iShares Trust (LDRI)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000088579 · Lihat di SEC EDGAR ↗
7 Nov. 2024
Awal
Arus bersih (30d): +$500K Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar
- Aset bersih
- $18.9M
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Rasio biaya
- 0.1% (Rendah)
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Jumlah posisi efektif
- 5,0
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Perubahan terbaru Posisi yang paling baru ditambahkan, dikurangi, atau keluar dari dana.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$5.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$6.6M
- 12 bulan terakhir
- +$11.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143.635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142.930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145.408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142.665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144.012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34.323 | STIV | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Perubahan Harian (30h)
| Tanggal | Tipe | Ticker | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 18 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00004783 → 0.0000413 (-13,6%) |
| 17 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unit/saham: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unit/saham: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unit/saham: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unit/saham: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unit/saham: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 Agu 2026 | Dipangkas |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unit/saham: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unit/saham: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unit/saham: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unit/saham: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unit/saham: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 7 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 6 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 5 Agu 2026 | Meningkat |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unit/saham: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 4 Agu 2026 | Baru |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posisi baru — 0.000003333 unit/saham |
| 4 Agu 2026 | Meningkat |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unit/saham: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 Juli 2026 | Keluar |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posisi keluar — sebelumnya 0 unit/saham |
| 24 Juli 2026 | Baru |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posisi baru — 0 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Posisi baru — 0.1943 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Posisi baru — 0.1939 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Posisi baru — 0.194 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Posisi baru — 0.1942 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Posisi baru — 0.194 unit/saham |
| 17 Juli 2026 | Baru |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Posisi baru — 0.03414 unit/saham |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1.995.305 | 36,38% | 78.018 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.018.508 | 18,57% | 39.824 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809.193 | 14,76% | 31.640 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572.317 | 10,44% | 22.378 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Creative Planning | $401.528 | 7,32% | 15.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393.292 | 7,17% | 15.377 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293.192 | 5,35% | 11.464 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |