Penney Financial, LLC

CIK 2049857 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $286.1M
पोजीशन: 53
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 79.89%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 95.51%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 37.44% अनुमानित। खरीदें $106060914 · बेचें $102346097

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 18
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.1%

Energy

0.8%

Industrials

0.4%

Retail

0.3%

Communication Services

0.2%

Consumer Staples

0.1%

Financial Services

0.1%

Financials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

97.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन

					लगातार
DFUS	$73209211	25.59%	893449		ऊपर ×1
VTI	$45168690	15.79%	122064	$3971137	नीचे ×1
VEA	$24393102	8.53%	342359	$2373050	नीचे ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$20070076	7.02%	259865	$12957848	ऊपर ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$15609387	5.46%	155055	$-1755067	नीचे ×2
IEFA	$12803544	4.48%	132569	$123550	नीचे ×1
JPIE	$9760666	3.41%	211958	$150510	ऊपर ×6
VYM	$9525929	3.33%	60279	$542244	नीचे ×2
SCHD	$9309899	3.25%	293595	$-145399	नीचे ×1
VCRM	$8667122	3.03%	113444		ऊपर ×1
CGMU	$5809823	2.03%	211497	$783951	ऊपर ×3
JEPI	$5662741	1.98%	100261	$16268	ऊपर ×6
JPST	$4260169	1.49%	84243	$3855289	ऊपर ×1
DFSD	$3958571	1.38%	82902		ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3631188	1.27%	42475	$443461	ऊपर ×3
HELO	$3574103	1.25%	52887	$-773247	नीचे ×1
FLMI	$3136106	1.10%	124597	$-4127736	नीचे ×1
SCHB	$2972707	1.04%	102649	$155290	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2572916	0.90%	8892	$317015	ऊपर ×6
VTEB	$2427537	0.85%	47994	$-1467176	नीचे ×1
DFNM	$1713379	0.60%	35448	$-2937173	नीचे ×1
VOO	$1518661	0.53%	2211	$226596	ऊपर ×6
SUB	$1342267	0.47%	12607	$-1261232	नीचे ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1092284	0.38%	19656		ऊपर ×1
IVV	$1028975	0.36%	1374	$131464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1008861	0.35%	4221	$235615	ऊपर ×1
IWB	$974610	0.34%	2380	$125997
ITOT	$861760	0.30%	5246	$114572
GSLC	$819974	0.29%	5779	$-58957212	नीचे ×1
JQUA	$819872	0.29%	11343	$124319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$795341	0.28%	3337	$100344
CVX Chevron Corporation Common Stock	$720838	0.25%	4349	$-178904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$694190	0.24%	1861	$5304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock	$670114	0.23%	22793	$21197
IWM	$661891	0.23%	2203	$115547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$454818	0.16%	8969	$-6600549	नीचे ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$316160	0.11%	2000	$-1162	नीचे ×1
VUG	$313722	0.11%	3642	$48590	ऊपर ×2
VB	$304636	0.11%	1005	$-6090367	नीचे ×2
BSV	$298395	0.10%	3830	$-4346	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$296260	0.10%	829	$57873
SCHX	$288887	0.10%	9816	$37203
IJH	$275668	0.10%	3575	$34248
CWI	$265982	0.09%	6540	$26683
VTV	$258683	0.09%	1187	$25794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$232014	0.08%	1697	$-55899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$224753	0.08%	399	$-3527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$222521	0.08%	3603	$11854
V Visa Inc.	$221293	0.08%	645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$214708	0.08%	202		ऊपर ×1
EQNR Equinor ASA	$208779	0.07%	6649	$-71809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$204581	0.07%	625
AGG	$202810	0.07%	2049	$-4289557	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VCRB	$20070076	7.02%	4 गुना ऊपर
JPIE	$9760666	3.41%	6 गुना ऊपर
CGMU	$5809823	2.03%	3 गुना ऊपर
JEPI	$5662741	1.98%	6 गुना ऊपर
VXUS	$3631188	1.27%	3 गुना ऊपर
AAPL	$2572916	0.90%	6 गुना ऊपर
VOO	$1518661	0.53%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DFUS	$73209211	893449	25.59%
VCRM	$8667122	113444	3.03%
DFSD	$3958571	82902	1.38%
GPIX	$1092284	19656	0.38%
V	$221293	645	0.08%
CAT	$214708	202	0.08%
JPM	$204581	625	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VCRB	अधिक खरीदा	+168K	+$13.0M
FLMI	छंटनी की	-168K	-$4.1M
VTI	छंटनी की	-6K	+$4.0M
DFNM	छंटनी की	-62K	-$2.9M
VEA	छंटनी की	-1K	+$2.4M
SGOV	छंटनी की	-17K	-$1.8M
VTEB	छंटनी की	-30K	-$1.5M
SUB	छंटनी की	-12K	-$1.3M
CGMU	अधिक खरीदा	+26K	+$784K
HELO	छंटनी की	-15K	-$773K

5 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
DFCF	30 जून 2025	14830	$623750	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHYM	31 दिसमबर 2025	27300	$609882	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWF	30 सितमबर 2025	1103	$468312	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FDX	30 जून 2026	1011	$360098	5.2%
AVGO	31 मार्च 2026	1000	$346100	20.4%
LLY	31 मार्च 2026	298	$320255	35.9%
KMI	30 सितमबर 2025	9381	$275801	11.5%
NSP	31 मार्च 2026	6976	$270111	92.8%
ABBV	30 जून 2025	1252	$262319	42.1%
EIX	31 मार्च 2025	3000	$239520	25.3%
AVGO	31 मार्च 2025	1000	$231840	122.6%
V	31 मार्च 2026	645	$226208	21.7%
JPM	31 मार्च 2026	658	$212021	20.8%
HDV	30 जून 2026	1525	$206973	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK	31 दिसमबर 2025	720	$202939	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है