Themes ETF Trust (TSMG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086636 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $23.0M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 16,10%
- Jumlah posisi efektif
- 56,2
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TSMG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| YTD | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 14 Jan. 2025 | ▲ +96,56% | — |
- Volatilitas 1T
- 75,88%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,81
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$301K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$272K
- 12 bulan terakhir
- +$11.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2.660.547 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.475.587 | 26,92% | 48.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.849.049 | 20,10% | 36.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.454.636 | 15,82% | 28.557 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529.755 | 5,76% | 10.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489.616 | 5,32% | 9.612 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446.523 | 4,86% | 8.766 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445.809 | 4,85% | 8.752 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368.384 | 4,01% | 7.232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.725 | 3,29% | 5.943 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275.065 | 2,99% | 5.400 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271.143 | 2,95% | 5.323 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254.690 | 2,77% | 5.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28.901 | 0,31% | 567 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5.094 | 0,06% | 100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |