Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
RAAA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,08% | ▲ +1,18% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 59 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.603.000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1.604.000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
Dividen 16 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,1020 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1140 |
| 31 Agu 2026 | $0,0600 |
| 3 Agu 2026 | $0,1120 |
| 1 Juli 2026 | $0,1080 |
| 1 Juni 2026 | $0,1030 |
| 1 Mei 2026 | $0,1050 |
| 1 April 2026 | $0,1030 |
| 2 Maret 2026 | $0,1030 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1110 |
| 23 Des. 2025 | $0,1300 |
| 1 Des. 2025 | $0,1010 |
| 3 Nov. 2025 | $0,1180 |
| 1 Okt. 2025 | $0,1440 |
| 2 Sep. 2025 | $0,1080 |
| 1 Agu 2025 | $0,0730 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3.874.913 | 51,89% | 154.133 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961.001 | 12,87% | 39.793 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839.000 | 11,24% | 33.358 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534.401 | 7,16% | 21.257 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457.347 | 6,13% | 18.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411.039 | 5,50% | 16.350 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373.656 | 5,00% | 14.863 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.486 | 0,21% | 616 | Saham | 30 Juni 2026 |