Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $10.8M
- पोजीशन
- 42
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8966 · शीर्ष 94.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -51.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 66.66%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 95.40%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.26% अनुमानित। खरीदें $370555 · बेचें $8381179
औसत होल्डिंग: 5.5 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 45.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 4
- घटा हुआ
- 28
- बंद
- 13
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 42 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1425143 | 13.23% | 11977 | $253650 | ऊपर ×1 | ||
| SPYV | $1181879 | 10.97% | 19442 | $77154 | नीचे ×6 | ||
| QUAL | $1023641 | 9.50% | 4665 | $-347417 | नीचे ×6 | ||
| GLD | $819277 | 7.60% | 2224 | $-1061090 | नीचे ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533524 | 4.95% | 23045 | $316 | |||
| VO | $461827 | 4.29% | 5732 | $-259856 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $455853 | 4.23% | 5292 | $-2338729 | नीचे ×5 | ||
| IQLT | $436833 | 4.05% | 8816 | $5692 | नीचे ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424066 | 3.94% | 7190 | $-345916 | नीचे ×6 | ||
| DYNF | $419146 | 3.89% | 6163 | $-111747 | नीचे ×3 | ||
| ESML | $396264 | 3.68% | 7085 | $63127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352110 | 3.27% | 6050 | $-105087 | नीचे ×6 | ||
| VTEB | $297410 | 2.76% | 5880 | $4057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266393 | 2.47% | 10660 | $-800 | |||
| IEMG | $264425 | 2.45% | 3192 | $-23503 | नीचे ×1 | ||
| DGRO | $241012 | 2.24% | 3180 | $-328850 | नीचे ×5 | ||
| VTV | $240377 | 2.23% | 1103 | $-738269 | नीचे ×5 | ||
| TLH | $231307 | 2.15% | 2305 | $-73472 | नीचे ×3 | ||
| USMV | $179609 | 1.67% | 1862 | $-701606 | नीचे ×5 | ||
| IYW | $157644 | 1.46% | 625 | $44256 | |||
| MTUM | $115191 | 1.07% | 336 | $34794 | ऊपर ×1 | ||
| THRO | $101222 | 0.94% | 2348 | $-31705 | नीचे ×1 | ||
| BINC | $91543 | 0.85% | 1749 | $-236603 | नीचे ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81435 | 0.76% | 2225 | ऊपर ×1 | |||
| VB | $80630 | 0.75% | 266 | $-398160 | नीचे ×5 | ||
| VIG | $70513 | 0.65% | 298 | $6425 | |||
| IVV | $69647 | 0.65% | 93 | $-15924 | नीचे ×5 | ||
| BAI | $60154 | 0.56% | 1141 | $40054 | ऊपर ×2 | ||
| MGK | $59779 | 0.55% | 680 | $-1703933 | नीचे ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53972 | 0.50% | 1153 | $-2978 | नीचे ×1 | ||
| GLDM | $47652 | 0.44% | 600 | $-7962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32305 | 0.30% | 700 | $-79475 | नीचे ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31407 | 0.29% | 380 | $-24863 | नीचे ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12177 | 0.11% | 124 | $-135686 | नीचे ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11139 | 0.10% | 230 | $-874 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $9477 | 0.09% | 39 | $-56567 | नीचे ×3 | ||
| VOE | $9090 | 0.08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8883 | 0.08% | 29 | $1420 | |||
| VBK | $8411 | 0.08% | 23 | $-51435 | नीचे ×3 | ||
| AGG | $7127 | 0.07% | 72 | $-6969 | नीचे ×5 | ||
| SPYM | $3691 | 0.03% | 42 | $-1896 | नीचे ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0.00% | 7 | $-58449 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| CORO | $81435 | 2225 | 0.76% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | छंटनी की | -2K | -$1.1M |
| VTV | छंटनी की | -4K | -$738K |
| USMV | छंटनी की | -8K | -$702K |
| QUAL | छंटनी की | -2K | -$347K |
| VGIT | छंटनी की | -6K | -$346K |
| DGRO | छंटनी की | -5K | -$329K |
| VO | अधिक खरीदा | +3K | -$260K |
| SPYG | अधिक खरीदा | +12 | +$254K |
| BINC | छंटनी की | -5K | -$237K |
| DYNF | छंटनी की | -3K | -$112K |
4 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 जून 2026 | 2770 | $827815 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MGV | 30 जून 2026 | 4247 | $615603 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VYM | 30 जून 2026 | 3105 | $459851 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BND | 30 जून 2026 | 4692 | $345519 | |
| IJH | 31 मार्च 2026 | 4960 | $327360 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VOO | 31 मार्च 2026 | 400 | $250852 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CWB | 31 मार्च 2026 | 2570 | $229244 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJR | 31 मार्च 2026 | 1898 | $228102 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IAU | 31 दिसमबर 2025 | 2400 | $174648 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFIV | 31 मार्च 2026 | 2610 | $172652 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLE | 30 सितमबर 2025 | 1410 | $119582 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOGL | 31 दिसमबर 2025 | 440 | $106964 | 9.3% |
| IBDU | 31 मार्च 2025 | 4000 | $91200 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDV | 31 मार्च 2025 | 4200 | $89712 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDT | 31 मार्च 2025 | 3510 | $87399 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLT | 30 जून 2026 | 940 | $81489 | |
| IBDR | 30 जून 2025 | 3200 | $77472 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDS | 30 जून 2025 | 3200 | $77376 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EQIN | 31 मार्च 2026 | 1410 | $66961 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MGC | 30 जून 2026 | 274 | $64760 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MSFT | 31 मार्च 2026 | 133 | $64321 | 30.2% |
| AMZN | 31 दिसमबर 2025 | 280 | $61480 | 11.7% |
| SPSB | 30 सितमबर 2025 | 1696 | $51202 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFV | 30 जून 2026 | 665 | $49443 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESGV | 31 मार्च 2026 | 400 | $48384 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ITOT | 31 दिसमबर 2025 | 320 | $46608 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ICSH | 30 सितमबर 2025 | 835 | $42343 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SLV | 31 मार्च 2026 | 600 | $38652 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDQ | 31 दिसमबर 2025 | 1440 | $36274 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VSGX | 31 मार्च 2026 | 500 | $35810 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XJH | 31 मार्च 2026 | 800 | $35720 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTI | 30 सितमबर 2025 | 112 | $34040 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFG | 30 जून 2026 | 295 | $32854 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGT | 30 जून 2026 | 39 | $27211 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHYG | 30 जून 2026 | 635 | $26867 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMXC | 30 जून 2026 | 340 | $26744 | |
| AVGO | 31 मार्च 2026 | 70 | $24227 | 20.4% |
| HYDB | 31 मार्च 2026 | 380 | $17993 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ICVT | 31 मार्च 2026 | 175 | $17238 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HEFA | 31 दिसमबर 2025 | 425 | $16834 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XJR | 30 जून 2025 | 400 | $15050 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBM | 30 जून 2026 | 58 | $14059 | -16.9% |
| WMT | 31 मार्च 2026 | 119 | $13274 | -17.0% |
| RBLX | 31 मार्च 2026 | 150 | $12155 | -31.2% |
| HD | 31 मार्च 2026 | 34 | $11730 | 2.0% |
| VIGI | 31 मार्च 2026 | 60 | $5487 | |
| BOXX | 30 सितमबर 2025 | 33 | $3718 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OEF | 31 मार्च 2026 | 8 | $2744 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPY | 30 सितमबर 2025 | 1 | $618 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KD | 30 जून 2026 | 10 | $131 | 9.7% |