Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000069799 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$20,97
Per 26 Agu 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Perubahan 1 hari
$20,88 – $21,10
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $18.3M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 97,68%
- Jumlah posisi efektif
- 8,7
- Posisi di atas 1%
- 10
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
RTAI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 25 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$430K
- 12 bulan terakhir
- -$972
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264.558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220.336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210.024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222.819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203.552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184.641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103.683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84.946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114.166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38.814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 69 pembayaran
4,96%
Imbal hasil TTM
$1,04
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 4 Agu 2026 | $0,0820 |
| 2 Juli 2026 | $0,0820 |
| 2 Juni 2026 | $0,0850 |
| 4 Mei 2026 | $0,0870 |
| 2 April 2026 | $0,0830 |
| 3 Maret 2026 | $0,0850 |
| 3 Feb. 2026 | $0,0920 |
| 5 Jan. 2026 | $0,0850 |
| 2 Des. 2025 | $0,0920 |
| 4 Nov. 2025 | $0,0840 |
| 2 Okt. 2025 | $0,0940 |
| 3 Sep. 2025 | $0,0900 |
| 4 Agu 2025 | $0,1010 |
| 2 Juli 2025 | $0,0940 |
| 3 Juni 2025 | $0,1040 |
| 2 Mei 2025 | $0,1110 |
| 2 April 2025 | $0,1090 |
| 4 Maret 2025 | $0,1090 |
| 4 Feb. 2025 | $0,1120 |
| 3 Jan. 2025 | $0,1020 |
| 3 Des. 2024 | $0,1090 |
| 4 Nov. 2024 | $0,1110 |
| 2 Okt. 2024 | $0,1070 |
| 4 Sep. 2024 | $0,1060 |
| 2 Agu 2024 | $0,1080 |
| 2 Juli 2024 | $0,1080 |
| 4 Juni 2024 | $0,0760 |
| 2 Mei 2024 | $0,0720 |
| 2 April 2024 | $0,0760 |
| 4 Maret 2024 | $0,0640 |
| 2 Feb. 2024 | $0,0640 |
| 3 Jan. 2024 | $0,0680 |
| 4 Des. 2023 | $0,0590 |
| 2 Nov. 2023 | $0,0660 |
| 3 Okt. 2023 | $0,0520 |
| 5 Sep. 2023 | $0,0520 |
| 2 Agu 2023 | $0,0510 |
| 5 Juli 2023 | $0,0510 |
| 2 Juni 2023 | $0,0590 |
| 2 Mei 2023 | $0,0460 |
| 4 April 2023 | $0,0490 |
| 2 Maret 2023 | $0,0430 |
| 2 Feb. 2023 | $0,0500 |
| 4 Jan. 2023 | $0,0610 |
| 2 Des. 2022 | $0,0620 |
| 2 Nov. 2022 | $0,0690 |
| 4 Okt. 2022 | $0,0700 |
| 2 Sep. 2022 | $0,0680 |
| 2 Agu 2022 | $0,0670 |
| 5 Juli 2022 | $0,0550 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467.145 | 35,34% | 21.473 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433.322 | 32,78% | 19.918 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.018 | 15,13% | 9.194 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106.515 | 8,06% | 4.895 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $77.709 | 5,88% | 3.572 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37.142 | 2,81% | 1.707 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Leverage/Terbalik | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF Leverage/Terbalik | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… Leverage/Terbalik | $18.2M |