IIGD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 30 Sep. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▼ -2,01%▼ -1,66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Makssejak 18 Agu 2026▼ -2,53%▼ -1,84%
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Mei 2026) +$0
Kuartal berakhir Mei 2026 +$12K
12 bulan terakhir +$5.0M Jun 2025 – Mei 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 165 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0,76 ≈$199K 200.000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0,68 ≈$178K 170.000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,67 ≈$175K 175.000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0,66 ≈$174K 202.000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0,66 ≈$173K 160.000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0,66 ≈$173K 180.000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0,66 ≈$173K 170.000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0,66 ≈$173K 185.000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0,66 ≈$173K 195.000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0,66 ≈$172K 190.000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0,65 ≈$171K 190.000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0,65 ≈$171K 175.000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0,65 ≈$171K 170.000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0,65 ≈$170K 170.000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0,65 ≈$170K 170.000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,65 ≈$169K 170.000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0,64 ≈$169K 199.000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0,64 ≈$169K 170.000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0,64 ≈$169K 175.000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0,64 ≈$168K 170.000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0,64 ≈$168K 172.000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0,64 ≈$168K 162.000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0,64 ≈$168K 185.000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0,64 ≈$168K 185.000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,64 ≈$167K 155.000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0,64 ≈$167K 170.000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0,64 ≈$167K 180.000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,64 ≈$167K 175.000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,64 ≈$167K 195.000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0,64 ≈$167K 180.000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,63 ≈$166K 195.000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0,63 ≈$166K 170.000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0,63 ≈$166K 155.000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0,63 ≈$166K 155.000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0,63 ≈$166K 175.000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,63 ≈$166K 175.000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$166K 155.000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,63 ≈$166K 170.000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0,63 ≈$166K 170.000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,63 ≈$166K 175.000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0,63 ≈$166K 170.000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0,63 ≈$166K 170.000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0,63 ≈$166K 165.000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0,63 ≈$166K 180.000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$165K 167.000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0,63 ≈$165K 165.000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0,63 ≈$165K 192.000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,63 ≈$165K 190.000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,63 ≈$165K 165.000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0,63 ≈$165K 180.000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Financials 25,9%
Industrials 10,4%
Technology 8,6%
Utilities 8,6%
Healthcare 6,1%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,7%
Real Estate 3,1%
Retail 3,1%
Communication Services 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,2%
Lainnya/Tidak terpetakan 18,2%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
1 Okt. 2026 Meningkat ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 Unit/saham: 0.1318 → 0.15 (13,8%)
1 Okt. 2026 Meningkat AFL — Aflac Inc 001055BJ0 Unit/saham: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 Okt. 2026 Dipangkas AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.06396 → 0.004832 (-92,4%)
1 Okt. 2026 Dipangkas BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 Unit/saham: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 Okt. 2026 Meningkat BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Unit/saham: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 Okt. 2026 Keluar C 17325FBB3 Posisi keluar — sebelumnya 0.1382 unit/saham
1 Okt. 2026 Baru C — Citibank NA 17325FBP2 Posisi baru — 0.1455 unit/saham
