MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $363.5M
- पोजीशन
- 53
- तिथि अनुसार
- 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4621 · शीर्ष 48.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 68.75%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 94.81%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 17
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q3 2025: 0.91% अनुमानित। खरीदें $10355557 · बेचें $3156967
औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 93.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 27
- घटा हुआ
- 19
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
0.9%
Technology
0.7%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
97.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34242580 | 9.42% | 1300022 | $3621236 | ऊपर ×1 | ||
| SCHG | $33779516 | 9.29% | 1058587 | $1738914 | नीचे ×3 | ||
| SCHV | $31490066 | 8.66% | 1081761 | $2416711 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $28173364 | 7.75% | 46006 | $4664279 | ऊपर ×1 | ||
| SCHP | $24879400 | 6.84% | 923169 | $1191484 | ऊपर ×3 | ||
| VB | $20784418 | 5.72% | 81738 | $1591301 | ऊपर ×1 | ||
| SCHA | $20116963 | 5.53% | 721038 | $1672789 | नीचे ×3 | ||
| SCHB | $19195721 | 5.28% | 746625 | $1584102 | ऊपर ×1 | ||
| VTV | $19176326 | 5.27% | 102828 | $1116232 | ऊपर ×1 | ||
| SCHM | $18086646 | 4.98% | 610211 | $586905 | नीचे ×3 | ||
| VO | $17888168 | 4.92% | 60898 | $1132405 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $15470694 | 4.26% | 32257 | $1143743 | नीचे ×2 | ||
| SCHF | $14801659 | 4.07% | 635810 | $726466 | नीचे ×3 | ||
| VEA | $10525231 | 2.90% | 175655 | $379611 | नीचे ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7010672 | 1.93% | 83351 | $1888712 | ऊपर ×3 | ||
| IWF | $5512636 | 1.52% | 11769 | $529250 | ऊपर ×2 | ||
| SCHZ | $5047724 | 1.39% | 215071 | $618704 | ऊपर ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2798799 | 0.77% | 15094 | $478268 | नीचे ×1 | ||
| ESGV | $2634235 | 0.72% | 22241 | $230254 | ऊपर ×3 | ||
| SCHE | $2608874 | 0.72% | 78180 | $207331 | नीचे ×3 | ||
| MTUM | $2483720 | 0.68% | 9685 | $29032 | नीचे ×3 | ||
| IWB | $2103165 | 0.58% | 5755 | $139736 | नीचे ×1 | ||
| VSGX | $1982125 | 0.55% | 28573 | $114131 | ऊपर ×3 | ||
| IWO | $1961351 | 0.54% | 6128 | $210829 | ऊपर ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1914762 | 0.53% | 38713 | $96455 | ऊपर ×3 | ||
| IWD | $1866251 | 0.51% | 9167 | $74253 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1724927 | 0.47% | 6774 | $299526 | नीचे ×2 | ||
| MUB | $1536010 | 0.42% | 14424 | $187193 | ऊपर ×1 | ||
| TIP | $1515560 | 0.42% | 13627 | $168534 | ऊपर ×3 | ||
| IWP | $1026773 | 0.28% | 7210 | $44751 | ऊपर ×3 | ||
| IWM | $984531 | 0.27% | 4069 | $94169 | नीचे ×2 | ||
| SCHC | $925610 | 0.25% | 20339 | $59389 | |||
| VGT | $746533 | 0.21% | 1000 | $84104 | ऊपर ×3 | ||
| VWO | $728951 | 0.20% | 13454 | $56706 | नीचे ×3 | ||
| RSP | $698043 | 0.19% | 3680 | $51195 | ऊपर ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651205 | 0.18% | 12075 | $-12920 | |||
| AOA | $612686 | 0.17% | 6951 | $-44273 | नीचे ×3 | ||
| VYM | $592378 | 0.16% | 4203 | $23313 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573371 | 0.16% | 1107 | $30199 | ऊपर ×1 | ||
| EFA | $569296 | 0.16% | 6097 | $24267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497954 | 0.14% | 3070 | $-117281 | नीचे ×1 | ||
| IWS | $477663 | 0.13% | 3420 | $42280 | ऊपर ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446530 | 0.12% | 8655 | $39057 | ऊपर ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425369 | 0.12% | 579 | $2474 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401005 | 0.11% | 1271 | $48678 | ऊपर ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275174 | 0.08% | 9744 | $6238 | ऊपर ×3 | ||
| IWN | $252359 | 0.07% | 1427 | $27698 | ऊपर ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242450 | 0.07% | 3730 | $14137 | |||
| AOR | $237059 | 0.07% | 3682 | $10086 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225329 | 0.06% | 683 | ऊपर ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221829 | 0.06% | 3358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213300 | 0.06% | 7500 | ऊपर ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212195 | 0.06% | 2228 | $-50187 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24879400 | 6.84% | 3 गुना ऊपर |
| VCIT | $7010672 | 1.93% | 3 गुना ऊपर |
| ESGV | $2634235 | 0.72% | 3 गुना ऊपर |
| VSGX | $1982125 | 0.55% | 3 गुना ऊपर |
| BNDX | $1914762 | 0.53% | 3 गुना ऊपर |
| TIP | $1515560 | 0.42% | 3 गुना ऊपर |
| IWP | $1026773 | 0.28% | 3 गुना ऊपर |
| VGT | $746533 | 0.21% | 3 गुना ऊपर |
| RSP | $698043 | 0.19% | 3 गुना ऊपर |
| IWS | $477663 | 0.13% | 3 गुना ऊपर |
| BAC | $446530 | 0.12% | 3 गुना ऊपर |
| T | $275174 | 0.08% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | अधिक खरीदा | +5K | +$4.7M |
| SCHX | अधिक खरीदा | +47K | +$3.6M |
| SCHV | अधिक खरीदा | +31K | +$2.4M |
| VCIT | अधिक खरीदा | +22K | +$1.9M |
| SCHG | छंटनी की | -38K | +$1.7M |
| SCHA | छंटनी की | -8K | +$1.7M |
| VB | अधिक खरीदा | +748 | +$1.6M |
| SCHB | अधिक खरीदा | +8K | +$1.6M |
| SCHP | अधिक खरीदा | +35K | +$1.2M |
| VUG | छंटनी की | -423 | +$1.1M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SCHH | 30 जून 2025 | 17928 | $385632 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USRT | 30 जून 2025 | 5317 | $306239 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADP | 30 सितमबर 2025 | 738 | $227599 | -4.9% |
| RWR | 30 सितमबर 2025 | 2136 | $206024 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MO | 30 जून 2025 | 3358 | $201547 | 13.8% |