Tidal Trust II (HF)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000079922 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$22,69
Per 19 Agu 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Perubahan 1 hari
$20,71 – $22,86
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $20.0M
- Kepemilikan
- 25
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 62,07%
- Jumlah posisi efektif
- 18,7
- Posisi di atas 1%
- 21
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
HF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,16% | ▲ +2,16% |
| 3M | ▲ +4,09% | ▲ +4,09% |
| 6M | ▲ +6,05% | ▲ +6,05% |
| YTD | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 1Y | ▲ +9,43% | ▲ +10,44% |
| 3Y | ▲ +16,75% | ▲ +32,74% |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 3 Agu 2023 | ▲ +13,53% | ▲ +29,08% |
- Volatilitas 1T
- 6,00%
- Volatilitas 3Y
- 8,81%
- Penurunan Maksimum 3Y
- -15,32%
- 14 Okt. 2024 → 13 Maret 2025
- Beta 3Y
- 0,36
- Sharpe 1Y*
- 1,54
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$7K
- 12 bulan terakhir
- -$486K
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 25 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56.431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50.837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18.920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3.930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6.078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37.060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33.449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6.363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17.129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3.882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13.361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7.061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9.506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11.918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12.896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14.603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13.473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12.447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6.007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7.904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9.333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29.534 | STIV | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 3 pembayaran
0,87%
Imbal hasil TTM
$0,20
Pembayaran TTM / saham
Tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Des. 2025 | $0,1980 |
| 23 Des. 2024 | $2,2790 |
| 26 Des. 2023 | $0,5150 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17.692.177 | 97,96% | 839.192 | Saham | 31 Maret 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,99% | 16.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |