Stegner Investment Associates Inc.

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पोर्टफोलियो मूल्य
$210.3M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6297 · शीर्ष 66.7%
पोजीशन
31
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
93.52%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
99.31%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
10
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.98% अनुमानित। खरीदें $1926091 · बेचें $3551675

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
2
बढ़ाया
11
घटा हुआ
9
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.1%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
98.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 31 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVW $83718799 39.80% 608731 $14236468 नीचे ×5
IWR $44953077 21.37% 407479 $4079632 नीचे ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $22803716 10.84% 67323 $2936197 ऊपर ×6
VOO $9552511 4.54% 13909 $1214585 नीचे ×1
IWD $9307597 4.43% 38393 $1104601 ऊपर ×4
IWB $7463645 3.55% 18226 $142158 नीचे ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5834163 2.77% 45647 $827816 ऊपर ×6
IVV $5663855 2.69% 7563 $845125 ऊपर ×2
RSP $3751348 1.78% 17631 $367606
IVE $3652374 1.74% 16086 $219603 नीचे ×2
EFV $1705764 0.81% 22283 $49023
IWP $1447514 0.69% 9887 $136114 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1083521 0.52% 2905 $-80193 नीचे ×1
IWS $1017372 0.48% 6181 $284901 ऊपर ×2
IWF $966079 0.46% 7780 $136607 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961214 0.46% 3322 $250011 ऊपर ×2
SPY SPY $922111 0.44% 1235 $119748 ऊपर ×2
VTI $869594 0.41% 2350 $115690
IWN $863786 0.41% 3905 $120783 नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $504253 0.24% 6869 $135096 ऊपर ×2
OEF $424775 0.20% 1161 $55496
CWI $413939 0.20% 10178 $72079 ऊपर ×1
IWM $388627 0.18% 1293 $-101789 नीचे ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $303563 0.14% 1019 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $293426 0.14% 314 $-19121
MCD McDonald's Corporation Common Stock $271121 0.13% 1003 $-40601
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $266566 0.13% 3280 $17122
BRKB $256200 0.12% 512 $34810 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $224304 0.11% 636 $15130
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222580 0.11% 1628 $-53626
AXP American Express Company Common Stock $219863 0.10% 650

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VONE $22803716 10.84% 6 गुना ऊपर
IWD $9307597 4.43% 4 गुना ऊपर
VONG $5834163 2.77% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MRVL $303563 1019 0.14%
AXP $219863 650 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVW छंटनी की -6K +$14.2M
IWR छंटनी की -13K +$4.1M
VONE अधिक खरीदा +3 +$2.9M
VOO छंटनी की -45 +$1.2M
IWD अधिक खरीदा +2 +$1.1M
IVV अधिक खरीदा +186 +$845K
VONG अधिक खरीदा +6 +$828K
RSP केवल मूल्य चाल +0 +$368K
IWS अधिक खरीदा +1K +$285K
AAPL अधिक खरीदा +520 +$250K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
RSP 31 दिसमबर 2025 4188 $794464 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWO 30 जून 2025 1549 $395691 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 31 दिसमबर 2025 1507 $281040 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR 31 दिसमबर 2025 1346 $280924 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CNC 31 दिसमबर 2025 7109 $253649 55.9%
AXP 31 मार्च 2026 650 $240468 10.8%
SDY 31 मार्च 2026 1622 $225718 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTWO 31 मार्च 2025 2398 $214213
VTWO 31 दिसमबर 2025 2150 $210290
VUG 31 मार्च 2026 422 $205877 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है