Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
$48.17
▼ -0.12 (-0.25%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.00 – $52.15
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.31% | ▼ -3.31% |
| 3M | ▼ -5.03% | ▼ -4.24% |
| 6M | ▼ -5.38% | ▼ -3.46% |
| YTD | ▼ -6.47% | ▼ -3.45% |
| 1Y | ▼ -6.77% | ▼ -2.65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.62% | ▲ +8.58% |
अस्थिरता 1Y4.32%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल0.11
शार्प 1 साल*-1.61
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$241.4M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$640.4M
पिछला 12 महीने
+$3.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 955 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F050676 | $602.6M | 10.80 | 613256000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CDJ7 | $333.6M | 5.98 | 386233000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $303.9M | 5.45 | 303942533 | STIV | US |
| United States of America | 91282CDY4 | $254.4M | 4.56 | 288338000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052672 | $201.1M | 3.61 | 200443908 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UB2 | $198.3M | 3.55 | 205180000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TS7 | $190.1M | 3.41 | 215000000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042673 | $180.9M | 3.24 | 188715175 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CMZ1 | $149.9M | 2.69 | 151523000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $127.2M | 2.28 | 128663000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFL0 | $121.3M | 2.17 | 122387000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060675 | $78.7M | 1.41 | 77000000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RN0 | $74.2M | 1.33 | 100000000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAE1 | $57.9M | 1.04 | 66817000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FED5 | $54.5M | 0.98 | 54179220 | ABS-MBS | US |
| Nykredit Realkredit A/S | · | $48.0M | 0.86 | 326282150 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3132DWNJ8 | $47.0M | 0.84 | 46676824 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CFF3 | $46.4M | 0.83 | 50538000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $40.6M | 0.73 | 41156000 | DBT | US |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 61774R833 | $38.8M | 0.70 | 800000 | OTHER | US |
| FNMA | 31418FQG5 | $37.4M | 0.67 | 36536184 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FF44 | $35.2M | 0.63 | 34944916 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FMK0 | $34.2M | 0.61 | 33451858 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $33.1M | 0.59 | 33145408 | STIV | US |
| United States of America | 912810SR0 | $31.7M | 0.57 | 50143000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CCS8 | $30.1M | 0.54 | 34798000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFM3 | $29.9M | 0.54 | 30246000 | DBT | US |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004AC9 | $27.8M | 0.50 | 28547000 | DBT | CA |
| FHLMC Pool | 3132DWMY6 | $26.8M | 0.48 | 26591364 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RS9 | $26.2M | 0.47 | 38060000 | DBT | US |
| CI Financial Corp. | 125491AT7 | $25.7M | 0.46 | 24539000 | DBT | CA |
| United States of America | 91282CPJ4 | $25.6M | 0.46 | 26507000 | DBT | US |
| Nykredit Realkredit A/S | · | $25.2M | 0.45 | 169381282 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3142J6BT9 | $23.6M | 0.42 | 23463764 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $23.3M | 0.42 | 23600000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AQ0 | $22.6M | 0.40 | 22626000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040677 | $22.5M | 0.40 | 24080000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TL2 | $21.1M | 0.38 | 24616000 | DBT | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834AN7 | $20.8M | 0.37 | 20187000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87971MCQ4 | $20.4M | 0.37 | 20370000 | DBT | CA |
| Magyarorszag | · | $20.0M | 0.36 | 6228000000 | STIV | HU |
| FHLMC Pool | 3132DWN82 | $20.0M | 0.36 | 19851802 | ABS-MBS | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $19.6M | 0.35 | 20283164 | ABS-O | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BL7 | $19.4M | 0.35 | 24001000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FGY7 | $19.3M | 0.35 | 19215787 | ABS-MBS | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $19.0M | 0.34 | 19058008 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 060505GQ1 | $18.5M | 0.33 | 18865000 | DBT | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 148924AA1 | $18.2M | 0.33 | 18507236 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89117F8Z5 | $18.1M | 0.33 | 17544000 | DBT | CA |
| Global Atlantic Fin Co. | 37959GAF4 | $17.7M | 0.32 | 18538000 | DBT | US |
लाभांश 31 भुगतान
5.07%TTM यील्ड
$2.44TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.2210 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.2040 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.2120 |
| 30 जून 2026 | $0.2000 |
| 29 मई 2026 | $0.2050 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.2000 |
| 31 मार्च 2026 | $0.2060 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1850 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.2070 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2050 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1990 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1990 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.1890 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.1930 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.1860 |
| 30 जून 2025 | $0.1960 |
| 30 मई 2025 | $0.1930 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.1950 |
| 31 मार्च 2025 | $0.1950 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.1860 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.1880 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.2050 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.2160 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.1900 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.1820 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.2180 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.2060 |
| 28 जून 2024 | $0.2250 |
| 31 मई 2024 | $0.2270 |
| 30 अप्रैल 2024 | $0.1990 |
| 28 मार्च 2024 | $0.2580 |
