Keystone Financial Planning, Inc.

CIK 1596906 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $387.9M
पोजीशन: 39
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 76.63%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.38%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 19
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 3.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 9.37% अनुमानित। खरीदें $41306370 · बेचें $35724406

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 8
घटा हुआ: 18
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

9.6%

Financials

6.7%

Consumer Staples

6.5%

Financial Services

5.3%

Energy

3.5%

Technology

3.2%

Consumer products

3.0%

Telecommunication

2.9%

Logistics & Transportation

1.2%

Consumer Discretionary

1.1%

Utilities

0.5%

Industrials

0.2%

Retail

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

56.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 39 पोजीशन

					लगातार
SCHD	$198198582	51.09%	6250349	$-9311960	नीचे ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$13672174	3.52%	226360	$2003861	ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$13566495	3.50%	81844	$8416713	ऊपर ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$11852618	3.06%	136488	$2211528	नीचे ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$10252828	2.64%	195590	$9917052	ऊपर ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$10207267	2.63%	165273	$428212	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10022115	2.58%	26868	$76573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$9944519	2.56%	234873	$-2053125	नीचे ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$9889133	2.55%	126411		ऊपर ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$9650583	2.49%	160522	$940895	ऊपर ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$9554210	2.46%	43265	$92082	ऊपर ×1
SPYD	$9419366	2.43%	197430	$482943	ऊपर ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$9032972	2.33%	156768	$-642098	नीचे ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$7648768	1.97%	67277	$1472519	नीचे ×1
MO Altria Group, Inc.	$7589768	1.96%	105487	$515462	नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108)	$6561674	1.69%	47994		ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$5829611	1.50%	242093	$-1088809	नीचे ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$4830147	1.25%	44932	$327531	नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4566802	1.18%	25244	$-1279372	नीचे ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$3518985	0.91%	105770	$1017946	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2900564	0.75%	35690	$185772	नीचे ×1
HDV	$2592123	0.67%	94568	$-194141	ऊपर ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$2449737	0.63%	20764	$253944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2395628	0.62%	8519	$330708
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1634429	0.42%	6046	$-997496	नीचे ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$1493399	0.38%	13957	$87231
T AT&T Inc.	$1359483	0.35%	65675	$-557031	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1322839	0.34%	9021	$19846
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$933081	0.24%	21872	$-127674	नीचे ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$882385	0.23%	1732	$-279857	नीचे ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$813660	0.21%	8875	$57244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$644254	0.17%	4253	$-32828	ऊपर ×6
VNQ	$476557	0.12%	4942	$38202
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$467697	0.12%	4521	$142999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$458519	0.12%	49145	$-67052	नीचे ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$404420	0.10%	4983	$-21539	नीचे ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$336251	0.09%	7014		ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$335081	0.09%	5881	$48398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$221617	0.06%	612	$6285
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
TJX	$644254	0.17%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MDT	$9889133	126411	2.55%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108)	$6561674	47994	1.69%
NVO	$336251	7014	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SCHD	छंटनी की	-513K	-$9.3M
CVX	अधिक खरीदा	+57K	+$8.4M
BNS	छंटनी की	-3K	+$2.2M
VZ	छंटनी की	-4K	-$2.1M
USB	अधिक खरीदा	+2K	+$2.0M
TROW	छंटनी की	-1K	+$1.5M
PM	छंटनी की	-10K	-$1.3M
PFE	छंटनी की	-4K	-$1.1M
BEN	छंटनी की	-116	+$1.0M
MCD	छंटनी की	-2K	-$997K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CME	30 जून 2025	36055	$9565031	-0.9%
XOM	30 जून 2026	48696	$8261773	21.7%
DEO	31 मार्च 2026	87558	$7553629	25.3%
CSCO	30 जून 2026	48976	$3800009	-5.5%
QCOM	30 जून 2026	26197	$3373650	-12.9%
JNJ	31 मार्च 2026	9569	$1980288	9.3%
SOLV	31 दिसमबर 2025	15554	$1135442	11.7%
WBD	31 दिसमबर 2025	47638	$930370	-1.4%
K	31 दिसमबर 2025	8756	$718167	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMR	31 मार्च 2026	4582	$608123	19.1%
TD	31 दिसमबर 2025	4104	$328115	25.9%
VTRS	31 मार्च 2026	25402	$316255	18.9%
VYM	31 मार्च 2026	2159	$309890	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN	30 जून 2026	1085	$215095	46.7%