iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22,27
▼ -0,05 (-0,23%)
Perubahan 1 hari
$22,12 – $25,70
Rentang 52 minggu
+0,03%
Premi / Diskon
11 Juni 2024
Awal
Arus bersih (30d): +$2 Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar
Bobot 10 kepemilikan teratas100,00%
Jumlah posisi efektif7,1
Posisi di atas 1%8
Aset bersih
$103.9M
Kepemilikan
9
Per tanggal
10 Sep. 2026
Rasio biaya
0.07%
IBGA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | ▼ -4,87% |
| 3M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| 6M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| YTD | ▼ -9,89% | ▼ -7,13% |
| 1Y | ▼ -11,45% | ▼ -7,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -12,58% | ▼ -3,98% |
Volatilitas 1T10,60%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,01
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$4.8M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$13.2M
12 bulan terakhir
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Penerbit | Ticker | Bobot % | Nilai pasar | Saham | CUSIP | Unit/saham | Tipe | Mata Uang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17,72 | ≈$18.4M | 14.317.900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17,09 | ≈$17.7M | 13.760.100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16,66 | ≈$17.3M | 13.780.200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15,79 | ≈$16.4M | 13.774.000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9,19 | ≈$9.5M | 9.276.800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8,28 | ≈$8.6M | 7.701.600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,76 | ≈$8.1M | 7.938.700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,52 | ≈$7.8M | 7.202.800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0,01 | ≈-$7K | -5.020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.
Rincian sektor
Perubahan Harian (30h)
| Tanggal | Tipe | Ticker | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.369 → 1.711 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.216 → 1.601 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.854 → 2.062 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.442 → 1.764 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.24 → 3.062 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.233 → 3.058 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.238 → 3.061 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.405 → 3.182 (-27,8%) |
| 10 Sep. 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%) |
| 4 Sep. 2026 | Keluar | Posisi keluar — sebelumnya 0.09556 unit/saham | |
| 4 Sep. 2026 | Meningkat | — USD CASH | Unit/saham: -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%) |
| 3 Sep. 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: -0.09387 → -0.09524 (1,5%) |
| 2 Sep. 2026 | Dipangkas | Unit/saham: 0.2689 → 0.09556 (-64,5%) | |
| 2 Sep. 2026 | Meningkat | — USD CASH | Unit/saham: -0.2676 → -0.09387 (-64,9%) |
| 1 Sep. 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: -0.1721 → -0.2676 (55,5%) |
| 31 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.221 → 4.405 (4,4%) |
| 31 Agu 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%) |
| 21 Agu 2026 | Meningkat | Unit/saham: 0.2644 → 0.2689 (1,7%) | |
| 21 Agu 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: 0.006276 → 0.001832 (-70,8%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | Unit/saham: 0.2705 → 0.2644 (-2,2%) | |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.423 → 2.369 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.267 → 2.216 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.919 → 2.854 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.498 → 2.442 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.336 → 4.24 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.33 → 4.233 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.334 → 4.238 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.317 → 4.221 (-2,2%) |
| 20 Agu 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: 0.006417 → 0.006276 (-2,2%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.369 → 2.423 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.216 → 2.267 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.854 → 2.919 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 2.443 → 2.498 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.24 → 4.336 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.233 → 4.33 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.238 → 4.334 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — TREASURY BOND | Unit/saham: 4.221 → 4.317 (2,3%) |
| 19 Agu 2026 | Meningkat | — USD CASH | Unit/saham: 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%) |
| 18 Agu 2026 | Baru | Posisi baru — 0.2705 unit/saham | |
| 18 Agu 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%) |
| 17 Agu 2026 | Meningkat | — USD CASH | Unit/saham: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| 11 Agu 2026 | Dipangkas | — USD CASH | Unit/saham: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
Dividen 26 pembayaran
4,64%Imbal hasil TTM
$1,03Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Sep. 2026 | $0,0960 |
| 3 Agu 2026 | $0,0950 |
| 1 Juli 2026 | $0,0930 |
| 1 Juni 2026 | $0,0940 |
| 1 Mei 2026 | $0,0940 |
| 1 April 2026 | $0,0970 |
| 2 Maret 2026 | $0,0870 |
| 2 Feb. 2026 | $0,0950 |
| 19 Des. 2025 | $0,0970 |
| 1 Des. 2025 | $0,0910 |
| 3 Nov. 2025 | $0,0950 |
| 1 Okt. 2025 | $0,0910 |
| 2 Sep. 2025 | $0,0940 |
| 1 Agu 2025 | $0,0960 |
| 1 Juli 2025 | $0,0940 |
| 2 Juni 2025 | $0,0960 |
| 1 Mei 2025 | $0,0890 |
| 1 April 2025 | $0,0930 |
| 3 Maret 2025 | $0,0790 |
| 3 Feb. 2025 | $0,0930 |
| 18 Des. 2024 | $0,0960 |
| 2 Des. 2024 | $0,0690 |
| 1 Nov. 2024 | $0,0940 |
| 1 Okt. 2024 | $0,0860 |
| 3 Sep. 2024 | $0,0880 |
| 1 Agu 2024 | $0,0610 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46.038.231 | 50,22% | 1.883.848 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40.763.324 | 44,46% | 1.668.003 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.321.686 | 3,62% | 135.923 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740.557 | 0,81% | 30.303 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348.552 | 0,38% | 14.262 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287.000 | 0,31% | 11.733 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125.157 | 0,14% | 5.121 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51.712 | 0,06% | 2.116 | Saham | 30 Juni 2026 |