KDK Private Wealth Management, LLC

CIK 1776910 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$120.6M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8012 · शीर्ष 84.8%
पोजीशन
57
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
70.61%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
88.08%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
स्थितियों की प्रभावी संख्या
10.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.06% अनुमानित। खरीदें $12469936 · बेचें $2362718

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
2
बढ़ाया
14
घटा हुआ
34
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Energy
26.7%
Technology
5.2%
Financials
0.9%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
66.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 57 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28536919 23.67% 776304 $-965302 नीचे ×1
IWV $19927128 16.53% 46734 $3329895 ऊपर ×1
FTEC $7885533 6.54% 27613 $2039376 नीचे ×6
IVV $7398279 6.14% 9879 $953549 नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6269273 5.20% 21666 $4207483 ऊपर ×1
IWF $4436114 3.68% 35727 $631661 ऊपर ×1
FBTC $2756802 2.29% 54002 $-372910 ऊपर ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2681884 2.22% 24303 $-2923 नीचे ×6
VGT $2648443 2.20% 22159 $609705 ऊपर ×2
FIDU $2576622 2.14% 25867 $327962 नीचे ×6
XLK XLK $2340919 1.94% 12287 $699339 नीचे ×1
FETH $2198830 1.82% 139697 $-668829 ऊपर ×2
FHLC $2004484 1.66% 25948 $170185 नीचे ×6
FNCL $1827695 1.52% 23874 $121766 नीचे ×6
FDIS $1637873 1.36% 15926 $138489 नीचे ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1344591 1.12% 9835 $-339726 नीचे ×2
FCOM $1315617 1.09% 18936 $9553 नीचे ×6
DFUV $1182055 0.98% 21488 $140746
VOX $1149042 0.95% 6246 $13470 नीचे ×1
FSTA $1145304 0.95% 21799 $-2964 नीचे ×6
VFH $1134787 0.94% 8623 $34811 नीचे ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1029470 0.85% 10305 $75403 नीचे ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987429 0.82% 29085 $-144586 ऊपर ×1
VHT $914221 0.76% 3058 $70988 नीचे ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852324 0.71% 5454 $499971 ऊपर ×2
IEFA $800693 0.66% 8290 $11723 नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797931 0.66% 1083 $590402 ऊपर ×1
XLY XLY $787299 0.65% 6713 $47106 नीचे ×2
SPHQ $722134 0.60% 8015 $132598 ऊपर ×3
IWN $698768 0.58% 3159 $95304 नीचे ×6
FENY $690889 0.57% 23372 $-120712 नीचे ×6
SPY SPY $652678 0.54% 874 $84282
IWO $639791 0.53% 1624 $126395 नीचे ×6
MDYG $593628 0.49% 5296 $80146 नीचे ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565543 0.47% 1004 $-30044 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555296 0.46% 3350 $-206096 नीचे ×2
VCR $542958 0.45% 1369 $11951 नीचे ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503994 0.42% 33355 $-395406 नीचे ×1
IEMG $437321 0.36% 5280 $47321 नीचे ×6
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $392978 0.33% 2300 ऊपर ×1
FMAT $383599 0.32% 6556 $-19454 नीचे ×6
VBR $354766 0.29% 1460 $31062 नीचे ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349316 0.29% 24041 $1443
XLC XLC $317854 0.26% 2967 $-31244 नीचे ×2
FREL $313630 0.26% 10704 $80610 ऊपर ×1
SMLF $312257 0.26% 3503 $47816
IWB $308796 0.26% 754 $39958
DFIV $304727 0.25% 5641 $6995
VDE $302963 0.25% 2018 $-62497 नीचे ×1
FUTY $300798 0.25% 5149 $-27043 नीचे ×6
MDYV $279713 0.23% 2949 $24519 नीचे ×6
VPU $277938 0.23% 1420 $-3421
MLPX $273370 0.23% 3711 ऊपर ×1
VIS $263799 0.22% 732 $-2838 नीचे ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241256 0.20% 7547 $-11572 ऊपर ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231712 0.19% 1300 $12775 ऊपर ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172480 0.14% 51000 $-480060 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SPHQ $722134 0.60% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $392978 2300 0.33%
MLPX $273370 3711 0.23%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AAPL अधिक खरीदा +14K +$4.2M
IWV अधिक खरीदा +2K +$3.3M
FTEC छंटनी की -487 +$2.0M
EPD छंटनी की -3K -$965K
IVV छंटनी की -65 +$954K
XLK छंटनी की -65 +$699K
FETH अधिक खरीदा +2K -$669K
IWF अधिक खरीदा +27K +$632K
VGT अधिक खरीदा +19K +$610K
QQQ अधिक खरीदा +724 +$590K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
CCI 31 मार्च 2025 76241 $6919633 -27.1%
IBTX 31 मार्च 2025 17175 $1042007 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SSBXXXX 30 सितमबर 2025 10305 $948369 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL 31 मार्च 2026 2920 $913911 18.9%
NVDA 31 मार्च 2026 3722 $694171 24.4%
MSFT 31 मार्च 2026 1120 $541889 30.2%
LRCX 31 मार्च 2026 2488 $425887 47.0%
AMZN 31 मार्च 2026 1514 $349461 23.8%
AVGO 31 मार्च 2026 993 $343530 20.4%
CMI 31 मार्च 2026 610 $311502 11.3%
BRKB 31 मार्च 2026 581 $292040 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK 31 मार्च 2026 2659 $279866 26.1%
JPM 31 मार्च 2026 795 $256319 20.8%
BN 31 मार्च 2026 5559 $255105 3.7%
CORZ 30 सितमबर 2025 14926 $254787 6.3%
MSFT 30 सितमबर 2025 504 $250696 -6.9%
NVDA 30 सितमबर 2025 1569 $247887 16.2%
TCBX 30 जून 2026 6250 $236438 13.0%
NEM 30 जून 2026 2008 $217417 40.1%
CTRA 30 जून 2026 6000 $210840 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEP 31 मार्च 2026 1452 $208392 -8.2%
IEI 30 जून 2026 1742 $206612
MBB 30 जून 2026 2146 $203772
WFC 31 मार्च 2026 2171 $202311 6.3%
VNQ 31 मार्च 2025 2263 $201590 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CORZW 30 सितमबर 2025 11856 $128519
CORZW 31 मार्च 2025 11856 $97456