1 Okt. 2026 Dipangkas CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 Unit/saham: 0.1909 → 0.1727 (-9,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 Unit/saham: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 Okt. 2026 Dipangkas CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 Unit/saham: 0.17 → 0.1473 (-13,4%)
1 Okt. 2026 Baru CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 Posisi baru — 0.1455 unit/saham
1 Okt. 2026 Keluar COF 25466AAP6 Posisi keluar — sebelumnya 0.1473 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Unit/saham: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 Okt. 2026 Meningkat CSX — CSX Corp 126408HM8 Unit/saham: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 Okt. 2026 Dipangkas DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unit/saham: 0.1602 → 0.1466 (-8,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Okt. 2026 Dipangkas EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 Unit/saham: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%)
1 Okt. 2026 Meningkat EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 Unit/saham: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 Okt. 2026 Meningkat EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Okt. 2026 Dipangkas ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 Unit/saham: 0.1945 → 0.1809 (-7,0%)
1 Okt. 2026 Dipangkas FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 Unit/saham: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 Okt. 2026 Dipangkas FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 Unit/saham: 0.1545 → 0.1409 (-8,8%)
1 Okt. 2026 Meningkat GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Okt. 2026 Dipangkas HAL — Halliburton Co 406216BL4 Unit/saham: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 Okt. 2026 Dipangkas HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 Unit/saham: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 Okt. 2026 Dipangkas HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 Unit/saham: 0.1864 → 0.1682 (-9,8%)
1 Okt. 2026 Meningkat IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 Unit/saham: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 Okt. 2026 Keluar JXN 46849LVK4 Posisi keluar — sebelumnya 0.1455 unit/saham
1 Okt. 2026 Baru JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat K — Kellanova 487836AT5 Unit/saham: 0.1182 → 0.1409 (19,2%)
1 Okt. 2026 Dipangkas KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 Unit/saham: 0.1773 → 0.1545 (-12,8%)
1 Okt. 2026 Meningkat KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 Unit/saham: 0.1545 → 0.1682 (8,8%)
1 Okt. 2026 Dipangkas LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 Unit/saham: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 Okt. 2026 Meningkat MA — Mastercard Inc 57636QAP9 Unit/saham: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 Okt. 2026 Dipangkas MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 Unit/saham: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 Okt. 2026 Dipangkas MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 Unit/saham: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 Okt. 2026 Keluar MHK 608190AM6 Posisi keluar — sebelumnya 0.1409 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat MMM — 3M Co 88579YBJ9 Unit/saham: 0.15 → 0.1636 (9,1%)
1 Okt. 2026 Dipangkas MO — Altria Group Inc 02209SBD4 Unit/saham: 0.1718 → 0.14 (-18,5%)
1 Okt. 2026 Baru MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 Unit/saham: 0.1491 → 0.1718 (15,2%)
1 Okt. 2026 Meningkat NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 Unit/saham: 0.1482 → 0.1618 (9,2%)
1 Okt. 2026 Keluar NWMLIC 66815L3B3 Posisi keluar — sebelumnya 0.1455 unit/saham
1 Okt. 2026 Baru NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 Unit/saham: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 Okt. 2026 Dipangkas PFE — Pfizer Inc 717081ET6 Unit/saham: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 Okt. 2026 Dipangkas PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 Unit/saham: 0.1818 → 0.1682 (-7,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 Unit/saham: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 Okt. 2026 Dipangkas PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 Unit/saham: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
1 Okt. 2026 Meningkat PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 Unit/saham: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 Okt. 2026 Dipangkas PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 Unit/saham: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 Okt. 2026 Dipangkas REG — Regency Centers LP 75884RBA0 Unit/saham: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 Okt. 2026 Dipangkas RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 Unit/saham: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 Okt. 2026 Meningkat SYK — Stryker Corp 863667AY7 Unit/saham: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 Okt. 2026 Dipangkas TFC — Truist Bank 89788KAA4 Unit/saham: 0.1909 → 0.1636 (-14,3%)
1 Okt. 2026 Dipangkas TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 Unit/saham: 0.1709 → 0.1527 (-10,6%)
