ×5 | ||
| IWO | $317451 | 0.22% | 806 | $64881 | ऊपर ×1 | ||
| DFAS | $307012 | 0.21% | 3729 | $46483 | ऊपर ×1 | ||
| VOOV | $300941 | 0.21% | 1373 | $67358 | ऊपर ×4 | ||
| VT | $299131 | 0.21% | 1906 | $36603 | ऊपर ×1 | ||
| OEF | $298955 | 0.21% | 817 | $39574 | ऊपर ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296160 | 0.20% | 1480 | $43359 | ऊपर ×1 | ||
| ITOT | $293758 | 0.20% | 1788 | $39706 | ऊपर ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293051 | 0.20% | 2984 | $15326 | ऊपर ×1 | ||
| VSDM | $292336 | 0.20% | 3815 | $-796 | नीचे ×2 | ||
| VSDB | $291557 | 0.20% | 3819 | $2610 | ऊपर ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287151 | 0.20% | 813 | $38343 | नीचे ×5 | ||
| SCHY | $280323 | 0.19% | 8835 | $3729 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $256352 | 0.18% | 1864 | $-37851 | नीचे ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252678 | 0.17% | 2956 | $20683 | नीचे ×6 | ||
| VTI | $242206 | 0.17% | 655 | $-871665 | नीचे ×1 | ||
| DFAE | $228878 | 0.16% | 5692 | ऊपर ×1 | |||
| SCHF | $228007 | 0.16% | 8231 | $25500 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202797 | 0.14% | 799 | $-2026 | नीचे ×1 | ||
| EEM | $202227 | 0.14% | 2956 | ||||
| VO | $199515 | 0.14% | 2476 | $22293 | ऊपर ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178698 | 0.12% | 479 | $-5053 | नीचे ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160259 | 0.11% | 554 | $31730 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $138571 | 0.10% | 934 | $32938 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $132244 | 0.09% | 1715 | $20288 | ऊपर ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100227 | 0.07% | 178 | $2494 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90570 | 0.06% | 85 | ऊपर ×1 | |||
| VUG | $88061 | 0.06% | 1022 | $-32579 | ऊपर ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83420 | 0.06% | 230 | $4869 | ऊपर ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32041 | 0.02% | 114 | $15678 | ऊपर ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29893 | 0.02% | 47 | $10133 | ऊपर ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9174534 | 6.30% | 4 गुना ऊपर |
| CGHM | $5192241 | 3.56% | 4 गुना ऊपर |
| VOOG | $1837011 | 1.26% | 4 गुना ऊपर |
| VIG | $1449766 | 0.99% | 4 गुना ऊपर |
| HOMB | $1000033 | 0.69% | 6 गुना ऊपर |
| IWB | $978232 | 0.67% | 4 गुना ऊपर |
| CGCP | $866488 | 0.59% | 3 गुना ऊपर |
| CGCB | $713176 | 0.49% | 3 गुना ऊपर |
| CGMS | $600177 | 0.41% | 3 गुना ऊपर |
| CGDG | $533778 | 0.37% | 4 गुना ऊपर |
| IWM | $480176 | 0.33% | 4 गुना ऊपर |
| VOOV | $300941 | 0.21% | 4 गुना ऊपर |
| OEF | $298955 | 0.21% | 6 गुना ऊपर |
| ITOT | $293758 | 0.20% | 6 गुना ऊपर |
| VO | $199515 | 0.14% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228878 | 5692 | 0.16% |
| EEM | $202227 | 2956 | 0.14% |
| CAT | $90570 | 85 | 0.06% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| CGHM | अधिक खरीदा | +159K | +$4.1M |
| MUB | छंटनी की | -18K | -$1.9M |
| CGGR | छंटनी की | -11K | +$1.7M |
| CGGO | छंटनी की | -14K | +$1.5M |
| VOO | छंटनी की | -876 | +$1.4M |
| CGDV | छंटनी की | -16K | +$1.3M |
| VXF | छंटनी की | -652 | +$1.1M |
| CGXU | छंटनी की | -12K | +$1.1M |
| VEA | छंटनी की | -5K | +$893K |
| VTI | छंटनी की | -3K | -$872K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VT | 31 मार्च 2025 | 3987 | $468450 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFA | 31 मार्च 2025 | 4777 | $361201 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PM | 30 सितमबर 2025 | 1642 | $299014 | 17.8% |
| LLY | 30 जून 2025 | 345 | $285085 | 62.7% |
| SPDW | 30 जून 2026 | 6236 | $284681 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FBTC | 31 दिसमबर 2025 | 2256 | $225122 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVE | 31 दिसमबर 2025 | 1090 | $225093 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SAP | 30 जून 2025 | 818 | $219582 | -28.9% |
| UNH | 30 जून 2025 | 411 | $215122 | 25.8% |
| AMZN | 30 सितमबर 2025 | 926 | $203155 | 19.7% |
| FDX | 30 जून 2026 | 569 | $202532 | 4.0% |
| AZN | 30 जून 2026 | 842 | $165976 | -13.9% |
| VO | 31 मार्च 2025 | 605 | $159840 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOGL | 31 मार्च 2026 | 501 | $156950 | 19.3% |
| EEM | 31 दिसमबर 2025 | 2654 | $141700 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2025 | 337 | $40086 | 55.3% |
| LCIDXXXX | 30 सितमबर 2025 | 10005 | $21111 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FDX | 30 सितमबर 2025 | 51 | $11593 | 38.0% |