$431,60
▼ $-42,43
(-8,95%)
Vol 642K
Kap. Pasar
$108.0B
P/E
15,9
ROE
695,7%
Margin
9,0%
Beta
1,33
Imbal Hasil Dividen
0,65%
52W
$314–$557
Konsensus Wall Street
31 analis · Apr 20266
Beli Kuat
12
Beli
12
Tahan
1
Jual
0
Jual Kuat
58,1%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11,9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30,7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7,4
$11.0B
EHC
Encompass Health Corp
P/E 18,5
$10.5B
PACS
Pacs Group Inc
P/E 28,2
$5.4B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17,2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12,2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13,9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
Pendapatan
Tingkat beat: 80,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $7,23 | $7,15 | $-0,08 |
| Des 2025 | $7,53 | $8,14 | +$0,61 |
| Sep 2025 | $5,77 | $6,96 | +$1,19 |
| Jun 2025 | $6,31 | $6,83 | +$0,52 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | — | $18.3B | $18.3B | $18.6B | $19.2B | $19.5B |
| Laba Bersih | — | $1.4B | $1.6B | $1.7B | $1.6B | $1.9B |
Tren Fundamental
| Metrik | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 695.7% | 695.7% |
| P/E (TTM) | 16.33 | 15.92 |
| Net Margin | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 85.0% | 85.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.97 | 0.97 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
11,3%
P/S (TTM)
1,43
P/B
97,3
EPS (TTM)
$28,38
CF/Share
$35,40
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+7,9%
52W High
$556,52
52W Low
$314,43
$314,43
Rentang 52 Minggu
$556,52
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$870.0M
Utang Bersih
$47.7B
Kas
$1.0B
Total Utang
$48.7B
Per tanggal Des 31, 2025
Як HCA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCA vs аналоги Health Care
P/E
16,3
▼
2%
di bawah
rekan
(16,6)
vs Rekan
vs Industri
Nilai wajar
P/S
1,5
▲
45%
di atas
rekan
(1,0)
vs Rekan
vs Industri
Overvalued
P/B
97,3
▲
2184%
di atas
rekan
(4,3)
vs Rekan
vs Industri
Overvalued
Дивідендна дохідність
0,6%
▼
7%
di bawah
rekan
(0,7%)
vs Rekan
vs Industri
Yield rendah
Прибутковість HCA vs аналоги Health Care
ROE
695,7%
▲
3080%
di atas
rekan
(21,9%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Net margin
9,0%
▲
34%
di atas
rekan
(6,7%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Валова маржа
85,0%
▲
220%
di atas
rekan
(26,5%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
ROA
11,3%
▲
112%
di atas
rekan
(5,4%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Фінансове здоровʼя HCA vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
di bawah
rekan
(106,4)
vs Rekan
vs Industri
Utang rendah
Поточна ліквідність
1,0
▼
11%
di bawah
rekan
(1,1)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas rendah
Beta
1,4
▲
39%
di atas
rekan
(1,0)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів HCA
HCA
Median rekan
Industri
HCA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCA vs аналоги: ключові метрики
Dividen
$2,94
/ tahun
Mar 17, 2026
$0,7800
Des 15, 2025
$0,7200
Sep 16, 2025
$0,7200
Jun 16, 2025
$0,7200
Mar 17, 2025
$0,7200
Des 13, 2024
$0,6600
Sep 16, 2024
$0,6600
Jun 14, 2024
$0,6600