Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000088942 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $9.6M
- Kepemilikan
- 51
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 22,64%
- Jumlah posisi efektif
- 49,3
- Posisi di atas 1%
- 50
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
INVN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$586K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$2.6M
- 12 bulan terakhir
- -$4.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 51 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0,15 | 14.605 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Des. 2025 | $0,0620 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1.669.407 | 32,28% | 77.907 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.553.580 | 30,04% | 72.502 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654.804 | 12,66% | 35.032 | Saham | 31 Maret 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391.411 | 7,57% | 18.266 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354.015 | 6,85% | 16.521 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296.009 | 5,72% | 13.814 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248.605 | 4,81% | 11.554 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.343 | 0,06% | 156 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Leverage/Terbalik | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR Leverage/Terbalik | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Leverage/Terbalik | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Leverage/Terbalik | $9.4M |