RBB Fund, Inc. (UTRE)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077172 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $9.8M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,83%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UTRE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +1,86% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,36%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,33
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$2.0M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$485K
- 12 bulan terakhir
- -$453K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99,82 | 9.863.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,02 | 1.852 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1.391.631 | 33,21% | 28.377 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.230.630 | 29,37% | 25.094 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883.127 | 21,07% | 18.008 | Saham | 30 Juni 2026 |
| F/m Investments LLC | $314.537 | 7,51% | 6.414 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.846 | 6,65% | 5.686 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $83.370 | 1,99% | 1.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.533 | 0,20% | 174 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |