Mittelman Wealth Management

CIK 2021464 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $151.2M
पोजीशन: 53
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -5.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 70.99%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 91.57%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 16.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.3% अनुमानित। खरीदें $2031329 · बेचें $591083251

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 3
घटा हुआ: 44
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

2.3%

Technology

1.6%

Financials

0.4%

Retail

0.4%

Communication Services

0.3%

Financial Services

0.3%

Communications

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

94.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन

					लगातार
VIG	$19537786	12.92%	15197	$-2092683	नीचे ×1
VYM	$15226420	10.07%	19314	$-2197576	नीचे ×5
VOO	$12442522	8.23%	3714	$1874955	नीचे ×3
VEA	$12262081	8.11%	35179	$-1888733	नीचे ×1
VWO	$12075170	7.99%	40913	$-949245	नीचे ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$10611282	7.02%	39056	$-770151	नीचे ×1
IGLB	$7832602	5.18%	32844	$-1140463	नीचे ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7185729	4.75%	30463	$633379	नीचे ×2
VPU	$5820814	3.85%	5623	$1187112	नीचे ×1
VO	$4346802	2.87%	12621	$-350545	नीचे ×1
FLJP	$4137554	2.74%	20723	$429943	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3887413	2.57%	12682	$912328	नीचे ×1
BKLN	$3130631	2.07%	33948	$4620	नीचे ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2877269	1.90%	496081	$-2267802	नीचे ×3
GXC	$2124881	1.41%	5541	$558895	नीचे ×1
VB	$1949022	1.29%	1848	$-1111093	नीचे ×4
EWU	$1886064	1.25%	8781	$-234754	नीचे ×1
HYG	$1845568	1.22%	4649	$-811739	नीचे ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1732031	1.15%	9869	$1061132	नीचे ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1708418	1.13%	10754	$679367	नीचे ×1
MINT	$1475253	0.98%	14334	$-46371	नीचे ×1
VSS	$1375698	0.91%	2583	$-828888	नीचे ×1
IWB	$1268736	0.84%	1972	$68304	नीचे ×1
FLIN	$880016	0.58%	5497	$-693316	नीचे ×1
SPXL	$840971	0.56%	3107	$263745	नीचे ×1
IWM	$823071	0.54%	1167	$-516525	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$790691	0.52%	1353	$43981	नीचे ×1
IVV	$777325	0.51%	549	$472105	ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$770512	0.51%	3790	$148790	नीचे ×2
ILF	$668891	0.44%	4893		ऊपर ×1
UPRO	$616077	0.41%	4345	$194699
SPY SPY	$571192	0.38%	764	$132331	ऊपर ×2
EFA	$570612	0.38%	3268	$37077	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$549494	0.36%	805	$38615	नीचे ×1
VOX	$533271	0.35%	2899	$-503686	नीचे ×1
VCR	$508454	0.34%	1282	$-404918	नीचे ×1
JPST	$483457	0.32%	4016	$-49257	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$468351	0.31%	184	$51192	नीचे ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$430843	0.28%	422	$-285710	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$408531	0.27%	430	$-42725	नीचे ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$370041	0.24%	3131		ऊपर ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$339328	0.22%	2859	$18924	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$336730	0.22%	829	$-50048	नीचे ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$334898	0.22%	300		ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$326297	0.22%	1981	$-83754	नीचे ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$297239	0.20%	236	$-55412	नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$296174	0.20%	2026	$-183546	नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$294691	0.19%	785	$-283	नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243187	0.16%	435	$4052	नीचे ×1
EDC	$241188	0.16%	1730		ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$238816	0.16%	346	$11802	नीचे ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$237762	0.16%	1973	$-53956	नीचे ×1
SOXL	$214168	0.14%	803		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ILF	$668891	4893	0.44%
AFL	$370041	3131	0.24%
KLAC	$334898	300	0.22%
EDC	$241188	1730	0.16%
SOXL	$214168	803	0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
EVLV	छंटनी की	-354K	-$2.3M
VYM	छंटनी की	-98K	-$2.2M
VIG	छंटनी की	-85K	-$2.1M
VEA	छंटनी की	-186K	-$1.9M
VOO	छंटनी की	-14K	+$1.9M
VPU	छंटनी की	-18K	+$1.2M
IGLB	छंटनी की	-148K	-$1.1M
VB	छंटनी की	-10K	-$1.1M
VGSH	छंटनी की	-2K	+$1.1M
VWO	छंटनी की	-200K	-$949K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MINT	31 दिसमबर 2025	14214	$1431207	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWB	31 दिसमबर 2025	2952	$1079137	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AKRE	30 जून 2026	16987	$897762	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HOLX	30 जून 2026	9688	$732315	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDA	31 दिसमबर 2025	3218	$600470	17.5%
BHRB	31 मार्च 2025	7801	$486470	25.6%
AGG	30 सितमबर 2025	4714	$467680	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPDW	31 दिसमबर 2025	8409	$359821	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HAL	30 जून 2026	8074	$314805	6.1%
IVV	31 दिसमबर 2025	456	$305551	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEF	30 जून 2026	2978	$284220
GLD	31 दिसमबर 2025	728	$258782	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND	31 मार्च 2026	3165	$234431
GOOGL	31 मार्च 2026	738	$231581	19.3%
IEI	31 मार्च 2025	1980	$228789
IBM	30 जून 2025	840	$209031	-19.9%
GE	30 जून 2025	1010	$202151	37.2%