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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +2.02%▲ +2.11%
3M▲ +10.84%▲ +11.59%
6M▲ +10.84%▲ +11.59%
YTD▲ +15.74%▲ +16.76%
1Y▲ +14.61%▲ +16.01%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +50.16%▲ +56.65%
अस्थिरता 1Y25.24%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.05

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$10.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$15.2M
पिछला 12 महीने -$12.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 125 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NEBIUS GROUP NV 63954QAJ5 $3.2M 3.18 2425000 DBT NL
ALPHABET INC 02079K404 $3.2M 3.18 63835 EP US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $3.1M 3.09 5720 EC US
ALPHABET INC 02079K602 $2.8M 2.81 56525 EP US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024UAJ8 $2.6M 2.55 659000 DBT US
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 61778KCM7 $2.2M 2.17 1526000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023204 $2.2M 2.15 32450 EP US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034BC2 $2.1M 2.10 1825000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KCY4 $1.8M 1.82 1416000 DBT US
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAQ4 $1.7M 1.71 1202000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 949746804 $1.7M 1.69 1440 EP US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $1.6M 1.56 1577494 STIV US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C208 $1.6M 1.56 12600 EP US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189AU9 $1.5M 1.52 1353000 DBT US
SNOWFLAKE INC 833445AB5 $1.5M 1.46 772000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95041AAB4 $1.4M 1.39 573000 DBT US
GUARDANT HEALTH INC 40131MAE9 $1.4M 1.38 899000 DBT US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $1.4M 1.35 1900 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017302 $1.3M 1.30 20460 EP US
BLOOM ENERGY CORP 093712AN7 $1.2M 1.23 892000 DBT US
MKS INC 55306NAB0 $1.2M 1.14 562000 DBT US
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 007973AF7 $1.1M 1.13 1169000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505682 $1.1M 1.12 875 EP US
IREN LTD 46270CAE9 $1.1M 1.08 1424000 DBT AU
TERAWULF INC 88080TAE4 $1.1M 1.06 893000 DBT US
ORACLE CORP 68389X204 $1.0M 1.03 24880 EP US
WISDOMTREE INC 97717PAJ3 $1.0M 1.03 809000 DBT US
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954AAD5 $1.0M 1.01 985000 DBT US
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 61774TYE6 $991K 0.98 335000 DBT US
CYBERARK SOFTWARE LTD 23248VAD7 $974K 0.97 594000 DBT IL
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587842 $959K 0.95 19310 DBT US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A205 $926K 0.92 4640 DBT US
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC 90385VAA5 $898K 0.89 684000 DBT US
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 25402DAC6 $896K 0.89 290000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAP1 $874K 0.87 761000 DBT US
PG&E CORP 69331C306 $859K 0.85 20245 EP US
AST SPACEMOBILE INC 00217DAJ9 $816K 0.81 800000 DBT US
DOORDASH INC 25809KAB1 $807K 0.80 800000 DBT US
CYTOKINETICS INC 23282WAD2 $799K 0.79 573000 DBT US
NEOGENOMICS INC 64049MAC4 $789K 0.78 602000 DBT US
AFFIRM HOLDINGS INC 00827BAD8 $759K 0.75 700000 DBT US
ALBEMARLE CORP 012653200 $743K 0.74 14920 EP US
INTEGER HOLDINGS CORP 45826HAD1 $740K 0.73 700000 DBT US
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637HAF6 $739K 0.73 484000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAD0 $733K 0.73 776000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAX4 $720K 0.71 661000 DBT US
NEBIUS GROUP NV 63954QAF3 $695K 0.69 442000 DBT NL
VSE CORP 918284209 $691K 0.68 13600 DBT US
CLEANSPARK INC 18452BAC4 $663K 0.66 518000 DBT US
JAZZ INVESTMENTS I LTD 472145AH4 $661K 0.66 375000 DBT BM

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 4.4%
Communication Services 1.3%
Utilities 0.9%
Health Care 0.9%
अन्य/अनमैप्ड 92.4%

लाभांश 129 भुगतान

08
1.10%TTM यील्ड
$0.55TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.0450
21 अगस्त 2026$0.0450
21 जुलाई 2026$0.0450
25 जून 2026$0.0450
21 मई 2026$0.0450
21 अप्रैल 2026$0.0450
26 मार्च 2026$0.0450
20 फ़रवरी 2026$0.0450
21 जनवरी 2026$0.0450
12 दिसमबर 2025$0.0450
21 नवमबर 2025$0.0500
21 अक्टूबर 2025$0.0500
25 सितमबर 2025$0.0500
21 अगस्त 2025$0.0500
22 जुलाई 2025$0.0750
26 जून 2025$0.0950
21 मई 2025$0.0950
22 अप्रैल 2025$0.0850
27 मार्च 2025$0.0850
21 फ़रवरी 2025$0.0850
22 जनवरी 2025$0.0850
13 दिसमबर 2024$0.0400
21 नवमबर 2024$0.0400
22 अक्टूबर 2024$0.0400
26 सितमबर 2024$0.0400
21 अगस्त 2024$0.0400
23 जुलाई 2024$0.0400
27 जून 2024$0.0400
21 मई 2024$0.0400
23 अप्रैल 2024$0.0400
21 मार्च 2024$0.0400
21 फ़रवरी 2024$0.0400
23 जनवरी 2024$0.0400
22 दिसमबर 2023$0.1470
21 नवमबर 2023$0.0400
24 अक्टूबर 2023$0.0400
22 सितमबर 2023$0.0400
22 अगस्त 2023$0.0400
21 जुलाई 2023$0.0400
27 जून 2023$0.0400
23 मई 2023$0.0400
21 अप्रैल 2023$0.0400
24 मार्च 2023$0.0400
22 फ़रवरी 2023$0.0400
24 जनवरी 2023$0.0400
15 दिसमबर 2022$0.0450
22 नवमबर 2022$0.0450
21 अक्टूबर 2022$0.0450
23 सितमबर 2022$0.0450
23 अगस्त 2022$0.0450

संस्थागत मालिक (13F) 61 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Concurrent Investment Advisors, LLC $15251425 17.60% 283615 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $13582904 15.68% 252587 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9466382 10.93% 176020 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6906114 7.97% 128425 शेयर 30 जून 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $4393478 5.07% 81703 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3246000 3.75% 60371 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $3099618 3.58% 57640 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $2679344 3.09% 49825 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2345881 2.71% 43624 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1820029 2.10% 33845 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1775502 2.05% 33018 शेयर 30 जून 2026
RiverTree Advisors, LLC $1545227 1.78% 28735 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1466888 1.69% 27278 शेयर 30 जून 2026
Milestones Private Investment Advisors LLC $1460747 1.69% 27164 शेयर 30 जून 2026
Plus Group Wealth Advisors LLC $1439411 1.66% 26767 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1438645 1.66% 26753 शेयर 30 जून 2026
Tidemark, LLC $1212413 1.40% 22546 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1175524 1.36% 21860 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $1165226 1.34% 26376 शेयर 31 मार्च 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $827920 0.96% 15396 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $825633 0.95% 15353 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $789352 0.91% 14679 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $773925 0.89% 14391 शेयर 30 जून 2026
Wagner Wealth Management, Corp $674178 0.78% 12537 शेयर 30 जून 2026
SkyOak Wealth, LLC $620350 0.72% 11536 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $617879 0.71% 11623 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $608603 0.70% 11567 शेयर 30 जून 2026
Realta Investment Advisors $529379 0.61% 9844 शेयर 30 जून 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $500323 0.58% 9304 शेयर 30 जून 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $430088 0.50% 8205 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $358912 0.41% 6674 शेयर 30 जून 2026
Concentrum Wealth Management $354647 0.41% 6595 शेयर 30 जून 2026
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $354109 0.41% 6585 शेयर 30 जून 2026
Synergy Asset Management, LLC $352603 0.41% 6557 शेयर 30 जून 2026
TSA Wealth Managment LLC $339321 0.39% 6310 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $324099 0.37% 6027 शेयर 30 जून 2026
American Financial Advisors, LLC $319435 0.37% 5940 शेयर 30 जून 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $282855 0.33% 5260 शेयर 30 जून 2026
Ethos Financial Group, LLC $240990 0.28% 5123 शेयर 30 जून 2026
City Center Advisors, LLC $214684 0.25% 3992 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $201726 0.23% 3751 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $125370 0.14% 2392 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $119371 0.14% 2219 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $91418 0.11% 1700 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $82204 0.09% 1529 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $45709 0.05% 850 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $38127 0.04% 709 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $34957 0.04% 650 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $18981 0.02% 352 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $15864 0.02% 295 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $14442 0.02% 268 शेयर 30 जून 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10932 0.01% 203 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $7737 0.01% 144 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $6023 0.01% 112 शेयर 30 जून 2026
Caitlin John, LLC $5808 0.01% 108 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4571 0.01% 85 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1559 0.00% 29 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1342 0.00% 24954 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $968 0.00% 18 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $269 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $75 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

आकार में समान

फंडAUM
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FBY YieldMax(R) Meta Option Income … $101.3M
GPTY YieldMax(R) AI & Tech Portfolio… $101.7M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
GENT Genter Capital Taxable Quality … $100.4M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स $100.3M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M