1 Okt. 2026 Baru USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Okt. 2026 Meningkat WMT — Walmart Inc 931142ET6 Unit/saham: 0.1636 → 0.1773 (8,3%)
29 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.05995 → 0.06396 (6,7%)
28 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.04379 → 0.05995 (36,9%)
25 Sep. 2026 Dipangkas AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.1275 → 0.04379 (-65,7%)
24 Sep. 2026 Keluar USD CASHUSD00 Posisi keluar — sebelumnya -0.000008973 unit/saham
23 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.124 → 0.1275 (2,8%)
22 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.1226 → 0.124 (1,2%)
22 Sep. 2026 Baru USD CASHUSD00 Posisi baru — -0.000008973 unit/saham
21 Sep. 2026 Dipangkas ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 Unit/saham: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
21 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.05838 → 0.1226 (109,9%)
21 Sep. 2026 Dipangkas K — Kellanova 487836AT5 Unit/saham: 0.1455 → 0.1182 (-18,8%)
18 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.05426 → 0.05838 (7,6%)
16 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.027 → 0.05426 (100,9%)
16 Sep. 2026 Keluar DD 26614NAC6 Posisi keluar — sebelumnya 0.1273 unit/saham
16 Sep. 2026 Baru DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 Posisi baru — 0.1273 unit/saham
16 Sep. 2026 Keluar USD CASHUSD00 Posisi keluar — sebelumnya 0.00007173 unit/saham
15 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.01437 → 0.027 (87,9%)
15 Sep. 2026 Baru USD CASHUSD00 Posisi baru — 0.00007173 unit/saham
11 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.01222 → 0.01437 (17,6%)
10 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.008564 → 0.01222 (42,7%)
8 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.005364 → 0.008564 (59,7%)
3 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.002992 → 0.005364 (79,3%)
3 Sep. 2026 Keluar USD CASHUSD00 Posisi keluar — sebelumnya -0.00000003636 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.002842 → 0.002992 (5,3%)
2 Sep. 2026 Baru USD CASHUSD00 Posisi baru — -0.00000003636 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 Unit/saham: 0.1364 → 0.1591 (16,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 Unit/saham: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 Sep. 2026 Dipangkas AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unit/saham: 0.04216 → 0.002842 (-93,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 Unit/saham: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 Sep. 2026 Baru AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 Posisi baru — 0.1591 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Sep. 2026 Keluar ASCHEA 04352EAA3 Posisi keluar — sebelumnya 0.1718 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar ATH 04685A3Q2 Posisi keluar — sebelumnya 0.1409 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Sep. 2026 Baru BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 Posisi baru — 0.1545 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 Unit/saham: 0.1345 → 0.1664 (23,6%)
1 Sep. 2026 Keluar CATMED 20268JAB9 Posisi keluar — sebelumnya 0.1682 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 Posisi baru — 0.1455 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 Unit/saham: 0.1227 → 0.1409 (14,8%)
1 Sep. 2026 Meningkat COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 Unit/saham: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Sep. 2026 Meningkat CVX — Chevron Corp 166764BY5 Unit/saham: 0.1445 → 0.1627 (12,6%)
1 Sep. 2026 Meningkat DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unit/saham: 0.1295 → 0.1602 (23,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 Unit/saham: 0.1464 → 0.1645 (12,4%)
1 Sep. 2026 Meningkat EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 Unit/saham: 0.1345 → 0.1527 (13,5%)
1 Sep. 2026 Meningkat EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 Unit/saham: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 Sep. 2026 Baru EXC — PECO Energy Co 693304BK2 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 Posisi baru — 0.1682 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat FG — F&G Global Funding 30321L2M3 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Sep. 2026 Keluar GE 369604BZ5 Posisi keluar — sebelumnya 0.1573 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 Unit/saham: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 Sep. 2026 Keluar GOOGL 02079KBM8 Posisi keluar — sebelumnya 0.1455 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar HEI 422806AA7 Posisi keluar — sebelumnya 0.1364 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 Unit/saham: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 Sep. 2026 Baru ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 Unit/saham: 0.15 → 0.1682 (12,1%)
1 Sep. 2026 Meningkat MET — MetLife Inc 59156RBZ0 Unit/saham: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 Sep. 2026 Baru MS — Morgan Stanley 617446HD4 Posisi baru — 0.1409 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar MSFT 594918BC7 Posisi keluar — sebelumnya 0.1727 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 Posisi baru — 0.1727 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 Unit/saham: 0.1545 → 0.1727 (11,8%)
