Williams Financial, LLC
CIK 1846923 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $193.5M
- पोजीशन
- 30
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6561 · शीर्ष 69.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 86.76%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.33%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 17
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.36% अनुमानित। खरीदें $11788115 · बेचें $651522
औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 16
- घटा हुआ
- 5
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.5%
Health Care
0.4%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
97.4%
पूर्ण पोर्टफोलियो 30 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $51590051 | 26.66% | 1120305 | $3167378 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $25780823 | 13.32% | 34425 | $4313400 | ऊपर ×1 | ||
| FNDX | $17211424 | 8.89% | 553422 | $2406489 | ऊपर ×1 | ||
| MINT | $17025473 | 8.80% | 168887 | $1169891 | ऊपर ×1 | ||
| VEU | $16620119 | 8.59% | 198449 | $2331219 | ऊपर ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $14059760 | 7.27% | 147038 | $1821090 | ऊपर ×1 | ||
| FNDF | $9210399 | 4.76% | 174572 | $936434 | ऊपर ×1 | ||
| SCHP | $6162496 | 3.18% | 232547 | $413030 | ऊपर ×2 | ||
| SCHH | $5704870 | 2.95% | 240915 | $763715 | ऊपर ×1 | ||
| SMLF | $4524860 | 2.34% | 50761 | $861607 | ऊपर ×1 | ||
| DFIS | $4068219 | 2.10% | 116135 | $331660 | ऊपर ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3925907 | 2.03% | 47500 | $276669 | ऊपर ×1 | ||
| SCHR | $2984870 | 1.54% | 121041 | $181891 | ऊपर ×1 | ||
| SJNK | $2923484 | 1.51% | 116799 | $192313 | ऊपर ×1 | ||
| SCHE | $2916693 | 1.51% | 80438 | $402905 | ऊपर ×1 | ||
| FNDA | $2183774 | 1.13% | 57377 | $402806 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1986456 | 1.03% | 6865 | $100940 | नीचे ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $713258 | 0.37% | 6895 | $209106 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $579678 | 0.30% | 4240 | $-416931 | नीचे ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $382019 | 0.20% | 3146 | $88466 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $374421 | 0.19% | 16173 | ||||
| LCTU | $357768 | 0.18% | 4463 | ऊपर ×1 | |||
| EAGG | $321945 | 0.17% | 6791 | ऊपर ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304397 | 0.16% | 524 | ऊपर ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $300157 | 0.16% | 1834 | ऊपर ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $289161 | 0.15% | 775 | $-31066 | नीचे ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264619 | 0.14% | 941 | $36530 | |||
| DSI | $251690 | 0.13% | 1768 | ऊपर ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $247684 | 0.13% | 2963 | $36302 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245014 | 0.13% | 1028 | $21957 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | अधिक खरीदा | +2K | +$4.3M |
| JPIE | अधिक खरीदा | +69K | +$3.2M |
| FNDX | अधिक खरीदा | +22K | +$2.4M |
| VEU | अधिक खरीदा | +8K | +$2.3M |
| DGRW | अधिक खरीदा | +8K | +$1.8M |
| MINT | अधिक खरीदा | +11K | +$1.2M |
| FNDF | अधिक खरीदा | +5K | +$936K |
| SMLF | अधिक खरीदा | +2K | +$862K |
| SCHH | अधिक खरीदा | +11K | +$764K |
| XOM | छंटनी की | -2K | -$417K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 दिसमबर 2025 | 945377 | $23067198 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BIV | 31 मार्च 2025 | 308672 | $23067076 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SLQD | 31 मार्च 2025 | 395613 | $19677773 | |
| SPYV | 31 दिसमबर 2025 | 353680 | $19569112 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BINC | 30 जून 2025 | 348543 | $18256684 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DBEF | 31 दिसमबर 2025 | 365019 | $16944194 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWY | 30 जून 2025 | 52043 | $10977983 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VDC | 30 सितमबर 2025 | 47793 | $10466569 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BCI | 30 जून 2025 | 392307 | $8418908 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VRP | 30 जून 2025 | 341196 | $8270592 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VO | 30 जून 2025 | 29526 | $7636063 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFAS | 30 जून 2025 | 124666 | $7448795 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DEM | 31 मार्च 2025 | 102564 | $4152830 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EDIV | 30 जून 2025 | 28743 | $1026128 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 31 मार्च 2025 | 6041 | $649856 | 40.8% |
| SCHM | 31 दिसमबर 2025 | 16328 | $483951 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHM | 31 मार्च 2025 | 15775 | $437130 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BRKB | 31 दिसमबर 2025 | 552 | $277512 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SYY | 31 मार्च 2025 | 3443 | $263285 | 12.2% |
| SCHA | 31 दिसमबर 2025 | 8911 | $248628 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BRKB | 31 मार्च 2025 | 533 | $241598 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMZN | 31 मार्च 2025 | 1068 | $234309 | 38.2% |
| EUSB | 31 मार्च 2025 | 5325 | $226226 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHA | 31 मार्च 2025 | 8599 | $222367 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SUSC | 31 मार्च 2025 | 9289 | $211055 | |
| AGG | 30 जून 2026 | 2097 | $208169 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GBTC | 31 दिसमबर 2025 | 2307 | $207099 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |