Tidal Trust II (SMST)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000085368 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $30.9M
- Kepemilikan
- 7
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,33%
- Jumlah posisi efektif
- 23,9
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SMST Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| YTD | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Agu 2024 | ▼ -84,50% | — |
- Volatilitas 1T
- 167,82%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,24
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$8.8M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$28.3M
- 12 bulan terakhir
- -$13.9M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6.200.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339.522 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 20 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.749.975 | 23,05% | 34.700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.600.850 | 13,42% | 20.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.579.136 | 13,23% | 19.926 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998.550 | 8,37% | 12.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832.125 | 6,97% | 10.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792.500 | 6,64% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659.639 | 5,53% | 12.967 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597.387 | 5,01% | 7.538 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501.573 | 4,20% | 6.329 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484.693 | 4,06% | 6.116 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.250 | 3,32% | 5.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315.336 | 2,64% | 3.979 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233.788 | 1,96% | 2.950 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.464 | 0,62% | 927 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $59.200 | 0,50% | 747 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40.180 | 0,34% | 507 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15.850 | 0,13% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9.530 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |