$103,16
▲ +$2,25
(+2,23%)
Vol 867K
11
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
1/5
fail
Pendapatan ✗
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$4.3B
P/E
105,8
ROE
4,2%
Margin
5,4%
D/E
1,24
Beta
1,11
52W
$23–$61
Konsensus Wall Street
16 analis · Apr 20263
Beli Kuat
6
Beli
7
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
56,2%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21,9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13,9
$1.9B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Pendapatan
Tingkat beat: 75,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $0,36 | $0,46 | +$0,10 |
| Sep 2025 | $0,25 | $0,33 | +$0,08 |
| Jun 2025 | $0,31 | $0,27 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,19 | $0,23 | +$0,04 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $189.5M | $171.4M | $195.8M | $202.7M | $215.2M |
| Laba Bersih | $9.7M | $6.4M | $9.1M | $15.7M | $23.2M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| P/E (TTM) | 60.01 | 48.85 | 65.88 | 103.74 | 107.33 | 105.84 |
| Net Margin | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Gross Margin | 37.2% | 38.7% | 38.7% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| D/E Ratio | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Current Ratio | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
3,5%
P/S (TTM)
5,69
P/B
3,7
EPS (TTM)
$0,53
CF/Share
$0,41
Pertumbuhan Pendapatan 3T
-0,3%
52W High
$61,10
52W Low
$22,58
$22,58
Rentang 52 Minggu
$61,10
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$34.7M
Utang Bersih
-$71.0M
Kas
$103.3M
Total Utang
$32.4M
Per tanggal Des 31, 2025
Як FORM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка FORM vs аналоги Semiconductors
P/E
105,8
▲
183%
di atas
rekan
(37,3)
vs Rekan
vs Industri
Overvalued
P/S
5,7
▼
30%
di bawah
rekan
(8,2)
vs Rekan
vs Industri
Lebih mahal
P/B
3,7
▼
25%
di bawah
rekan
(4,9)
vs Rekan
vs Industri
Lebih mahal
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
di bawah
rekan
(0,8%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Прибутковість FORM vs аналоги Semiconductors
ROE
4,2%
▼
62%
di bawah
rekan
(11,0%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Net margin
5,4%
▼
57%
di bawah
rekan
(12,5%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Валова маржа
38,4%
▼
24%
di bawah
rekan
(50,7%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
3,5%
▼
42%
di bawah
rekan
(6,0%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Фінансове здоровʼя FORM vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
1,2
▼
94%
di bawah
rekan
(21,9)
vs Rekan
vs Industri
Utang rendah
Поточна ліквідність
4,3
▲
42%
di atas
rekan
(3,0)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Beta
1,1
▼
30%
di bawah
rekan
(1,6)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів FORM
FORM
Median rekan
Industri
FORM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FORM vs аналоги: ключові метрики
Berita Terbaru
Mantan bos Co-op dibayar hampir £2 juta sebelum pergi setelah tahun yang …
The Guardian · Apr 05
Bagaimana Paris menukar mobil dengan sepeda – dan mengubah jalanannya
The Guardian · Apr 05
Wolfe Research Memulai Cakupan BeOne Medicines AG (ONC) dengan Peringkat Outperform
Yahoo Finance · Apr 04
Riot Platforms Menjual 3.778 Bitcoin Pada Kuartal Pertama
Yahoo Finance · Apr 03
Mengapa Saham Ini Bisa Mengungguli Nvidia Selama 5 Tahun ke Depan
Nasdaq · Apr 03