ETF Opportunities Trust (DYFI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000082864 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $55.0M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,38%
- Jumlah posisi efektif
- 8,7
- Posisi di atas 1%
- 10
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
DYFI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -7,10% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,65%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,32
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$919K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$2.1M
- 12 bulan terakhir
- +$21.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham · Kategori: OTHER
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $9.7M | 17,65 | 366.936 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $8.2M | 14,99 | 89.912 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $7.0M | 12,74 | 239.377 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $5.5M | 10,00 | 66.658 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $5.5M | 9,99 | 57.835 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $5.5M | 9,95 | 110.908 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $4.4M | 8,00 | 37.186 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.3M | 6,01 | 62.822 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.8M | 5,06 | 34.599 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.7M | 4,98 | 54.238 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 20 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20.525.784 | 34,73% | 901.650 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11.293.744 | 19,11% | 496.108 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6.212.578 | 10,51% | 272.904 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6.212.578 | 10,51% | 272.904 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5.808.163 | 9,83% | 255.139 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2.892.119 | 4,89% | 127.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1.881.912 | 3,18% | 82.668 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966.817 | 1,64% | 42.470 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $891.834 | 1,51% | 39.231 | Saham | 31 Maret 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661.915 | 1,12% | 29.076 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446.012 | 0,75% | 19.592 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373.068 | 0,63% | 16.388 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365.373 | 0,62% | 16.050 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207.477 | 0,35% | 9.114 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186.352 | 0,32% | 8.186 | Saham | 30 Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93.205 | 0,16% | 4.100 | Saham | 31 Maret 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53.246 | 0,09% | 2.308 | Saham | 31 Des. 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17.756 | 0,03% | 780 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.652 | 0,02% | 424 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.117 | 0,00% | 93 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |