Stephenson & Company, Inc.

CIK 2001544 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $213.5M
पोजीशन: 50
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 85.28%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.77%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.18% अनुमानित। खरीदें $13803578 · बेचें $356968

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 8
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.9%

Communications

0.3%

Retail

0.3%

Financial Services

0.3%

Industrials

0.2%

Communication Services

0.2%

Energy

0.2%

Health Care

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 50 पोजीशन

					लगातार
RSP	$30926840	14.49%	145353	$4798132	ऊपर ×6
IVV	$30359468	14.22%	40539	$5323266	ऊपर ×6
VEA	$29939613	14.03%	420205	$4232448	ऊपर ×6
BRKB	$29111189	13.64%	58177	$3097338	ऊपर ×4
BSV	$19162069	8.98%	245951	$169011	ऊपर ×3
BIV	$11920791	5.58%	155421	$189354	ऊपर ×6
IJR	$9368013	4.39%	63165	$1967133	ऊपर ×6
IJH	$8831618	4.14%	114533	$1558518	ऊपर ×6
VWO	$7497237	3.51%	125603	$1047187	ऊपर ×6
TIP	$4915046	2.30%	44915	$487470	ऊपर ×6
SPY SPY	$4850685	2.27%	6496	$720053	ऊपर ×1
MUB	$2344609	1.10%	21786	$15466	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2229215	1.04%	7704	$289025	ऊपर ×1
ITOT	$2168693	1.02%	13202	$288332
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2145115	1.00%	22243	$98568	ऊपर ×6
JNK	$2043815	0.96%	21208	$67963	ऊपर ×3
IWM	$1549596	0.73%	5158	$223179	नीचे ×2
BRKA	$1497700	0.70%	2	$61420
VOO	$1428311	0.67%	2080	$1179364	ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 81589A874)	$1072242	0.50%	42600		ऊपर ×1
EFA	$973667	0.46%	9373	$-18807	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$766745	0.36%	3832	$98444
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$575214	0.27%	3386	$121787	नीचे ×1
EEM	$462930	0.22%	6767	$80790	ऊपर ×1
GLD	$418480	0.20%	1136	$-93565	नीचे ×1
CGIC	$417612	0.20%	11476		ऊपर ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$397772	0.19%	3869	$28966	ऊपर ×2
VEU	$361298	0.17%	4314	$12308	नीचे ×1
AGG	$338710	0.16%	3422	$-992
DE Deere & Company Common Stock	$329217	0.15%	519	$36864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$324784	0.15%	921	$39684	ऊपर ×1
IWD	$323992	0.15%	1336	$-7503	नीचे ×6
AXP American Express Company Common Stock	$310514	0.15%	918	$32837
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$303975	0.14%	315		ऊपर ×1
GBTC	$291328	0.14%	6400	$-46336
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$282213	0.13%	679
VB	$274930	0.13%	907	$49941	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$268609	0.13%	1127	$33889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$265534	0.12%	752	$49964	ऊपर ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$261091	0.12%	1249	$55543
IWR	$257928	0.12%	2338	$-7510	नीचे ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$257615	0.12%	500		ऊपर ×1
VUG	$256869	0.12%	2982	$39784	ऊपर ×1
SCHF	$255034	0.12%	9207	$27161
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$240997	0.11%	857	$33269
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$222307	0.10%	1626	$-53560
CVX Chevron Corporation Common Stock	$213830	0.10%	1290	$-53071
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$211162	0.10%	559		ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$206560	0.10%	578		ऊपर ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares	$26800	0.01%	20000	$3000
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
RSP	$30926840	14.49%	6 गुना ऊपर
IVV	$30359468	14.22%	6 गुना ऊपर
VEA	$29939613	14.03%	6 गुना ऊपर
BRKB	$29111189	13.64%	4 गुना ऊपर
BSV	$19162069	8.98%	3 गुना ऊपर
BIV	$11920791	5.58%	6 गुना ऊपर
IJR	$9368013	4.39%	6 गुना ऊपर
IJH	$8831618	4.14%	6 गुना ऊपर
VWO	$7497237	3.51%	6 गुना ऊपर
TIP	$4915046	2.30%	6 गुना ऊपर
EMB	$2145115	1.00%	6 गुना ऊपर
JNK	$2043815	0.96%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 81589A874)	$1072242	42600	0.50%
CGIC	$417612	11476	0.20%
STX	$303975	315	0.14%
UNH	$282213	679	0.13%
APP	$257615	500	0.12%
AVGO	$211162	559	0.10%
GOOGL	$206560	578	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+2K	+$5.3M
RSP	अधिक खरीदा	+9K	+$4.8M
VEA	अधिक खरीदा	+19K	+$4.2M
BRKB	अधिक खरीदा	+4K	+$3.1M
IJR	अधिक खरीदा	+4K	+$2.0M
IJH	अधिक खरीदा	+7K	+$1.6M
VWO	अधिक खरीदा	+6K	+$1.0M
SPY	अधिक खरीदा	+145	+$720K
TIP	अधिक खरीदा	+5K	+$487K
AAPL	अधिक खरीदा	+59	+$289K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BK	31 मार्च 2026	4020	$466682	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	30 सितमबर 2025	779	$247457	-21.6%
UNH	31 मार्च 2026	678	$223747	43.1%
NKE	31 मार्च 2026	3482	$221838	-23.2%
FNF	31 मार्च 2026	4034	$220216	2.7%
VB	31 मार्च 2025	838	$201355	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBMN	31 दिसमबर 2025	7499	$200898	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FAF	30 जून 2025	3055	$200500	17.8%
CVX	30 जून 2025	1198	$200413	44.3%