Joel Adams & Associates, Inc.

CIK 2020459 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $155.7M
पोजीशन: 68
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 68.00%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 87.29%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.78% अनुमानित। खरीदें $13322172 · बेचें $1132720

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 36
घटा हुआ: 13
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

2.0%

Technology

1.7%

Retail

0.8%

Communication Services

0.4%

Financials

0.4%

Utilities

0.3%

Industrials

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Communications

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

93.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 68 पोजीशन

					लगातार
VOO	$22280623	14.31%	32441	$2743680	नीचे ×2
AGG	$18918855	12.15%	191138	$731920	ऊपर ×1
CVLC	$11956690	7.68%	126566	$4138671	ऊपर ×3
VSGX	$11903416	7.64%	144564	$1673329	ऊपर ×1
EAGG	$10926274	7.02%	230463	$318491	ऊपर ×5
VTEB	$10682548	6.86%	211201	$1246262	ऊपर ×2
IEFA	$5641940	3.62%	58417	$479754	ऊपर ×1
MINT	$5285514	3.39%	52430	$292306	ऊपर ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4947671	3.18%	57874	$557167	ऊपर ×3
MUB	$3334590	2.14%	30985	$552834	ऊपर ×1
IJH	$3312535	2.13%	42959	$220980	नीचे ×4
VO	$2869184	1.84%	35611	$300485	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2558384	1.64%	2133	$1637694	ऊपर ×1
DFSU	$2280906	1.46%	48915	$325145	ऊपर ×6
CVMC	$2278266	1.46%	29926	$631159	ऊपर ×3
IEMG	$2274789	1.46%	27460	$277316	नीचे ×2
USHY	$2238833	1.44%	60476	$99444	ऊपर ×6
IJR	$2210612	1.42%	14905	$278432	नीचे ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2040192	1.31%	27792	$258020	ऊपर ×2
VTI	$1719286	1.10%	4646	$249788	ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1547787	0.99%	5349	$190264
NEAR	$1391783	0.89%	27473	$-1599	ऊपर ×3
ESGV	$1305877	0.84%	9875	$160449	नीचे ×1
SUB	$1122112	0.72%	10539	$281188	ऊपर ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$888488	0.57%	11674	$296485	ऊपर ×1
MTUM	$836095	0.54%	2439	$225522	नीचे ×2
VEGN	$801642	0.51%	9745	$208246	नीचे ×1
HYMB	$783182	0.50%	30785	$306618	ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$773220	0.50%	1050	$167181
SPYM	$736358	0.47%	8379	$254955	ऊपर ×3
SDY	$716124	0.46%	4706	$71513	ऊपर ×3
BRKB	$679530	0.44%	1358	$-7164	नीचे ×4
IVV	$660084	0.42%	881	$88472	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$651486	0.42%	1823	$127264
USMV	$641847	0.41%	6654	$42447	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$621600	0.40%	1899	$62990
GOVT	$620170	0.40%	27224	$328871	ऊपर ×3
DFSI	$594238	0.38%	13176	$41724	ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$585401	0.38%	2305	$21967
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$549895	0.35%	1474	$4201
VUSB	$538376	0.35%	10815	$5575	ऊपर ×1
IWF	$518736	0.33%	4178	$-109245	ऊपर ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$488626	0.31%	19553	$3914	ऊपर ×5
XLK XLK	$457629	0.29%	2402	$138403
ILCG	$454077	0.29%	3880	$172773	ऊपर ×2
IWD	$440906	0.28%	1819	$-262714	नीचे ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$430212	0.28%	4549	$8061	ऊपर ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$425700	0.27%	2000	$-7560
DFAX	$420224	0.27%	11407	$36777	ऊपर ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$414032	0.27%	7020	$-2992	ऊपर ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$413446	0.27%	8537	$116063	ऊपर ×6
VCEB	$336760	0.22%	5366	$1073	ऊपर ×3
XJH	$330719	0.21%	6342	$37480	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$321997	0.21%	1351	$40624
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$318143	0.20%	1590	$40847
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$304963	0.20%	326	$-19873
IWS	$295154	0.19%	1793	$32579	नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$277084	0.18%	2189	$-9544
DFSE	$264340	0.17%	5408	$34230	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$256641	0.16%	241		ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$251108	0.16%	712	$16938
SPIB	$249756	0.16%	7464	$15335	ऊपर ×1
NUMV	$232816	0.15%	5353	$22399	नीचे ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$231115	0.15%	855	$-34610
VEA	$224174	0.14%	3146		ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$222936	0.14%	2540	$-12979
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$213369	0.14%	1256		ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$211086	0.14%	442		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CVLC	$11956690	7.68%	3 गुना ऊपर
EAGG	$10926274	7.02%	5 गुना ऊपर
MINT	$5285514	3.39%	3 गुना ऊपर
VXUS	$4947671	3.18%	3 गुना ऊपर
DFSU	$2280906	1.46%	6 गुना ऊपर
CVMC	$2278266	1.46%	3 गुना ऊपर
USHY	$2238833	1.44%	6 गुना ऊपर
VTI	$1719286	1.10%	4 गुना ऊपर
NEAR	$1391783	0.89%	3 गुना ऊपर
HYMB	$783182	0.50%	3 गुना ऊपर
SPYM	$736358	0.47%	3 गुना ऊपर
SDY	$716124	0.46%	3 गुना ऊपर
GOVT	$620170	0.40%	3 गुना ऊपर
DFSI	$594238	0.38%	4 गुना ऊपर
SUSB	$488626	0.31%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CAT	$256641	241	0.16%
VEA	$224174	3146	0.14%
ANET	$213369	1256	0.14%
TSM	$211086	442	0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CVLC	अधिक खरीदा	+29K	+$4.1M
VOO	छंटनी की	-254	+$2.7M
VSGX	अधिक खरीदा	+2K	+$1.7M
LLY	अधिक खरीदा	+1K	+$1.6M
VTEB	अधिक खरीदा	+22K	+$1.2M
AGG	अधिक खरीदा	+8K	+$732K
CVMC	अधिक खरीदा	+4K	+$631K
VXUS	अधिक खरीदा	+936	+$557K
MUB	अधिक खरीदा	+5K	+$553K
IEFA	अधिक खरीदा	+1K	+$480K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ACWI	31 दिसमबर 2025	8714	$1204623
BIL	31 मार्च 2026	11761	$1074736	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SO	30 जून 2025	5315	$488714	-0.8%
GOVT	30 जून 2025	17445	$400980	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RJF	30 जून 2025	2432	$337875	14.3%
IXUS	31 मार्च 2025	3921	$259329
SMMV	30 सितमबर 2025	5378	$225920	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG	30 सितमबर 2025	1393	$221967	-6.7%
KMB	31 दिसमबर 2025	1759	$218714	7.5%
GOOG	31 मार्च 2026	680	$213384	18.2%
AB	30 सितमबर 2025	5000	$204150	-5.3%
ICLN	31 दिसमबर 2025	11958	$185104