Level Wealth Management LLC

CIK 2036775 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $249.7M
पोजीशन: 70
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 80.84%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.71%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 13
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.89% अनुमानित। खरीदें $25999241 · बेचें $2062147

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 6
बढ़ाया: 26
घटा हुआ: 18
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.6%

Financial Services

0.9%

Industrials

0.6%

Materials

0.5%

Utilities

0.4%

Consumer Staples

0.3%

Healthcare

0.3%

Consumer Discretionary

0.2%

Retail

0.1%

Communication Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

95.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन

					लगातार
VTI	$68911812	27.60%	186228	$14226653	ऊपर ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$41537096	16.64%	565823	$5453247	ऊपर ×6
VEA	$28458606	11.40%	399419	$4559364	ऊपर ×2
VTEB	$15519761	6.22%	306836	$2113973	ऊपर ×4
ITOT	$13296145	5.33%	80941	$1736772	नीचे ×1
VWO	$9009471	3.61%	150938	$1505464	ऊपर ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$7969091	3.19%	164549	$1303597	ऊपर ×6
DFAU	$6652126	2.66%	128693	$804529	नीचे ×4
MUB	$6131865	2.46%	56977	$299984	ऊपर ×2
VUG	$4353875	1.74%	50544	$674279	ऊपर ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3427630	1.37%	45291	$-670959	नीचे ×1
DFAC	$2774116	1.11%	62536	$318708	नीचे ×1
BSV	$2655822	1.06%	34088	$229274	ऊपर ×2
IEFA	$2228680	0.89%	23076	$133092	नीचे ×1
DFAI	$2217426	0.89%	53756	$104239	नीचे ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2096925	0.84%	26533	$219263	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2040748	0.82%	5471	$15729
VTV	$1985342	0.80%	9110	$197960
VOO	$1831526	0.73%	2667	$238455	ऊपर ×3
V Visa Inc.	$1763826	0.71%	5141	$237212	ऊपर ×1
VGT	$1500501	0.60%	12554	$405507	ऊपर ×1
VO	$1500375	0.60%	18622	$164414	ऊपर ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1348526	0.54%	9957	$-443087
SPY SPY	$1165865	0.47%	1557	$200107	ऊपर ×1
SPEM	$1088204	0.44%	21016	$99616	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$855574	0.34%	2957	$45156	नीचे ×1
DFAE	$828748	0.33%	20610	$119632	नीचे ×6
SCHD	$693693	0.28%	21876	$-182313	नीचे ×2
IVW	$670663	0.27%	4876	$119084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$644257	0.26%	7876	$41113
COHR Coherent Corp. Common Stock	$586182	0.23%	1486		ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$582122	0.23%	4599	$-43159	नीचे ×1
USMV	$561590	0.22%	5822	$10343	नीचे ×1
DFAX	$532660	0.21%	14459	$42986	ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$511282	0.20%	435	$131570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$490916	0.20%	4999	$24939	ऊपर ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$484201	0.19%	3304	$-22887	नीचे ×1
IJH	$447860	0.18%	5808	$55710	ऊपर ×2
IJR	$432462	0.17%	2916	$70484	ऊपर ×1
IVE	$428903	0.17%	1889	$21396	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$424241	0.17%	4962	$41605
VIG	$419703	0.17%	1774	$38242
SPMO	$418806	0.17%	2593		ऊपर ×1
BRKB	$414823	0.17%	829	$19962	ऊपर ×1
IWS	$402941	0.16%	2448	$46169
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$400381	0.16%	4263	$4945
SO Southern Company (The) Common Stock	$399934	0.16%	4179	$-10365	नीचे ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock	$393674	0.16%	6880	$5023
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$380578	0.15%	741	$10330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$375569	0.15%	1877	$48201
COWZ	$371085	0.15%	5966	$-2148
GE GE Aerospace Common Stock	$361023	0.14%	966	$86447
JEPI	$339162	0.14%	6005	$-1201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$317099	0.13%	6572	$-1380
SCHB	$300634	0.12%	10381	$-24286	नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$300042	0.12%	1181	$49391	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$288961	0.12%	1069	$-43274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$281241	0.11%	1180	$64640	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$278858	0.11%	663	$16031	नीचे ×1
ESGV	$262187	0.11%	1983	$40068	ऊपर ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$257870	0.10%	917	$35598
DFIC	$252944	0.10%	6789	$13771	ऊपर ×2
IVV	$242038	0.10%	323	$30924
DFIV	$234316	0.09%	4338	$8720	ऊपर ×1
VYM	$233907	0.09%	1480	$15715	ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$229822	0.09%	312	$-38419	नीचे ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$226663	0.09%	1371		ऊपर ×1
MDY	$219527	0.09%	311		ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$219065	0.09%	620		ऊपर ×1
FIW	$206555	0.08%	1886		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VTI	$68911812	27.60%	4 गुना ऊपर
BND	$41537096	16.64%	6 गुना ऊपर
VTEB	$15519761	6.22%	4 गुना ऊपर
BNDX	$7969091	3.19%	6 गुना ऊपर
VCSH	$2096925	0.84%	3 गुना ऊपर
VOO	$1831526	0.73%	3 गुना ऊपर
ESGV	$262187	0.11%	4 गुना ऊपर
VYM	$233907	0.09%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
COHR	$586182	1486	0.23%
SPMO	$418806	2593	0.17%
QTUM	$226663	1371	0.09%
MDY	$219527	311	0.09%
GOOG	$219065	620	0.09%
FIW	$206555	1886	0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	अधिक खरीदा	+16K	+$14.2M
BND	अधिक खरीदा	+76K	+$5.5M
VEA	अधिक खरीदा	+26K	+$4.6M
VTEB	अधिक खरीदा	+38K	+$2.1M
ITOT	छंटनी की	-217	+$1.7M
VWO	अधिक खरीदा	+12K	+$1.5M
BNDX	अधिक खरीदा	+26K	+$1.3M
DFAU	छंटनी की	-908	+$805K
VUG	अधिक खरीदा	+42K	+$674K
VBIL	छंटनी की	-9K	-$671K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
NICE	31 दिसमबर 2025	2867	$415084	-10.6%
PCQ	30 सितमबर 2025	38713	$332545	0.1%
TSLA	31 मार्च 2025	707	$285515	30.5%
PFE	31 दिसमबर 2025	10900	$277732	13.5%
VO	30 सितमबर 2025	992	$277591	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KTB	31 दिसमबर 2025	3462	$276164	35.5%
SPDW	31 दिसमबर 2025	6107	$261319	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FDVV	30 जून 2026	4376	$241729	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEP	30 जून 2025	1493	$223860	7.5%
NEE	30 जून 2026	2370	$220126	-1.5%
VTIP	30 सितमबर 2025	4360	$219185
WEX	31 मार्च 2025	1250	$219150	24.2%
PEP	30 जून 2026	1393	$216319	4.8%
ESGV	31 मार्च 2025	1954	$204951	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है