Tidal Trust II (NFLY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000077656 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $79.5M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 102,23%
- Jumlah posisi efektif
- 4,1
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$2.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$9.9M
- 12 bulan terakhir
- +$19.8M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29,37 | 23.574.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28,36 | 22.699.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23,80 | 19.156.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11,30 | 9.021.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7,40 | 5.881.785 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.4M | 1,77 | 8.510 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $76K | 0,10 | 800 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $18K | 0,02 | 3.960 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $13K | 0,02 | 3.750 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$73K | -0,09 | -3.750 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$107K | -0,13 | -2.430 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$145K | 0,10 | -1.530 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$212K | -0,27 | -800 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.4M | -3,06 | -8.510 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 19 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.946.415 | 85,41% | 1.503.415 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.036.070 | 4,93% | 131.316 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523.321 | 2,49% | 66.328 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481.426 | 2,29% | 61.018 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327.407 | 1,56% | 41.497 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223.860 | 1,07% | 28.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187.879 | 0,89% | 23.813 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105.228 | 0,50% | 13.337 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93.890 | 0,45% | 11.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28.118 | 0,13% | 3.564 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.322 | 0,09% | 2.449 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18.715 | 0,09% | 2.372 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.475 | 0,05% | 1.201 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.400 | 0,04% | 938 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.587 | 0,02% | 327 | Saham | 31 Maret 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |