TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
MAYZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 29 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,46% | ▼ -0,46% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93,54 | 33.418.400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5,91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1,65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0,75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0,31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,09 | 30.725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0,43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1,96 | -424 | DE | US |
Dividen 5 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,7200 |
| 27 Des. 2024 | $0,5870 |
| 27 Des. 2023 | $0,7170 |
| 29 Des. 2022 | $0,1590 |
| 29 Des. 2021 | $0,5130 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28.362.987 | 88,60% | 785.052 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1.964.648 | 6,14% | 54.379 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722.580 | 2,26% | 20.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699.706 | 2,19% | 19.367 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211.769 | 0,66% | 5.862 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39.561 | 0,12% | 1.095 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7.588 | 0,02% | 210 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.891 | 0,01% | 52 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0,00% | 10 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |