ProShares UltraShort Real Estate (SRS)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
SRS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,96% | ▲ +16,84% |
| 3M | ▲ +14,61% | ▲ +15,48% |
| 6M | ▼ -6,39% | ▼ -4,98% |
| YTD | ▼ -6,51% | ▼ -4,60% |
| 1Y | ▲ +0,61% | ▲ +3,55% |
| 3Y | ▼ -43,99% | ▼ -36,26% |
| 5Y | ▼ -27,47% | ▼ -15,31% |
| Maks | ▼ -99,86% | ▼ -99,82% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.3M | 7,49 | 1.263.967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $795K | 4,71 | 795.402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $597K | 3,54 | 596.552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $437K | 2,59 | 437.471 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $88K | 0,52 | -35.646 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$154K | -0,91 | -26.345 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$383K | -2,27 | -26.184 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$394K | -2,33 | -18.951 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$724K | -4,29 | -27.020 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$955K | -5,66 | -17.708 | DE | US |
Dividen 30 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 23 Sep. 2026 | $0,3260 |
| 24 Juni 2026 | $0,2930 |
| 25 Maret 2026 | $0,2580 |
| 24 Des. 2025 | $0,4320 |
| 24 Sep. 2025 | $0,4220 |
| 25 Juni 2025 | $0,4340 |
| 26 Maret 2025 | $0,4950 |
| 23 Des. 2024 | $0,8830 |
| 25 Sep. 2024 | $0,7880 |
| 26 Juni 2024 | $0,9640 |
| 20 Maret 2024 | $0,5120 |
| 20 Des. 2023 | $0,8880 |
| 20 Sep. 2023 | $0,6640 |
| 21 Juni 2023 | $0,5920 |
| 22 Maret 2023 | $0,4160 |
| 22 Des. 2022 | $0,2200 |
| 25 Maret 2020 | $0,1920 |
| 24 Des. 2019 | $0,5040 |
| 25 Sep. 2019 | $0,7440 |
| 25 Juni 2019 | $0,8560 |
| 20 Maret 2019 | $0,5680 |
| 26 Des. 2018 | $0,6480 |
| 26 Sep. 2018 | $0,5040 |
| 20 Juni 2018 | $0,0080 |
| 23 Des. 2008 | $2203,6800 |
| 24 Sep. 2008 | $31,6800 |
| 24 Juni 2008 | $211,2000 |
| 25 Maret 2008 | $197,2800 |
| 25 Sep. 2007 | $353,2800 |
| 26 Juni 2007 | $240,9600 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.500 | 49,00% | 6.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240.856 | 48,86% | 5.984 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.458 | 1,92% | 235 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21.146 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |