Yieldmax Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6,53
▼ -0,10 (-1,43%)
Perubahan 1 hari
$6,53 – $8,01
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas106,25%
Jumlah posisi efektif2,0
Posisi di atas 1%5
Aset bersih
$37.8M
Kepemilikan
12
Per tanggal
31 Juli 2026
NFLY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,38% | ▼ -16,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -15,63% | ▼ -12,51% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
-$2.9M
Kuartal berakhir Jul 2026
-$25.3M
12 bulan terakhir
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50,53 | 19.156.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47,38 | 17.914.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4,75 | 1.833.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $975K | 2,58 | 5.215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1,20 | 452.444 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $28K | 0,07 | 2.550 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $928 | 0,00 | 1.856 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $404 | 0,00 | 809 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$404 | 0,00 | -809 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$99K | -0,26 | -2.550 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$130K | -0,34 | -1.856 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$3.5M | -9,23 | -5.215 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 75 pembayaran
65,68%Imbal hasil TTM
$4,29Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Sep. 2026 | $0,0420 |
| 10 Sep. 2026 | $0,0510 |
| 3 Sep. 2026 | $0,0690 |
| 27 Agu 2026 | $0,0620 |
| 20 Agu 2026 | $0,0600 |
| 13 Agu 2026 | $0,0530 |
| 6 Agu 2026 | $0,0670 |
| 30 Juli 2026 | $0,0450 |
| 23 Juli 2026 | $0,0500 |
| 16 Juli 2026 | $0,0390 |
| 9 Juli 2026 | $0,0480 |
| 2 Juli 2026 | $0,0510 |
| 25 Juni 2026 | $0,0520 |
| 18 Juni 2026 | $0,0540 |
| 11 Juni 2026 | $0,0550 |
| 4 Juni 2026 | $0,0560 |
| 28 Mei 2026 | $0,0600 |
| 21 Mei 2026 | $0,0630 |
| 14 Mei 2026 | $0,0740 |
| 7 Mei 2026 | $0,0750 |
| 30 April 2026 | $0,0690 |
| 23 April 2026 | $0,0850 |
| 16 April 2026 | $0,0980 |
| 9 April 2026 | $0,0850 |
| 2 April 2026 | $0,0860 |
| 26 Maret 2026 | $0,1430 |
| 19 Maret 2026 | $0,2480 |
| 12 Maret 2026 | $0,1770 |
| 5 Maret 2026 | $0,1720 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0680 |
| 19 Feb. 2026 | $0,0630 |
| 12 Feb. 2026 | $0,0610 |
| 5 Feb. 2026 | $0,0590 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0850 |
| 22 Jan. 2026 | $0,0610 |
| 15 Jan. 2026 | $0,0650 |
| 8 Jan. 2026 | $0,0720 |
| 2 Jan. 2026 | $0,0730 |
| 26 Des. 2025 | $0,0830 |
| 18 Des. 2025 | $0,0500 |
| 11 Des. 2025 | $0,0680 |
| 4 Des. 2025 | $0,1790 |
| 28 Nov. 2025 | $0,0950 |
| 20 Nov. 2025 | $0,0890 |
| 13 Nov. 2025 | $0,0870 |
| 6 Nov. 2025 | $0,1280 |
| 30 Okt. 2025 | $0,1200 |
| 23 Okt. 2025 | $0,1060 |
| 16 Okt. 2025 | $0,3880 |
| 18 Sep. 2025 | $0,4040 |
| 21 Agu 2025 | $0,4670 |
| 24 Juli 2025 | $0,4350 |
| 26 Juni 2025 | $0,4300 |
| 29 Mei 2025 | $0,6830 |
| 1 Mei 2025 | $0,9230 |
| 3 April 2025 | $0,6020 |
| 6 Maret 2025 | $0,4010 |
| 6 Feb. 2025 | $1,0710 |
| 8 Jan. 2025 | $0,5830 |
| 12 Des. 2024 | $0,8650 |
| 14 Nov. 2024 | $0,7840 |
| 17 Okt. 2024 | $0,7930 |
| 6 Sep. 2024 | $0,5100 |
| 7 Agu 2024 | $0,5740 |
| 5 Juli 2024 | $0,3770 |
| 6 Juni 2024 | $0,6300 |
| 6 Mei 2024 | $0,9670 |
| 4 April 2024 | $0,8050 |
| 6 Maret 2024 | $0,7300 |
| 7 Feb. 2024 | $1,2570 |
| 5 Jan. 2024 | $0,7960 |
| 7 Des. 2023 | $0,7990 |
| 8 Nov. 2023 | $0,4390 |
| 6 Okt. 2023 | $0,5090 |
| 8 Sep. 2023 | $0,4190 |
Pemilik institusional (13F) 18 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.946.415 | 85,41% | 1.503.415 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.036.070 | 4,93% | 131.316 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523.392 | 2,49% | 66.337 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481.426 | 2,29% | 61.018 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327.407 | 1,56% | 41.497 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223.860 | 1,07% | 28.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187.879 | 0,89% | 23.813 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105.228 | 0,50% | 13.337 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93.890 | 0,45% | 11.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28.118 | 0,13% | 3.564 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.322 | 0,09% | 2.449 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18.715 | 0,09% | 2.372 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.475 | 0,05% | 1.201 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.400 | 0,04% | 938 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.587 | 0,02% | 327 | Saham | 31 Maret 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |