Oak Wealth Advisors LLC

CIK 2056728 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$207.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6349 · शीर्ष 67.2%
पोजीशन
68
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
71.84%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
88.38%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
14.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.5% अनुमानित। खरीदें $9379141 · बेचें $972855

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
11
बढ़ाया
30
घटा हुआ
17
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 68 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AVUS $28833879 13.93% 225124 $3990392 ऊपर ×4
AVDE $26638605 12.87% 298639 $1533966 ऊपर ×1
IVV $21685197 10.48% 28956 $2502619 नीचे ×3
DFAI $16957076 8.19% 411081 $866107 नीचे ×1
AVEM $12231074 5.91% 126760 $2072942 ऊपर ×2
DFAU $11533703 5.57% 223132 $1377120 नीचे ×1
AVUV $9848372 4.76% 78939 $1261222 ऊपर ×1
HELO $7659246 3.70% 113336 $414079 नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6650434 3.21% 90593 $307904 ऊपर ×6
AVDV $6647704 3.21% 64510 $308690 ऊपर ×2
PYLD $6379891 3.08% 240569 $1485960 ऊपर ×6
DFUS $5980883 2.89% 72991 $796369 नीचे ×4
DFSV $3299511 1.59% 85061 $310656 नीचे ×4
DFAE $2618676 1.27% 65125 $398171 नीचे ×1
CSRE $1822003 0.88% 64200 $172958 ऊपर ×2
VTEI $1736078 0.84% 17194 $-2178 नीचे ×1
VB $1604717 0.78% 5294 $218113
AVNM $1584986 0.77% 19240 $232497 ऊपर ×6
MUNI $1490209 0.72% 28331 $325698 ऊपर ×3
VTEB $1489530 0.72% 29449 $10365 नीचे ×3
SPY SPY $1424090 0.69% 1907 $241912 ऊपर ×1
VCRM $1312705 0.63% 17182 $130746 ऊपर ×2
VEU $1273237 0.62% 15203 $131504
VTI $1119052 0.54% 3024 $143782 नीचे ×1
IWF $1104616 0.53% 8896 $156302 ऊपर ×1
VTV $1101636 0.53% 5055 $64915 नीचे ×1
MUB $1085348 0.52% 10085 $-85321 नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1007191 0.49% 1367 $236899 ऊपर ×1
AGG $972500 0.47% 9825 $-923 ऊपर ×6
DFUV $943807 0.46% 17157 $112379
SMMU $899433 0.43% 17811 $1675 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804299 0.39% 2156 $41008 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $801413 0.39% 4005 $150727 ऊपर ×3
VEA $791445 0.38% 11108 $79644
MCD McDonald's Corporation Common Stock $790116 0.38% 2923 $-118323
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $788446 0.38% 28109 ऊपर ×1
VOO $765594 0.37% 1115 $101595 ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $679105 0.33% 7944 $4808 नीचे ×3
AVSU $673460 0.33% 7608 $35118 नीचे ×1
DFIV $669971 0.32% 12402 $19977 ऊपर ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $658839 0.32% 1364
VNQ $651481 0.31% 6756 $116838 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $637763 0.31% 2204 $78398
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604513 0.29% 504 $195215 ऊपर ×1
IVW $594817 0.29% 4325 $105616
DFAC $564044 0.27% 12715 $70380 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $534626 0.26% 1496 $262594 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499808 0.24% 433 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $483592 0.23% 2029 $219506 ऊपर ×1
BRKB $476371 0.23% 952 $143806 ऊपर ×1
ICF $465195 0.22% 6879 $735 नीचे ×1
HOLA $419549 0.20% 7577 $193422 ऊपर ×1
AVSD $410686 0.20% 5141 $103210 ऊपर ×1
SCHF $401705 0.19% 14502 ऊपर ×1
DFAX $383774 0.19% 10417 $32207 ऊपर ×2
AVLV $372502 0.18% 4084 $43291
VCRB Vanguard Core Bond ETF $351718 0.17% 4554 ऊपर ×1
VUG $347316 0.17% 4032 $53793 ऊपर ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $312550 0.15% 1750 $59307
IWB $293612 0.14% 717 $3372 नीचे ×1
DFAS $252454 0.12% 3066 $34369
AVGE $241217 0.12% 2434
GLW Corning Incorporated Common Stock $229887 0.11% 900 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $229412 0.11% 1643 ऊपर ×1
FNDX $227839 0.11% 7326 $10303 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $213092 0.10% 651
DFSU $212632 0.10% 4560 ऊपर ×1
EEM $208035 0.10% 3041 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
AVUS $28833879 13.93% 4 गुना ऊपर
BND $6650434 3.21% 6 गुना ऊपर
PYLD $6379891 3.08% 6 गुना ऊपर
AVNM $1584986 0.77% 6 गुना ऊपर
MUNI $1490209 0.72% 3 गुना ऊपर
AGG $972500 0.47% 6 गुना ऊपर
NVDA $801413 0.39% 3 गुना ऊपर
DFIV $669971 0.32% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IALT $788446 28109 0.38%
ALAB $658839 1364 0.32%
MU $499808 433 0.24%
SCHF $401705 14502 0.19%
VCRB $351718 4554 0.17%
AVGE $241217 2434 0.12%
GLW $229887 900 0.11%
INTC $229412 1643 0.11%
JPM $213092 651 0.10%
DFSU $212632 4560 0.10%
EEM $208035 3041 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AVUS अधिक खरीदा +2K +$4.0M
IVV छंटनी की -411 +$2.5M
AVEM अधिक खरीदा +697 +$2.1M
AVDE अधिक खरीदा +3K +$1.5M
PYLD अधिक खरीदा +54K +$1.5M
DFAU छंटनी की -2K +$1.4M
AVUV अधिक खरीदा +1K +$1.3M
DFAI छंटनी की -2K +$866K
DFUS छंटनी की -123 +$796K
HELO छंटनी की -29 +$414K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SNOW 31 मार्च 2025 4766 $735918 116.1%
BSV 31 मार्च 2025 4638 $358378 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIL 31 मार्च 2025 3785 $346063 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHY 31 मार्च 2025 3850 $315623
GOOGL 31 मार्च 2025 1521 $287925 121.2%
AVGE 31 दिसमबर 2025 3331 $277810 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDA 31 मार्च 2025 1820 $244408 100.1%
DFNM 31 दिसमबर 2025 4959 $237933 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM 31 मार्च 2025 990 $237313 44.9%
ALAB 31 मार्च 2026 1364 $226915 164.3%
MGEE 31 मार्च 2026 2799 $219498 4.0%
IVE 31 मार्च 2026 972 $206132 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVE 30 जून 2025 1063 $202587 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है