Direxion Shares ETF Trust (ELIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000088065 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $21.5M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 83,82%
- Jumlah posisi efektif
- 5,9
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ELIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | — |
| 3M | ▼ -4,54% | — |
| 6M | ▲ +40,80% | — |
| YTD | ▼ -17,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Maret 2025 | ▲ +0,40% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$8.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$8.6M
- 12 bulan terakhir
- +$7.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $6.0M | 27,92 | 6.000.000 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $3.8M | 17,85 | 3.836.349 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $3.4M | 15,66 | 3.365.290 | STIV | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.3M | 15,27 | 3.512 | EC | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $2.4M | 11,04 | 2.371.522 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $204K | 0,95 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$206K | -0,96 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$313K | -1,46 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$528K | -2,46 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $906.223 | 29,39% | 29.139 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $752.247 | 24,39% | 24.188 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $740.149 | 24,00% | 23.799 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $279.900 | 9,08% | 9.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $261.240 | 8,47% | 8.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $58.592 | 1,90% | 1.884 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $50.475 | 1,64% | 1.623 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.832 | 0,71% | 702 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.440 | 0,40% | 400 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $778 | 0,03% | 25 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| SOXL Direxion Shares ETF Trust | $16.9B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |
| TSLL Direxion Shares ETF Trust | $5.0B |
| TECL Direxion Shares ETF Trust | $4.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| SOXS Direxion Shares ETF Trust | $1.9B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |