Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
OVM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,71% | ▼ -4,30% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353.797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 26,41 | 10.044.008 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20.425 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Dividen 33 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 27 Agu 2026 | $0,0920 |
| 29 Juli 2026 | $0,0910 |
| 26 Juni 2026 | $0,0920 |
| 27 Mei 2026 | $0,0950 |
| 28 April 2026 | $0,0930 |
| 27 Maret 2026 | $0,0930 |
| 25 Feb. 2026 | $0,0940 |
| 28 Jan. 2026 | $0,0930 |
| 23 Des. 2025 | $0,2810 |
| 3 Okt. 2025 | $0,3070 |
| 3 Juli 2025 | $0,2790 |
| 3 April 2025 | $0,3030 |
| 24 Des. 2024 | $0,2740 |
| 3 Okt. 2024 | $0,2700 |
| 3 Juli 2024 | $0,2710 |
| 3 April 2024 | $0,2540 |
| 27 Des. 2023 | $0,2710 |
| 3 Okt. 2023 | $0,2500 |
| 5 Juli 2023 | $0,2540 |
| 4 April 2023 | $0,2550 |
| 28 Des. 2022 | $0,2420 |
| 4 Okt. 2022 | $0,2280 |
| 5 Juli 2022 | $0,2180 |
| 4 April 2022 | $0,2210 |
| 29 Des. 2021 | $0,8010 |
| 4 Okt. 2021 | $0,2400 |
| 2 Juli 2021 | $0,2520 |
| 5 April 2021 | $0,2530 |
| 28 Des. 2020 | $0,2550 |
| 2 Okt. 2020 | $0,2580 |
| 2 Juli 2020 | $0,2600 |
| 27 Maret 2020 | $0,2500 |
| 27 Des. 2019 | $0,1470 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25.399.948 | 90,12% | 1.162.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.070.332 | 3,80% | 49.135 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470.676 | 1,67% | 21.607 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446.867 | 1,59% | 20.514 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293.726 | 1,04% | 13.484 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.924 | 0,89% | 11.519 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211.278 | 0,75% | 9.699 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.730 | 0,14% | 1.869 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |