EFSI
NASDAQ
US
Eagle Financial Services Inc - Common Stock
$35,77
▲ +$0,57
(+1,62%)
Vol 7K
10
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
2/5
ok
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$214.0M
P/E
13,9
ROE
13,5%
Margin
15,5%
D/E
24,80
Beta
0,20
Imbal Hasil Dividen
3,12%
52W
$29–$41
Konsensus Wall Street
9 analis · Apr 20262
Beli Kuat
4
Beli
3
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
66,7%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 25,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $0,89 | $0,82 | $-0,07 |
| Sep 2025 | $1,13 | $1,04 | $-0,09 |
| Jun 2025 | $0,83 | $0,98 | +$0,15 |
| Mar 2025 | $0,75 | $0,62 | $-0,13 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $17.3M | $17.3M | $4.3M | $20.1M | $22.0M | — |
| Laba Bersih | $3.4M | $6.2M | -$7.0M | $5.3M | $5.6M | — |
Tren Fundamental
| Metrik | 2024-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 8.42 | 12.26 | 13.12 | 12.69 | 13.09 | 13.94 |
| Net Margin | — | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Rasio Utama
ROA (TTM)
0,8%
P/S (TTM)
1,63
P/B
1,1
EPS (TTM)
$4,32
CF/Share
$3,46
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+15,5%
52W High
$41,12
52W Low
$28,70
$28,70
Rentang 52 Minggu
$41,12
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$7.8M
Utang Bersih
-$135.1M
Kas
$204.7M
Total Utang
$69.6M
Per tanggal Sep 30, 2025
Як EFSI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSI vs аналоги Banking
P/E
13,9
▲
11%
di atas
rekan
(12,6)
vs Rekan
vs Industri
Nilai wajar
P/S
1,6
▼
30%
di bawah
rekan
(2,3)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/B
1,1
▲
3%
di atas
rekan
(1,1)
vs Rekan
vs Industri
Nilai wajar
Дивідендна дохідність
3,1%
▲
4%
di atas
rekan
(3,0%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Прибутковість EFSI vs аналоги Banking
ROE
13,5%
▲
50%
di atas
rekan
(9,0%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Net margin
15,5%
▼
46%
di bawah
rekan
(28,6%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Валова маржа
—
—
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
0,8%
▼
12%
di bawah
rekan
(1,0%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Фінансове здоровʼя EFSI vs аналоги Banking
D/E ratio
24,8
▲
79%
di atas
rekan
(13,8)
vs Rekan
vs Industri
Utang tinggi
Поточна ліквідність
—
▼
0%
di bawah
rekan
(0,1)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas rendah
Beta
0,2
▼
71%
di bawah
rekan
(0,7)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів EFSI
EFSI
Median rekan
Industri
EFSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSI vs аналоги: ключові метрики
Aktivitas Orang Dalam
NeutralPembelian
0
Penjualan
0
HAMBERGER SCOTT M
Director · Mar 11
909 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Mar 11
600 shs
HILL EDWARD III
Director · Mar 05
939 shs
LOREY BRANDON CRAIG
Officer and Director · Mar 02
350 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Feb 27
945 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Jan 30
597 shs
Terakhir 90 hari
Pemegang Terbesar
Top 5: 41,52%Fourthstone LLC
12,67%
$15.4M
Wellington Management Group…
8,91%
$10.8M
Vanguard Group Inc
8,43%
$10.2M
Blackrock Inc.
7,90%
$9.6M
Maltese Capital Management,…
3,61%
$4.4M
Per tanggal Des 31, 2025
Dividen
$1,24
/ tahun
Feb 02, 2026
$0,3100
Nov 03, 2025
$0,3100
Agu 04, 2025
$0,3100
Mei 05, 2025
$0,3100
Feb 03, 2025
$0,3100
Nov 08, 2024
$0,3100
Agu 05, 2024
$0,3000
Mei 03, 2024
$0,3000
Berita Terbaru
Belum ada berita terkait