SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC

CIK 2060368 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $167.0M
पोजीशन: 40
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 82.27%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.54%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 9.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.23% अनुमानित। खरीदें $5185378 · बेचें $5299841

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 17
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.0%

Communications

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

97.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 40 पोजीशन

					लगातार
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$34321165	20.55%	683280	$2912234	ऊपर ×5
GSIE	$32240018	19.30%	705471	$1482862	नीचे ×3
ESGV	$19191799	11.49%	145129	$2564963	नीचे ×1
DUHP	$12201340	7.30%	292388	$1674987	ऊपर ×2
AVLV	$9143756	5.47%	100249	$358271	नीचे ×1
AVEM	$8790673	5.26%	91105	$813269	नीचे ×3
IMCG	$8303218	4.97%	84468	$1337068	नीचे ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$4907591	2.94%	91577	$100359	नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4275424	2.56%	54099	$957232	ऊपर ×3
AVUV	$4048677	2.42%	32452	$194464	नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3621135	2.17%	35222	$279807	ऊपर ×2
CMF	$3485118	2.09%	60464	$-298119	नीचे ×2
JMUB	$3190314	1.91%	62975	$16599	नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3012769	1.80%	36452	$180615	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1858059	1.11%	6421	$177647	नीचे ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1710604	1.02%	31278	$293922	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1421473	0.85%	1930	$307342
VTI	$1298389	0.78%	3509	$139248	नीचे ×3
VIG	$1235343	0.74%	5221	$102921	नीचे ×1
STIP	$1222344	0.73%	11965	$-1026017	नीचे ×2
VEA	$905659	0.54%	12711	$88703	नीचे ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$834966	0.50%	4173	$107734	ऊपर ×1
SCHG	$666433	0.40%	19694	$92757
SUB	$554176	0.33%	5205	$-157
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$488988	0.29%	1311	$4088	ऊपर ×1
RSP	$445540	0.27%	2094	$43660
VUG	$375226	0.22%	4356	$58116	ऊपर ×1
VOO	$353906	0.21%	515	$-1666	नीचे ×1
IGM	$294444	0.18%	1800	$81126
VYM	$283375	0.17%	1793	$17807
DFEM	$280416	0.17%	6900	$42021
IVOV	$257203	0.15%	2255	$27328
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$256415	0.15%	2183		ऊपर ×1
SCHD	$251682	0.15%	7937	$8175
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$225687	0.14%	1540	$-3216	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$224478	0.13%	3806	$-204	ऊपर ×1
VBR	$219782	0.13%	904
AGG	$218915	0.13%	2212		ऊपर ×1
VCEB	$214953	0.13%	3425	$-240
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$202269	0.12%	1833	$-14095	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VTIP	$34321165	20.55%	5 गुना ऊपर
VCSH	$4275424	2.56%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CSCO	$256415	2183	0.15%
VBR	$219782	904	0.13%
AGG	$218915	2212	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTIP	अधिक खरीदा	+54K	+$2.9M
ESGV	छंटनी की	-3K	+$2.6M
DUHP	अधिक खरीदा	+6K	+$1.7M
GSIE	छंटनी की	-8K	+$1.5M
IMCG	छंटनी की	-4K	+$1.3M
STIP	छंटनी की	-10K	-$1.0M
VCSH	अधिक खरीदा	+12K	+$957K
AVEM	छंटनी की	-8K	+$813K
AVLV	छंटनी की	-9K	+$358K
QQQ	केवल मूल्य चाल	+0	+$307K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AGX	30 जून 2026	800	$435720	-34.9%
VGIT	30 सितमबर 2025	6924	$414148
AVGO	31 मार्च 2025	510	$377204	122.6%
VBR	31 मार्च 2025	1815	$359700	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN	31 मार्च 2025	719	$338738	35.5%
DAVE	30 जून 2026	1776	$309184	-9.8%
JPM	31 मार्च 2025	520	$294843	44.9%
GOOGL	31 मार्च 2025	467	$289440	121.2%
ORCL	31 मार्च 2025	1200	$278289	4.8%
META	31 मार्च 2025	24	$251184	-4.8%
TSLA	31 मार्च 2025	50	$230189	34.6%
SPY	31 मार्च 2025	381	$223298	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR	30 सितमबर 2025	1079	$210511	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHV	31 दिसमबर 2025	1815	$200539