1 Sep. 2026 Keluar NRUC 63743HFZ0 Posisi keluar — sebelumnya 0.1364 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar NSC 655844BZ0 Posisi keluar — sebelumnya 0.1727 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat PLD — Prologis LP 74340XBM2 Unit/saham: 0.1455 → 0.1727 (18,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 Unit/saham: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 Sep. 2026 Keluar PNC 69349LAR9 Posisi keluar — sebelumnya 0.1455 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 Posisi baru — 0.1682 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar PSJHOG 743820AA0 Posisi keluar — sebelumnya 0.1364 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar PXD 723787AQ0 Posisi keluar — sebelumnya 0.1818 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar RF 7591EPAT7 Posisi keluar — sebelumnya 0.1818 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 Posisi baru — 0.1545 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar RGA 76209PAH6 Posisi keluar — sebelumnya 0.1727 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat RTX — RTX Corp 913017CY3 Unit/saham: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 Sep. 2026 Baru SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 Posisi baru — 0.1636 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 Posisi baru — 0.1545 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar STT 85744NAE1 Posisi keluar — sebelumnya 0.1455 unit/saham
1 Sep. 2026 Dipangkas STT — State Street Corp 857477DB6 Unit/saham: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%)
1 Sep. 2026 Keluar TFC 05531GAB7 Posisi keluar — sebelumnya 0.1364 unit/saham
1 Sep. 2026 Baru TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 Posisi baru — 0.15 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar TTEFP 89158TAA7 Posisi keluar — sebelumnya 0.1455 unit/saham
1 Sep. 2026 Meningkat V — Visa Inc 92826CAM4 Unit/saham: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 Sep. 2026 Keluar VIRPFS 92808VAB8 Posisi keluar — sebelumnya 0.1455 unit/saham

Dividen 96 pembayaran

08
4,32%Imbal hasil TTM
$1,03Pembayaran TTM / saham
Bulanan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
21 Sep. 2026$0,0860
24 Agu 2026$0,0840
20 Juli 2026$0,0860
22 Juni 2026$0,0850
18 Mei 2026$0,0870
20 April 2026$0,0840
23 Maret 2026$0,0840
23 Feb. 2026$0,0850
20 Jan. 2026$0,0870
22 Des. 2025$0,0930
24 Nov. 2025$0,0870
20 Okt. 2025$0,0800
22 Sep. 2025$0,0890
18 Agu 2025$0,0890
21 Juli 2025$0,0900
23 Juni 2025$0,0910
19 Mei 2025$0,0900
21 April 2025$0,0880
24 Maret 2025$0,0870
24 Feb. 2025$0,0860
21 Jan. 2025$0,0860
23 Des. 2024$0,0860
18 Nov. 2024$0,0850
21 Okt. 2024$0,0870
23 Sep. 2024$0,0860
19 Agu 2024$0,0880
22 Juli 2024$0,0810
24 Juni 2024$0,0800
20 Mei 2024$0,0770
22 April 2024$0,0790
18 Maret 2024$0,0890
20 Feb. 2024$0,0800
22 Jan. 2024$0,0830
18 Des. 2023$0,0890
20 Nov. 2023$0,0840
23 Okt. 2023$0,0800
18 Sep. 2023$0,0740
21 Agu 2023$0,0790
24 Juli 2023$0,0730
20 Juni 2023$0,0850
22 Mei 2023$0,0760
24 April 2023$0,0680
20 Maret 2023$0,0860
21 Feb. 2023$0,0570
23 Jan. 2023$0,0580
19 Des. 2022$0,0610
21 Nov. 2022$0,0450
24 Okt. 2022$0,0390
19 Sep. 2022$0,0370
22 Agu 2022$0,0380

Pemilik institusional (13F) 20 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
LPL Financial LLC $4.636.965 27,80% 189.612 Saham 30 Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2.252.458 13,50% 92.105 Saham 30 Juni 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1.938.548 11,62% 79.270 Saham 30 Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.851.750 11,10% 75.000 Saham 30 Juni 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1.398.092 8,38% 57.170 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916.940 5,50% 37.491 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825.283 4,95% 33.747 Saham 30 Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $810.047 4,86% 33.124 Saham 30 Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627.218 3,76% 25.648 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509.055 3,05% 20.816 Saham 30 Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $391.329 2,35% 16.002 Saham 30 Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270.839 1,62% 11.075 Saham 30 Juni 2026
Collier Financial $110.775 0,66% 4.530 Saham 30 Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74.099 0,44% 3.030 Saham 30 Juni 2026
Copia Wealth Management $48.264 0,29% 1.974 Saham 30 Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13.108 0,08% 536 Saham 30 Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6.607 0,04% 270 Saham 30 Juni 2026
LM Advisors LLC $754 0,00% 30.814 Saham 30 Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0,00% 5 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 3 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Leverage/Terbalik $26.2M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $26.0M
RNRG Global X Renewable Energy Produ… $26.0M
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Arist… $25.9M
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… Leverage/Terbalik $25.7M