S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -8.8%

वार्षिक: +22.0% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 100.0% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 10.6%

क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 30.4%
Materials 23.7%
Consumer Discretionary 19.9%
Financials 8.2%
Retail 7.7%
Consumer Staples 5.5%
अन्य/अनमैप्ड 4.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 15 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $66760356 12.15% 894072 $-3188572 नीचे ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $63585584 11.58% 1416160 $27055032 ऊपर ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $61957565 11.28% 655705 $1056287 ऊपर ×3
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $45298322 8.25% 2674045 $-22638420 नीचे ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $42038703 7.65% 226270 $-15556163 नीचे ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $39283080 7.15% 761300 $-45716452 नीचे ×6
BCO Brinks Company (The) Common Stock $33874665 6.17% 358500 कॉल ऑप्शन $-3276690
TNC Tennant Company Common Stock $33527820 6.10% 383000 $8763940 ऊपर ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $31483490 5.73% 2258500 $4940007 ऊपर ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $30028573 5.47% 1228665 $3162211 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 29390K102) $25222526 4.59% 1149090 ऊपर ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $23078255 4.20% 267605 $-3576418 नीचे ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $22295862 4.06% 494365 ऊपर ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15719950 2.86% 2659890 $10529372 ऊपर ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $15158297 2.76% 78855

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
BCO $61957565 11.28% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 29390K102) $25222526 1149090 4.59%
ROCK $22295862 494365 4.06%
MATX $15158297 78855 2.76%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
GIL छंटनी की -766K -$45.7M
KOP अधिक खरीदा +472K +$27.1M
WT छंटनी की -2.0M -$22.6M
AN छंटनी की -69K -$15.6M
PTON अधिक खरीदा +1.4M +$10.5M
TNC अधिक खरीदा +10K +$8.8M
DRVN अधिक खरीदा +154K +$4.9M
LRN छंटनी की -35K -$3.6M
BCO केवल मूल्य चाल +0 -$3.3M
NGVT छंटनी की -88K -$3.2M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
IWM 30 सितमबर 2025 1499000 $323469210 16.5%
PRKS 31 दिसमबर 2025 1558193 $80558579 -10.6%
CART 30 सितमबर 2025 1250255 $56561536 20.4%
MAT 31 मार्च 2026 2641210 $52401606 5.1%
GO 30 जून 2025 2938735 $41083516 -6.4%
CNK 30 सितमबर 2025 1147190 $34622194 28.7%
DFIN 30 जून 2026 597725 $28176757 11.0%
ABM 30 सितमबर 2025 438887 $20719855 6.2%
NATL 30 सितमबर 2025 710900 $20281977 15.5%
OSPN 31 दिसमबर 2025 1193858 $18970404 41.1%
MATW 30 जून 2026 706420 $18239764 -28.3%
FLEX 31 मार्च 2026 281295 $16995844 78.1%
ABG 31 मार्च 2026 56810 $13210029 -10.0%
MLAB 31 दिसमबर 2025 190929 $12794152 68.9%
CLS 30 सितमबर 2025 74155 $11576338 57.2%
WH 30 सितमबर 2025 132625 $10770476 -10.2%
TRS 31 मार्च 2026 268845 $9530555 8.8%
JBL 30 सितमबर 2025 43120 $9404473 40.2%
QSR 30 जून 2025 120095 $8003131 5.5%
SABR 30 सितमबर 2025 2420500 $7648780 7.7%
ECVT 31 दिसमबर 2025 767640 $6724527 4.0%
CON 30 जून 2026 217665 $4668914 19.8%
MYE 31 दिसमबर 2025 243183 $4119520 69.0%
APEI 31 दिसमबर 2025 92825 $3663803 15.7%
PRSU 30 जून 2025 35705 $1263600 81.7%
BLD 30 सितमबर 2025 2190 $708991 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MATX 30 सितमबर 2025 6165 $686473 134.4%