INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (QQQP)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086112 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
QQQP Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | — |
| 3M | ▼ -7,68% | — |
| 6M | ▲ +5,85% | — |
| YTD | ▼ -3,46% | — |
| 1Y | ▲ +50,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 1 Okt. 2024 | ▲ +39,39% | — |
- Volatilitas 1T
- 45,90%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,11
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$62K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$2.8M
- 12 bulan terakhir
- +$2.9M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST - USD | 46090E103 | $8.8M | 56,44 | 15.277 | EC | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.1M | 6,81 | 10.988 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $113K | 0,72 | 21.644 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -$458K | -2,93 | 10.875 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $16.510.839 | 97,77% | 70.722 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $377.037 | 2,23% | 1.615 | Saham | 30 Juni 2026 |