S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +44.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न +7.2%

वार्षिक: +34.0% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 21.9%
Energy 17.7%
Real Estate 16.6%
Financials 13.6%
Consumer Discretionary 7.9%
Consumer products 6.3%
Materials 5.3%
Healthcare 4.5%
Communication Services 1.2%
Technology 0.9%
अन्य/अनमैप्ड 4.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
TDW Tidewater Inc. Common Stock $62240482 9.95% 934121 $-14724191 ऊपर ×2
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $46739936 7.47% 602086 $4110643 ऊपर ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $37484324 5.99% 516313 $-12338231 ऊपर ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $37095915 5.93% 1208336 $14136728 ऊपर ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $36222325 5.79% 1480880 $6647138 ऊपर ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23162902 3.70% 285398 $-10743884 नीचे ×3
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $19478737 3.11% 3696155 $790713 नीचे ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $18303832 2.93% 135896 $-163430 नीचे ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $16820026 2.69% 394929 $-2666077 नीचे ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $16379414 2.62% 283872 $3676383 नीचे ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14200372 2.27% 104823 $-2447038 नीचे ×2
LEN-B (के रूप में दायर LENB) Lennar Corporation Class B $13276161 2.12% 149658 $1260208 ऊपर ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $13050180 2.09% 95111 $1862176 नीचे ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $12101299 1.94% 129717 $2108358 नीचे ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $11272110 1.80% 69205 $1140334 नीचे ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $11170256 1.79% 78245 $2345002
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $10966249 1.75% 91454 $-553423 नीचे ×2
ROG Rogers Corporation Common Stock $10083148 1.61% 61584 $-6126365 नीचे ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $9934827 1.59% 32053 $72729 नीचे ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $9107492 1.46% 193119 $135049 नीचे ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $8862757 1.42% 100576 $1369459 नीचे ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $8803857 1.41% 61951 $1794056 ऊपर ×2
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $8784184 1.40% 262058 $1454626 नीचे ×2
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $8373325 1.34% 1341879 $2136694 ऊपर ×3
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $7961750 1.27% 494826 $1618826 ऊपर ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $7461329 1.19% 102168 $597683
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $7205344 1.15% 98893 $2521701 ऊपर ×3
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7103193 1.14% 152724 $-791111
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $6952170 1.11% 42265 $1288420 ऊपर ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $6611749 1.06% 182645 $1481170 ऊपर ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6605360 1.06% 210161 $1401774
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $6538226 1.05% 13066 $-1597954 नीचे ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $6299963 1.01% 111880 $-1453289 नीचे ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $6165407 0.99% 85941 ऊपर ×1
ITIC Investors Title Company - Common Stock $5991950 0.96% 21894 $1233508
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5965396 0.95% 131050 $-275205
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5859529 0.94% 16963 $594259 नीचे ×2
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $5839164 0.93% 29848 $2238205 नीचे ×3
UNF Unifirst Corporation Common Stock $5501297 0.88% 20802 $-1652413 नीचे ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $5378609 0.86% 39120 $1941917
CET CUSIP: 155123102 $5340039 0.85% 101812 $284055
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $4948741 0.79% 331241 $586297
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $4830045 0.77% 352558 $-565597 ऊपर ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $4817309 0.77% 246662 $367527
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4751402 0.76% 77498 $64626 नीचे ×6
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $4119648 0.66% 381096 $-1558682
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $4112972 0.66% 116879 $479204
BXC Bluelinx Holdings Inc. Common Stock $3983154 0.64% 64369 $495642
MMS Maximus, Inc. Common Stock $3982810 0.64% 74085 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G4587L109) $3918136 0.63% 550300 ऊपर ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3880602 0.62% 162097 $-86268 नीचे ×2
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2962544 0.47% 20819 ऊपर ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $2677928 0.43% 107160 $333267
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $2311493 0.37% 187469 $941095
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1350801 0.22% 26027 $236160 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
BCC $46739936 7.47% 3 गुना ऊपर
OSG $8373325 1.34% 3 गुना ऊपर
ICFI $7205344 1.15% 3 गुना ऊपर
ALG $6952170 1.11% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
TMHC $6165407 85941 0.99%
MMS $3982810 74085 0.64%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G4587L109) $3918136 550300 0.63%
CRAI $2962544 20819 0.47%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
TDW अधिक खरीदा +13K -$14.7M
RHI अधिक खरीदा +304K +$14.1M
VAL अधिक खरीदा +8K -$12.3M
HCC छंटनी की -79K -$10.7M
HOG अधिक खरीदा +18K +$6.6M
ROG छंटनी की -89K -$6.1M
BCC अधिक खरीदा +40K +$4.1M
UHALB छंटनी की -503 +$3.7M
BN छंटनी की -87K -$2.7M
ICFI अधिक खरीदा +27K +$2.5M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
DB 30 सितमबर 2025 1021558 $30182748 -1.2%
DB 31 मार्च 2026 337193 $13002162 17.4%
CMA 31 दिसमबर 2025 156314 $10799734 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TPH 30 जून 2026 155855 $7283104 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PRA 30 जून 2026 260608 $6442230 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAM 30 जून 2025 132103 $6400390 -18.9%
RYN 31 मार्च 2026 188340 $4077561 -12.4%
CTLP 31 मार्च 2026 370013 $3929538 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORI 30 सितमबर 2025 98535 $3787685 -10.4%
SEB 31 दिसमबर 2025 1015 $3758636 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HBB 30 सितमबर 2025 131461 $2351837 164.4%
ELME 30 जून 2025 93000 $1618200 -88.9%
MRP 30 सितमबर 2025 50697 $1445371 -26.8%
VC 31 दिसमबर 2025 10298 $1246573 -6.7%
CTO 30 जून 2025 63000 $1216530 19.0%
WSR 30 जून 2025 80000 $1165600 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVT 30 जून 2025 38000 $1116060 10.9%
PCH 30 जून 2025 20000 $902400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RMR 30 जून 2025 37000 $616050 8.4%
VTMX 30 जून 2025 25000 $570250 18.5%
FG 31 मार्च 2026 12319 $380047 -13.4%
STC 30 जून 2025 5194 $370592 -20.8%
GRBK 30 जून 2025 5000 $291550 6.0%
UHAL 30 जून 2025 1456 $95164 2.2%
EQC 30 जून 2025 55000 $88550 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है