संस्थागत मालिक (13F) 190 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1989438895 | 43.44% | 39231687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315442523 | 6.89% | 6218788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $215518044 | 4.71% | 4250011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $192425313 | 4.20% | 3794623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $191435105 | 4.18% | 3775096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $153615128 | 3.35% | 3029286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $127597981 | 2.79% | 2516229 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115443587 | 2.52% | 2276545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112425318 | 2.45% | 2217002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107561589 | 2.35% | 2121112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80709405 | 1.76% | 1591588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71417058 | 1.56% | 1408343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70043188 | 1.53% | 1381250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58691611 | 1.28% | 1157397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32414759 | 0.71% | 639218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30275793 | 0.66% | 597038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27295466 | 0.60% | 538266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27126858 | 0.59% | 534941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24185590 | 0.53% | 476939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $23965714 | 0.52% | 472603 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19438000 | 0.42% | 383302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18021031 | 0.39% | 355309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17039057 | 0.37% | 336009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16156838 | 0.35% | 318612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15506812 | 0.34% | 305794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14719351 | 0.32% | 290265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14304885 | 0.31% | 282092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14247329 | 0.31% | 280957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14078214 | 0.31% | 277622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13549350 | 0.30% | 267193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13505751 | 0.29% | 266333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12429832 | 0.27% | 245116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12295552 | 0.27% | 242468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12288808 | 0.27% | 242335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12254302 | 0.27% | 241592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11552446 | 0.25% | 231605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11293573 | 0.25% | 222709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10550146 | 0.23% | 208049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10450431 | 0.23% | 206082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10257872 | 0.22% | 202285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Systelligence, LLC | $9748896 | 0.21% | 192248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9493166 | 0.21% | 187205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9111494 | 0.20% | 179678 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8742996 | 0.19% | 172412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8578915 | 0.19% | 169176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8466698 | 0.18% | 166963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8265853 | 0.18% | 163002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8184131 | 0.18% | 160768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6893816 | 0.15% | 135946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6636468 | 0.14% | 130871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6488801 | 0.14% | 127959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6474652 | 0.14% | 127680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6457911 | 0.14% | 127350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6426612 | 0.14% | 126733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6351560 | 0.14% | 124763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6325851 | 0.14% | 124746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6312080 | 0.14% | 124474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6234879 | 0.14% | 122952 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6028301 | 0.13% | 118412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5870409 | 0.13% | 115742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5505339 | 0.12% | 108565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5505339 | 0.12% | 108565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4962295 | 0.11% | 97856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4959801 | 0.11% | 97807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4552358 | 0.10% | 89772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4517957 | 0.10% | 89094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $4511839 | 0.10% | 88970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4474042 | 0.10% | 89124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4474042 | 0.10% | 89124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4183358 | 0.09% | 82496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4156783 | 0.09% | 81972 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4145137 | 0.09% | 81742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4036871 | 0.09% | 79607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3880922 | 0.08% | 76532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Resource Group | $3847919 | 0.08% | 75881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3749497 | 0.08% | 73940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3708676 | 0.08% | 73135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3643500 | 0.08% | 71850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3625359 | 0.08% | 71492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3518142 | 0.08% | 69323 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3400487 | 0.07% | 67058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3399054 | 0.07% | 67029 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3343209 | 0.07% | 65928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3225363 | 0.07% | 63604 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3158188 | 0.07% | 62279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3093209 | 0.07% | 60998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2976097 | 0.06% | 58689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2953807 | 0.06% | 58249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $2910160 | 0.06% | 56508 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2899597 | 0.06% | 57180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2893882 | 0.06% | 57067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2875859 | 0.06% | 56712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2718802 | 0.06% | 53615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2681988 | 0.06% | 52889 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2574281 | 0.06% | 50765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2430664 | 0.05% | 47576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Members Trust Co | $2286006 | 0.05% | 45080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $2280266 | 0.05% | 44277 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2268417 | 0.05% | 44733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2172569 | 0.05% | 42843 | शेयर | 30 जून 2026 |