Smith Asset Management Co., LLC
CIK 2068217 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $127.1M
- पोजीशन
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7882 · शीर्ष 83.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 40.88%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 72.87%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 33
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 36.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 3.07% अनुमानित। खरीदें $10275202 · बेचें $3734338
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 4
- बढ़ाया
- 14
- घटा हुआ
- 47
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
6.1%
Real Estate
4.6%
Technology
4.5%
N/A
3.7%
Retail
1.7%
Utilities
0.8%
Communication Services
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
77.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $7966209 | 6.27% | 15920 | $518003 | ऊपर ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7019993 | 5.52% | 890862 | $148007 | नीचे ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $6481164 | 5.10% | 349766 | $277256 | ऊपर ×6 | ||
| VGT | $5459674 | 4.30% | 45680 | $2052707 | ऊपर ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $4659019 | 3.67% | 226606 | $723884 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $4491079 | 3.53% | 6014 | $601395 | ऊपर ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $4274498 | 3.36% | 396153 | $134601 | नीचे ×5 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $3981781 | 3.13% | 386580 | $-26193 | नीचे ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3846549 | 3.03% | 13293 | $632121 | ऊपर ×6 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $3776971 | 2.97% | 333654 | $-6526 | नीचे ×1 | ||
| VIS | $3587226 | 2.82% | 9954 | $1119127 | ऊपर ×6 | ||
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3349022 | 2.63% | 149777 | $222878 | नीचे ×6 | ||
| UTG | $3008353 | 2.37% | 73879 | $47426 | नीचे ×6 | ||
| MCI Barings Corporate Investors Common Stock | $2977381 | 2.34% | 169554 | $-3780 | नीचे ×6 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2896541 | 2.28% | 242388 | $-12299 | नीचे ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2811681 | 2.21% | 125746 | $146570 | नीचे ×1 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $2793569 | 2.20% | 273343 | $3057 | नीचे ×6 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $2746354 | 2.16% | 478458 | $139379 | नीचे ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2685800 | 2.11% | 160826 | $-94444 | नीचे ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $2609720 | 2.05% | 129643 | $78155 | नीचे ×6 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $2589763 | 2.04% | 93866 | $134269 | नीचे ×6 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $2477674 | 1.95% | 112724 | $427172 | नीचे ×6 | ||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $2095798 | 1.65% | 124011 | $2012 | नीचे ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2022898 | 1.59% | 2747 | $948761 | ऊपर ×4 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2015089 | 1.59% | 167505 | $22749 | ऊपर ×3 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $1937647 | 1.52% | 93742 | $29652 | नीचे ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1889742 | 1.49% | 5066 | $890269 | ऊपर ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $1882983 | 1.48% | 194122 | $-30519 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1691499 | 1.33% | 7097 | $338994 | ऊपर ×3 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1528855 | 1.20% | 140005 | $-2705 | ऊपर ×5 | ||
| BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $1523634 | 1.20% | 52521 | $116657 | नीचे ×1 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1313369 | 1.03% | 56489 | $1866 | नीचे ×6 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $1290010 | 1.01% | 28062 | $-17418 | नीचे ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1219632 | 0.96% | 74916 | $29225 | नीचे ×1 | ||
| GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1193062 | 0.94% | 111189 | $-19163 | नीचे ×6 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $1145238 | 0.90% | 68007 | $-30737 | नीचे ×5 | ||
| SPYM | $1142528 | 0.90% | 13001 | $239279 | ऊपर ×6 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1111661 | 0.87% | 86848 | $30006 | नीचे ×6 | ||
