Roberts Financial Services LLC
CIK 1767602 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $341.5M
- पोजीशन
- 33
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4796 · शीर्ष 50.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 84.08%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.30%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 15
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 10.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.85% अनुमानित। खरीदें $6052555 · बेचें $2803630
औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 2
- बढ़ाया
- 11
- घटा हुआ
- 17
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Materials
0.5%
Technology
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
99.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 33 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | $61847323 | 18.11% | 822766 | $5125737 | ऊपर ×4 | ||
| SPIB | $39502148 | 11.57% | 1180578 | $1110081 | ऊपर ×4 | ||
| USHY | $36944298 | 10.82% | 997955 | $1015378 | ऊपर ×1 | ||
| SPYV | $33613818 | 9.84% | 552950 | $2516236 | ऊपर ×4 | ||
| SPYG | $32456313 | 9.50% | 272765 | $4314077 | नीचे ×2 | ||
| GOVT | $18681353 | 5.47% | 820077 | $-9897 | ऊपर ×1 | ||
| IPAC | $17114206 | 5.01% | 208888 | $1055383 | नीचे ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16656165 | 4.88% | 88554 | $2407610 | नीचे ×5 | ||
| VOE | $15215298 | 4.46% | 77001 | $970241 | नीचे ×2 | ||
| VOT | $15093776 | 4.42% | 49278 | $2338337 | नीचे ×2 | ||
| SPTL | $12667304 | 3.71% | 482932 | $320047 | ऊपर ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12300423 | 3.60% | 111670 | $1024197 | ऊपर ×1 | ||
| SLYG | $7200824 | 2.11% | 60445 | $1357078 | नीचे ×2 | ||
| SLYV | $6703233 | 1.96% | 61436 | $883022 | नीचे ×2 | ||
| LQD | $3899732 | 1.14% | 35754 | $7180 | ऊपर ×3 | ||
| SCHO | $1637289 | 0.48% | 67825 | $-33897 | नीचे ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1631289 | 0.48% | 44413 | ऊपर ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1327331 | 0.39% | 15359 | $-11587 | नीचे ×3 | ||
| IWS | $1118808 | 0.33% | 6797 | $93326 | नीचे ×6 | ||
| IWP | $1028715 | 0.30% | 7026 | $111331 | नीचे ×4 | ||
| AGG | $575441 | 0.17% | 5814 | $-21539 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $493797 | 0.14% | 1707 | $157402 | ऊपर ×1 | ||
| IJS | $489146 | 0.14% | 3579 | $39773 | नीचे ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $473720 | 0.14% | 2652 | $75646 | नीचे ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $418242 | 0.12% | 3790 | $-27410 | नीचे ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $381419 | 0.11% | 318 | $88932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $378540 | 0.11% | 900 | $81140 | ऊपर ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $357199 | 0.10% | 3059 | $3059 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $270660 | 0.08% | 2622 | $48268 | ऊपर ×4 | ||
| SPY SPY | $254013 | 0.07% | 340 | $33096 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $247822 | 0.07% | 818 | ऊपर ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $246532 | 0.07% | 13905 | $27318 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $245023 | 0.07% | 327 | $27775 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| IEUR | $61847323 | 18.11% | 4 गुना ऊपर |
| SPIB | $39502148 | 11.57% | 4 गुना ऊपर |
| SPYV | $33613818 | 9.84% | 4 गुना ऊपर |
| LQD | $3899732 | 1.14% | 3 गुना ऊपर |
| ONEQ | $270660 | 0.08% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IDV | 30 जून 2025 | 185646 | $5758739 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MSFT | 30 जून 2025 | 5503 | $2065771 | -3.1% |
| IVE | 30 जून 2025 | 9701 | $1848817 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CLX | 30 जून 2025 | 10827 | $1594276 | -12.1% |
