Themes ETF Trust (ASMG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086641 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $32.3M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 37,78%
- Jumlah posisi efektif
- 19,7
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ASMG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| YTD | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 14 Jan. 2025 | ▲ +132,29% | — |
- Volatilitas 1T
- 81,64%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$918K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$9.3M
- 12 bulan terakhir
- +$15.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3.650.167 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.119.364 | 23,35% | 32.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.369.435 | 15,09% | 21.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979.081 | 10,79% | 15.014 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973.665 | 10,73% | 14.931 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867.309 | 9,56% | 13.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762.971 | 8,41% | 11.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514.060 | 5,66% | 7.883 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483.280 | 5,33% | 7.411 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433.850 | 4,78% | 6.653 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.248 | 3,99% | 5.555 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126.118 | 1,39% | 1.934 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65.211 | 0,72% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.260 | 0,14% | 188 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3.965 | 0,04% | 249 | Saham | 30 Juni 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.022 | 0,02% | 31 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9.394 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |