Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
HF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 1 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -1,03% |
| 3M | ▲ +0,98% | ▲ +0,98% |
| 6M | ▲ +6,21% | ▲ +6,21% |
| YTD | ▲ +6,49% | ▲ +6,49% |
| 1Y | ▲ +6,34% | ▲ +7,32% |
| 3Y | ▲ +15,66% | ▲ +31,50% |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +12,29% | ▲ +27,67% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 16 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19,00 | 117.277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9,03 | 8.399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9,02 | 29.731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8,90 | 15.549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8,87 | 21.310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6,98 | 9.133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6,96 | 9.142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5,09 | 31.123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5,01 | 20.718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4,97 | 35.246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4,97 | 6.215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4,97 | 2.761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1,99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1,99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1,99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,35 | 72.422 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Des. 2025 | $0,1980 |
| 23 Des. 2024 | $2,2790 |
| 26 Des. 2023 | $0,5150 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19.142.712 | 98,11% | 853.492 | Saham | 30 Sep. 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,84% | 16.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Saham | 30 Juni 2026 |