Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
AVGW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,58% | ▲ +4,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,67% | ▼ -2,70% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49,09 | 22.000.000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26,31 | 31.176 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $5.5M | 12,38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12,29 | 5.499.341 | STIV | US |
Dividen 61 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Sep. 2026 | $0,2380 |
| 21 Sep. 2026 | $0,2780 |
| 14 Sep. 2026 | $0,2120 |
| 8 Sep. 2026 | $0,3060 |
| 31 Agu 2026 | $0,2020 |
| 24 Agu 2026 | $0,1840 |
| 17 Agu 2026 | $0,5410 |
| 10 Agu 2026 | $0,4270 |
| 3 Agu 2026 | $0,4490 |
| 27 Juli 2026 | $0,2530 |
| 20 Juli 2026 | $0,5700 |
| 13 Juli 2026 | $0,3510 |
| 6 Juli 2026 | $0,1600 |
| 29 Juni 2026 | $0,5980 |
| 22 Juni 2026 | $0,3830 |
| 15 Juni 2026 | $0,1390 |
| 8 Juni 2026 | $0,6970 |
| 1 Juni 2026 | $0,3810 |
| 26 Mei 2026 | $0,4530 |
| 18 Mei 2026 | $0,5350 |
| 11 Mei 2026 | $0,4450 |
| 4 Mei 2026 | $0,5890 |
| 27 April 2026 | $0,5870 |
| 20 April 2026 | $0,5570 |
| 13 April 2026 | $0,4370 |
| 6 April 2026 | $0,2980 |
| 30 Maret 2026 | $0,2910 |
| 23 Maret 2026 | $0,3400 |
| 16 Maret 2026 | $0,4940 |
| 9 Maret 2026 | $0,3340 |
| 2 Maret 2026 | $0,4730 |
| 23 Feb. 2026 | $0,3760 |
| 17 Feb. 2026 | $0,4500 |
| 9 Feb. 2026 | $0,4990 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2100 |
| 26 Jan. 2026 | $0,4880 |
| 20 Jan. 2026 | $0,4080 |
| 12 Jan. 2026 | $0,4140 |
| 5 Jan. 2026 | $0,5970 |
| 29 Des. 2025 | $0,3880 |
| 22 Des. 2025 | $0,3720 |
| 15 Des. 2025 | $0,5710 |
| 8 Des. 2025 | $0,7670 |
| 1 Des. 2025 | $0,6020 |
| 24 Nov. 2025 | $0,5380 |
| 17 Nov. 2025 | $0,4880 |
| 10 Nov. 2025 | $0,7590 |
| 3 Nov. 2025 | $0,6420 |
| 27 Okt. 2025 | $0,7080 |
| 20 Okt. 2025 | $0,7410 |
| 14 Okt. 2025 | $0,9220 |
| 6 Okt. 2025 | $0,7320 |
| 29 Sep. 2025 | $0,6910 |
| 22 Sep. 2025 | $0,6530 |
| 15 Sep. 2025 | $0,5750 |
| 8 Sep. 2025 | $1,0500 |
| 2 Sep. 2025 | $0,3950 |
| 25 Agu 2025 | $0,5370 |
| 18 Agu 2025 | $1,1700 |
| 11 Agu 2025 | $1,0080 |
| 4 Agu 2025 | $0,5310 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.673.313 | 90,66% | 320.114 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380.064 | 2,72% | 9.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312.761 | 2,24% | 7.900 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $257.335 | 1,84% | 6.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $178.155 | 1,27% | 4.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122.769 | 0,88% | 3.101 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $25.931 | 0,19% | 655 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.447 | 0,16% | 567 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.345 | 0,04% | 135 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $198 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |