T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000093876 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $18.2M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- -14,23%
- Jumlah posisi efektif
- 36,3
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GLXU Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +41,36% | ▲ +41,36% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$7.5M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$4.7M
- 11 bulan terakhir
- +$32.2M
Agu 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $406K | 2,23 | 406.218 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.0M | -16,46 | 1 | DE | US |
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,7810 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $293.475 | 47,89% | 32.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234.708 | 38,30% | 25.992 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $65.747 | 10,73% | 7.281 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18.078 | 2,95% | 2.002 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $677 | 0,11% | 75 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $119 | 0,02% | 13.263 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SLON ProShares Ultra Solana ETF Leverage/Terbalik | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| RTAI Rareview Tax Advantaged Income … | $18.3M |
| JMID Janus Henderson Mid Cap Growth … | $18.2M |
| APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $18.2M |
| CDEI Calvert US Large-Cap Diversity,… | $18.2M |
| ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Cor… | $18.1M |
| PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | $18.1M |