| VTV | $1105123 | 0.87% | 5071 | $106269 | नीचे ×1 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $920422 | 0.72% | 45341 | $27863 | ऊपर ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $892405 | 0.70% | 4654 | ऊपर ×1 | |||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $845867 | 0.67% | 15702 | $236332 | नीचे ×1 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $845129 | 0.66% | 72668 | $17082 | नीचे ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $747034 | 0.59% | 15667 | $23931 | नीचे ×6 | ||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $708812 | 0.56% | 41451 | $-118483 | नीचे ×2 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $694888 | 0.55% | 16179 | $58356 | नीचे ×1 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $666391 | 0.52% | 53354 | $-26877 | नीचे ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $634037 | 0.50% | 19354 | ऊपर ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $606100 | 0.48% | 1696 | $151752 | ऊपर ×2 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $603129 | 0.47% | 70459 | $7 | नीचे ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $600730 | 0.47% | 4756 | $114952 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $583007 | 0.46% | 27243 | $132935 | नीचे ×2 | ||
| DIA | $561569 | 0.44% | 1075 | ऊपर ×1 | |||
| VOT | $527755 | 0.42% | 1723 | $15371 | नीचे ×3 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $518315 | 0.41% | 71002 | $13247 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503327 | 0.40% | 4444 | $-50838 | नीचे ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $383186 | 0.30% | 18109 | $3436 | नीचे ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $331513 | 0.26% | 2619 | $-16002 | नीचे ×3 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $283834 | 0.22% | 30718 | $-3801 | नीचे ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $261610 | 0.21% | 3636 | $15071 | नीचे ×3 | ||
| SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock | $247218 | 0.19% | 29326 | $-16258 | नीचे ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $239361 | 0.19% | 661 | $6788 | |||
| ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | $220042 | 0.17% | 40227 | $23492 | नीचे ×3 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $207999 | 0.16% | 8836 | ||||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $207696 | 0.16% | 18203 | $13106 | |||
| DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | $207325 | 0.16% | 22293 | $59299 | |||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $195609 | 0.15% | 18367 | $1286 | |||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $132266 | 0.10% | 12549 | $-9277 | नीचे ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $105754 | 0.08% | 18202 | $2790 | नीचे ×2 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $30085 | 0.02% | 17802 | $5828 | नीचे ×4 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BRKB | $7966209 | 6.27% | 4 गुना ऊपर |
| ARCC | $6481164 | 5.10% | 6 गुना ऊपर |
| VGT | $5459674 | 4.30% | 6 गुना ऊपर |
| AAPL | $3846549 | 3.03% | 6 गुना ऊपर |
| VIS | $3587226 | 2.82% | 6 गुना ऊपर |
| QQQ | $2022898 | 1.59% | 4 गुना ऊपर |
| PTY | $2015089 | 1.59% | 3 गुना ऊपर |
| AMZN | $1691499 | 1.33% | 3 गुना ऊपर |
| GOF | $1528855 | 1.20% | 5 गुना ऊपर |
| SPYM | $1142528 | 0.90% | 6 गुना ऊपर |
| RNP | $920422 | 0.72% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| JPI | 30 सितमबर 2025 | 241976 | $5033174 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EQH | 31 मार्च 2026 | 82004 | $3907497 | 32.9% |
| HYB | 31 मार्च 2025 | 176653 | $1443264 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EQH | 31 मार्च 2025 | 51443 | $1052523 | -5.3% |
| VB | 30 जून 2026 | 3255 | $852550 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FENG | 30 सितमबर 2025 | 332777 | $722163 | -45.5% |
| VDE | 30 जून 2026 | 3602 | $623290 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 30 जून 2026 | 4137 | $606526 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SEVN | 31 मार्च 2025 | 33055 | $432360 | -38.5% |
| BTT | 30 सितमबर 2025 | 14689 | $321564 | 0.3% |
| PFO | 30 सितमबर 2025 | 32193 | $297786 | -7.0% |
| XLF | 30 जून 2026 | 4742 | $234113 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ETG | 31 मार्च 2026 | 8928 | $206237 | 19.2% |
| AMGN | 30 जून 2025 | 661 | $205935 | 56.2% |
| MUI | 31 मार्च 2025 | 13000 | $157560 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OPITQ | 30 जून 2025 | 33954 | $15483 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UTFRT | 31 दिसमबर 2025 | 98699 | $7699 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |