Seneca Financial Advisors LLC

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पोर्टफोलियो मूल्य
$385.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4463 · शीर्ष 47.3%
पोजीशन
66
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
70.88%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
93.88%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
स्थितियों की प्रभावी संख्या
17.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.42% अनुमानित। खरीदें $18126978 · बेचें $5143210

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
4
बढ़ाया
27
घटा हुआ
21
बंद
2
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
1.6%
Technology
1.0%
Energy
0.7%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
95.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 66 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SCHG $37415205 9.72% 1105650 $8668833 ऊपर ×6
VIG $35539276 9.23% 150196 $3227538 नीचे ×1
SCHM $28309006 7.35% 767806 $4747570 ऊपर ×6
STIP $26856229 6.97% 262884 $1137036 ऊपर ×4
SCHP $26467345 6.87% 998768 $1829444 ऊपर ×2
SCHA $25738599 6.68% 712389 $7332443 ऊपर ×6
VTEB $24917276 6.47% 492631 $2986674 ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $24272809 6.30% 283926 $1775627 नीचे ×1
SCHV $21723646 5.64% 624063 $2243416 नीचे ×2
EFG $21665188 5.63% 174129 $3535976 ऊपर ×5
VYM $16466275 4.28% 104197 $959707 नीचे ×1
SCHF $13640875 3.54% 492450 $-536565 नीचे ×2
SCHE $10349361 2.69% 285421 $869111 नीचे ×2
VWO $8660503 2.25% 145091 $749340 नीचे ×2
EFV $7778345 2.02% 101611 $212385 नीचे ×2
IWB $5789705 1.50% 14138 $753951 ऊपर ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4320201 1.12% 14320 $329833 नीचे ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3989872 1.04% 85235 $95044 ऊपर ×6
SCHX $3558220 0.92% 120905 $449322 नीचे ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3065670 0.80% 66428 $234106 ऊपर ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2885886 0.75% 21108 $-695297
IWM $2505380 0.65% 8339 $416056 नीचे ×3
IVV $2054551 0.53% 2743 $264712 ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1753769 0.46% 6061 $177842 नीचे ×1
VTI $1749313 0.45% 4727 $234347 ऊपर ×1
IWD $1473175 0.38% 6077 $178053 ऊपर ×2
WDIV $1471797 0.38% 18419 $60154 ऊपर ×1
SCHZ $1439054 0.37% 62216 $43177 ऊपर ×2
SPDW $1378704 0.36% 27361 $118348 नीचे ×1
SCHC $1369337 0.36% 28457 $3383 नीचे ×1
IWF $1351827 0.35% 10887 $191201 ऊपर ×2
IWR $1304430 0.34% 11824 $157783 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1186059 0.31% 3180 $7373 नीचे ×1
GDX GDX $1072091 0.28% 14209 $-231896
VUG $875010 0.23% 10158 $135525 ऊपर ×1
SPY SPY $776011 0.20% 1039 $86686 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $669845 0.17% 3348 $86116 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658295 0.17% 2762 $26404 नीचे ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $544991 0.14% 1505 $15457
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $512742 0.13% 481 $172314
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480914 0.12% 1361 $74285 नीचे ×1
IEFA $462329 0.12% 4787 $29169 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416693 0.11% 1166 $61994 नीचे ×1
VO $397534 0.10% 4934 $43309 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $352736 0.09% 479 $76267
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345264 0.09% 914 $54606 नीचे ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $326282 0.08% 1277 ऊपर ×1
GOVT $304848 0.08% 13382 $-79795 नीचे ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $297937 0.08% 14414 $34593
VOO $282420 0.07% 411 $36921
SPYX $270353 0.07% 4425 $36233 ऊपर ×1
BRKB $269210 0.07% 538 $20984 ऊपर ×1
PWB $266504 0.07% 1582
EFA $262456 0.07% 2527 $17888 ऊपर ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $254845 0.07% 1355 $44948 ऊपर ×4
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $252600 0.07% 30000 $131400
RTX RTX Corporation Common Stock $251486 0.07% 1325 $-4018
DIA $251270 0.07% 481 $28476
DVY iShares Select Dividend ETF $250258 0.06% 1601 $9113 ऊपर ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $236691 0.06% 723 $23999
GGG Graco Inc. Common Stock $226830 0.06% 3000 $-27120
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $226126 0.06% 2300 $15100 ऊपर ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $220428 0.06% 1950 ऊपर ×1
VEA $219094 0.06% 3075 ऊपर ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $216088 0.06% 1828 $-2358
AES The AES Corporation Common Stock $152757 0.04% 10420 $5939

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SCHG $37415205 9.72% 6 गुना ऊपर
SCHM $28309006 7.35% 6 गुना ऊपर
STIP $26856229 6.97% 4 गुना ऊपर
SCHA $25738599 6.68% 6 गुना ऊपर
VTEB $24917276 6.47% 6 गुना ऊपर
EFG $21665188 5.63% 5 गुना ऊपर
VMBS $3989872 1.04% 6 गुना ऊपर
IUSB $3065670 0.80% 5 गुना ऊपर
IVV $2054551 0.53% 5 गुना ऊपर
IUSG $254845 0.07% 4 गुना ऊपर
DVY $250258 0.06% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
GLW $326282 1277 0.08%
PWB $266504 1582 0.07%
AEE $220428 1950 0.06%
VEA $219094 3075 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SCHG अधिक खरीदा +119K +$8.7M
SCHA अधिक खरीदा +79K +$7.3M
SCHM अधिक खरीदा +7K +$4.7M
EFG अधिक खरीदा +11K +$3.5M
VIG छंटनी की -49 +$3.2M
VTEB अधिक खरीदा +53K +$3.0M
SCHV छंटनी की -15K +$2.2M
SCHP अधिक खरीदा +73K +$1.8M
VXUS छंटनी की -8K +$1.8M
STIP अधिक खरीदा +14K +$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SCHO 30 जून 2026 29141 $707258 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TRI 30 सितमबर 2025 1181 $237535 -32.1%
AVGO 31 मार्च 2025 1010 $234158 122.6%
MCD 30 जून 2026 715 $222215 -0.6%
HD 31 दिसमबर 2025 534 $216453 -2.5%
CRM 31 मार्च 2025 642 $214619 -23.4%
STZ 31 मार्च 2025 955 $210951 -26.8%
PWB 31 मार्च 2026 1582 $201088 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है