ETF Series Solutions (OCTB)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000085063 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $40.5M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,96%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$250K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$8.6M
- 7 bulan terakhir
- +$38.8M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86.341 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.050.638 | 41,39% | 626.631 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13.910.541 | 33,77% | 511.229 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.815.729 | 14,12% | 213.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.910.468 | 4,64% | 70.212 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.201.077 | 2,92% | 44.141 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431.474 | 1,05% | 15.856 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387.579 | 0,94% | 14.244 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272.100 | 0,66% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214.279 | 0,52% | 7.875 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |