AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
FLAO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,00% | · |
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham · Kategori: DE
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109,27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0,23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9,54 | -126 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3.140.472 | 31,17% | 112.280 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Allianz SE | $2.749.619 | 27,29% | 97.280 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2.237.033 | 22,20% | 79.145 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532.004 | 5,28% | 18.822 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330.305 | 3,28% | 11.686 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330.305 | 3,28% | 11.686 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293.871 | 2,92% | 10.397 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $216.623 | 2,15% | 7.664 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142.767 | 1,42% | 5.051 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51.584 | 0,51% | 1.825 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24.591 | 0,24% | 870 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.796 | 0,19% | 665 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.755 | 0,07% | 239 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1.074 | 0,01% | 38 | Saham | 30 Juni 2026 |