| QYLD | 30 जून 2025 | 80437 | $1337667 | |
| IJK | 30 जून 2025 | 15952 | $1328483 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOGL | 30 जून 2025 | 7735 | $1196140 | 94.1% |
| BRKB | 30 जून 2025 | 1947 | $1036933 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 30 जून 2025 | 1694 | $976354 | -25.6% |
| JPM | 30 जून 2025 | 3920 | $961525 | 22.6% |
| IJH | 30 जून 2025 | 14921 | $870640 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWF | 30 जून 2025 | 2355 | $850412 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYG | 30 जून 2025 | 9581 | $755833 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJR | 30 जून 2025 | 6067 | $634430 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DGRO | 30 जून 2025 | 10059 | $621445 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MA | 30 जून 2025 | 1103 | $604576 | 2.4% |
| VIG | 30 जून 2025 | 3068 | $595161 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ENB | 30 जून 2025 | 13264 | $587746 | 13.0% |
| VOO | 30 जून 2025 | 1133 | $582260 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVW | 30 जून 2025 | 6086 | $564963 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJJ | 30 जून 2025 | 4624 | $553632 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NUHY | 30 जून 2025 | 25323 | $536348 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYMB | 30 जून 2025 | 20223 | $510024 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBTF | 30 जून 2025 | 21519 | $502899 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BKNG | 30 जून 2025 | 103 | $474512 | -96.4% |
| V | 30 जून 2025 | 1315 | $460855 | 3.6% |
| DUK | 30 जून 2025 | 3569 | $435311 | 3.5% |
| IEI | 30 जून 2025 | 3486 | $411829 | |
| WFC | 30 जून 2025 | 5425 | $389461 | 5.6% |
| BMY | 30 जून 2025 | 6300 | $384237 | 42.7% |
| VIOG | 30 जून 2025 | 3583 | $382951 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESML | 30 जून 2025 | 9828 | $377485 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYD | 30 जून 2025 | 7128 | $364811 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BLK | 30 जून 2025 | 374 | $353984 | 10.3% |
| VTEB | 30 जून 2025 | 7059 | $350268 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| COR | 30 जून 2025 | 1249 | $347334 | 5.7% |
| XOM | 30 जून 2025 | 2906 | $345609 | 54.4% |
| PM | 30 जून 2025 | 2174 | $345079 | 4.2% |
| SUB | 30 जून 2025 | 3188 | $336653 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SUSC | 30 जून 2025 | 13970 | $322151 | |
| PEP | 30 जून 2025 | 2125 | $318622 | 8.0% |
| CMF | 30 जून 2025 | 5355 | $301379 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LAMR | 30 जून 2025 | 2476 | $281719 | 24.8% |
| APD | 30 जून 2025 | 939 | $276930 | 7.7% |
| AMGN | 30 जून 2025 | 884 | $275410 | 56.2% |
| EIX | 31 मार्च 2025 | 3419 | $272973 | 25.3% |
| MUB | 31 मार्च 2025 | 2538 | $270424 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHM | 30 जून 2025 | 5635 | $268226 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMZN | 30 जून 2025 | 1406 | $267506 | 17.5% |
| PNR | 30 जून 2025 | 3052 | $266999 | -37.5% |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 650 | $262496 | 34.6% |
| UPS | 31 मार्च 2025 | 2021 | $254848 | -6.1% |
| GOOG | 30 जून 2025 | 1620 | $253093 | 91.1% |
| MO | 30 सितमबर 2025 | 4154 | $243551 | 1.0% |
| NUMV | 30 जून 2025 | 6800 | $232612 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NUMG | 30 जून 2025 | 5310 | $227913 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 31 मार्च 2025 | 441 | $223084 | -26.0% |
| PG | 30 जून 2025 | 1299 | $221376 | -10.1% |
| KO | 30 जून 2025 | 3001 | $214932 | 28.1% |
| CMCSA | 30 जून 2025 | 5534 | $204205 | -25.9% |
| BBDC | 30 जून 2025 | 11212 | $106962 | 2.5% |
| CLF | 31 मार्च 2025 | 10044 | $94418 | 40.9% |