iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 Juni 2020
Awal
Bobot 10 kepemilikan teratas100,05%
Jumlah posisi efektif2,0
Posisi di atas 1%5
Aset bersih
$8.4M
Kepemilikan
6
Per tanggal
31 Juli 2026
Rasio biaya
0.18%
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$0
Kuartal berakhir Jul 2026
-$709K
12 bulan terakhir
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122.818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9.946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5.310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5.810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3.055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7.999 | STIV | US |
Rincian sektor
Perubahan Harian (30h)
| Tanggal | Tipe | Ticker | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 12 Agu 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unit/saham: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 Agu 2026 | Keluar | EAGG | Posisi keluar — sebelumnya 0.4094 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar | ESGD | Posisi keluar — sebelumnya 0.0177 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar | ESGE | Posisi keluar — sebelumnya 0.01937 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar | ESGU | Posisi keluar — sebelumnya 0.03315 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Keluar | ESML | Posisi keluar — sebelumnya 0.01018 unit/saham |
| 10 Agu 2026 | Meningkat | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 Agu 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 Agu 2026 | Meningkat | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unit/saham: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 Agu 2026 | Meningkat | USD — USD CASH | Unit/saham: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 Agu 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 Agu 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 Agu 2026 | Meningkat | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 Juli 2026 | Dipangkas | USD — USD CASH | Unit/saham: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 Juli 2026 | Baru | EAGG | Posisi baru — 0.4094 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru | ESGD | Posisi baru — 0.0177 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru | ESGE | Posisi baru — 0.01937 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru | ESGU | Posisi baru — 0.03315 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru | ESML | Posisi baru — 0.01018 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru | USD — USD CASH | Posisi baru — -0.001347 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Posisi baru — 0.02667 unit/saham |
Dividen 1 pembayaran
$0,07Pembayaran TTM / saham
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 4 Agu 2026 | $0,0651 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Saham | 30 Juni 2026 |